天弘永定价值成长混合A(天弘成长)基金净值查询(420003)

今天最新净值 3.1173 -0.0043 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.2928 -0.0062 -0.1867% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4523
成立日期：2008-12-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：2.911亿份
最近份额：2.6387亿
最近资产：5.90亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：王海山

今年以来天弘永定价值成长混合A|天弘成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,天弘永定价值成长混合A(420003)基金累计收益率-3.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1276	3.4626	3.1173	3.4523	0.0103	0.33%
2026-09-17	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1173	3.4523	3.1216	3.4566	-0.0043	-0.14%
2026-09-16	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1216	3.4566	3.1476	3.4826	-0.0260	-0.83%
2026-09-15	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1476	3.4826	3.1662	3.5012	-0.0186	-0.59%
2026-09-14	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1662	3.5012	3.1553	3.4903	0.0109	0.35%
2026-09-11	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1553	3.4903	3.1794	3.5144	-0.0241	-0.76%
2026-09-10	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1794	3.5144	3.1925	3.5275	-0.0131	-0.41%
2026-09-09	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1925	3.5275	3.1860	3.5210	0.0065	0.20%
2026-09-08	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1860	3.5210	3.1919	3.5269	-0.0059	-0.18%
2026-09-07	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1919	3.5269	3.2125	3.5475	-0.0206	-0.64%

2026-09-04	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2125	3.5475	3.2010	3.5360	0.0115	0.36%
2026-09-03	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2010	3.5360	3.1923	3.5273	0.0087	0.27%
2026-09-02	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1923	3.5273	3.2262	3.5612	-0.0339	-1.05%
2026-09-01	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2262	3.5612	3.2192	3.5542	0.0070	0.22%
2026-08-31	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2192	3.5542	3.2366	3.5716	-0.0174	-0.54%
2026-08-28	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2366	3.5716	3.2452	3.5802	-0.0086	-0.27%
2026-08-27	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2452	3.5802	3.2374	3.5724	0.0078	0.24%
2026-08-26	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2374	3.5724	3.2194	3.5544	0.0180	0.56%
2026-08-25	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2194	3.5544	3.2093	3.5443	0.0101	0.31%
2026-08-24	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2093	3.5443	3.2182	3.5532	-0.0089	-0.28%
2026-08-21	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2182	3.5532	3.2323	3.5673	-0.0141	-0.44%
2026-08-20	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2323	3.5673	3.2158	3.5508	0.0165	0.51%
2026-08-19	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2158	3.5508	3.2398	3.5748	-0.0240	-0.74%
2026-08-18	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2398	3.5748	3.2368	3.5718	0.0030	0.09%
2026-08-17	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2368	3.5718	3.2003	3.5353	0.0365	1.14%

2026-08-14	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2003	3.5353	3.2097	3.5447	-0.0094	-0.29%
2026-08-13	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2097	3.5447	3.2239	3.5589	-0.0142	-0.44%
2026-08-12	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2239	3.5589	3.2240	3.5590	-0.0001	0.00%
2026-08-11	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2240	3.5590	3.2468	3.5818	-0.0228	-0.70%
2026-08-10	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2468	3.5818	3.2237	3.5587	0.0231	0.72%
2026-08-07	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2237	3.5587	3.2054	3.5404	0.0183	0.57%
2026-08-06	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2054	3.5404	3.2195	3.5545	-0.0141	-0.44%
2026-08-05	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2195	3.5545	3.1928	3.5278	0.0267	0.84%
2026-08-04	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1928	3.5278	3.2162	3.5512	-0.0234	-0.73%
2026-08-03	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2162	3.5512	3.2301	3.5651	-0.0139	-0.43%
2026-07-31	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2301	3.5651	3.2532	3.5882	-0.0231	-0.71%
2026-07-30	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2532	3.5882	3.2139	3.5489	0.0393	1.22%
2026-07-29	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2139	3.5489	3.1572	3.4922	0.0567	1.80%
2026-07-28	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1572	3.4922	3.1524	3.4874	0.0048	0.15%
2026-07-27	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1524	3.4874	3.1154	3.4504	0.0370	1.19%
2026-07-24	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1154	3.4504	3.1526	3.4876	-0.0372	-1.18%
2026-07-23	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1526	3.4876	3.1211	3.4561	0.0315	1.01%
2026-07-22	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1211	3.4561	3.1181	3.4531	0.0030	0.10%
2026-07-21	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1181	3.4531	3.1080	3.4430	0.0101	0.32%
2026-07-20	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1080	3.4430	3.0455	3.3805	0.0625	2.05%
2026-07-17	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0455	3.3805	3.0689	3.4039	-0.0234	-0.76%
2026-07-16	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0689	3.4039	3.0751	3.4101	-0.0062	-0.20%
2026-07-15	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0751	3.4101	3.0357	3.3707	0.0394	1.30%
2026-07-14	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0357	3.3707	3.0129	3.3479	0.0228	0.76%
2026-07-13	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0129	3.3479	3.0250	3.3600	-0.0121	-0.40%
2026-07-10	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0250	3.3600	3.0436	3.3786	-0.0186	-0.61%
2026-07-09	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0436	3.3786	3.0359	3.3709	0.0077	0.25%
2026-07-08	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0359	3.3709	3.0818	3.4168	-0.0459	-1.49%
2026-07-07	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0818	3.4168	3.1125	3.4475	-0.0307	-0.99%
2026-07-06	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1125	3.4475	3.0891	3.4241	0.0234	0.76%
2026-07-03	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0891	3.4241	3.0500	3.3850	0.0391	1.28%
2026-07-02	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0500	3.3850	3.0601	3.3951	-0.0101	-0.33%
2026-07-01	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0601	3.3951	3.0528	3.3878	0.0073	0.24%
2026-06-30	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0528	3.3878	3.0384	3.3734	0.0144	0.47%
2026-06-29	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0384	3.3734	2.9938	3.3288	0.0446	1.49%
2026-06-26	420003	天弘永定价值成长混合A	2.9938	3.3288	3.0463	3.3813	-0.0525	-1.72%
2026-06-25	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0463	3.3813	3.0514	3.3864	-0.0051	-0.17%
2026-06-24	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0514	3.3864	3.0504	3.3854	0.0010	0.03%
2026-06-23	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0504	3.3854	3.0778	3.4128	-0.0274	-0.89%
2026-06-22	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0778	3.4128	3.0473	3.3823	0.0305	1.00%
2026-06-18	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0473	3.3823	3.0828	3.4178	-0.0355	-1.15%
2026-06-17	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0828	3.4178	3.0881	3.4231	-0.0053	-0.17%
2026-06-16	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0881	3.4231	3.1226	3.4576	-0.0345	-1.10%
2026-06-15	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1226	3.4576	3.1058	3.4408	0.0168	0.54%
2026-06-12	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1058	3.4408	3.0913	3.4263	0.0145	0.47%
2026-06-11	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0913	3.4263	3.1056	3.4406	-0.0143	-0.46%
2026-06-10	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1056	3.4406	3.1283	3.4633	-0.0227	-0.73%
2026-06-09	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1283	3.4633	3.0953	3.4303	0.0330	1.07%
2026-06-08	420003	天弘永定价值成长混合A	3.0953	3.4303	3.1372	3.4722	-0.0419	-1.34%
2026-06-05	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1372	3.4722	3.1531	3.4881	-0.0159	-0.50%
2026-06-04	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1531	3.4881	3.1904	3.5254	-0.0373	-1.17%
2026-06-03	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1904	3.5254	3.2060	3.5410	-0.0156	-0.49%
2026-06-02	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2060	3.5410	3.1950	3.5300	0.0110	0.34%
2026-06-01	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1950	3.5300	3.2023	3.5373	-0.0073	-0.23%
2026-05-29	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2023	3.5373	3.2004	3.5354	0.0019	0.06%
2026-05-28	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2004	3.5354	3.2084	3.5434	-0.0080	-0.25%
2026-05-27	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2084	3.5434	3.2335	3.5685	-0.0251	-0.78%
2026-05-26	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2335	3.5685	3.2372	3.5722	-0.0037	-0.11%
2026-05-25	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2372	3.5722	3.2465	3.5815	-0.0093	-0.29%
2026-05-22	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2465	3.5815	3.2317	3.5667	0.0148	0.46%
2026-05-21	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2317	3.5667	3.2703	3.6053	-0.0386	-1.18%
2026-05-20	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2703	3.6053	3.2704	3.6054	-0.0001	0.00%
2026-05-19	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2704	3.6054	3.2717	3.6067	-0.0013	-0.04%
2026-05-18	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2717	3.6067	3.3134	3.6484	-0.0417	-1.26%
2026-05-15	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3134	3.6484	3.3392	3.6742	-0.0258	-0.77%
2026-05-14	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3392	3.6742	3.3953	3.7303	-0.0561	-1.65%
2026-05-13	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3953	3.7303	3.3968	3.7318	-0.0015	-0.04%
2026-05-12	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3968	3.7318	3.4369	3.7719	-0.0401	-1.18%
2026-05-11	420003	天弘永定价值成长混合A	3.4369	3.7719	3.4194	3.7544	0.0175	0.51%
2026-05-08	420003	天弘永定价值成长混合A	3.4194	3.7544	3.4500	3.7850	-0.0306	-0.89%
2026-04-30	420003	天弘永定价值成长混合A	3.4381	3.7731	3.4557	3.7907	-0.0176	-0.51%
2026-04-29	420003	天弘永定价值成长混合A	3.4557	3.7907	3.3689	3.7039	0.0868	2.58%
2026-04-28	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3689	3.7039	3.3879	3.7229	-0.0190	-0.56%
2026-04-27	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3879	3.7229	3.3913	3.7263	-0.0034	-0.10%
2026-04-24	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3913	3.7263	3.3457	3.6807	0.0456	1.36%
2026-04-23	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3457	3.6807	3.3644	3.6994	-0.0187	-0.56%
2026-04-22	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3644	3.6994	3.3623	3.6973	0.0021	0.06%
2026-04-21	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3623	3.6973	3.3499	3.6849	0.0124	0.37%
2026-04-20	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3499	3.6849	3.3535	3.6885	-0.0036	-0.11%
2026-04-17	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3535	3.6885	3.3696	3.7046	-0.0161	-0.48%
2026-04-16	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3696	3.7046	3.3135	3.6485	0.0561	1.69%
2026-04-15	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3135	3.6485	3.3226	3.6576	-0.0091	-0.27%
2026-04-14	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3226	3.6576	3.3055	3.6405	0.0171	0.52%
2026-04-13	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3055	3.6405	3.2945	3.6295	0.0110	0.33%
2026-04-10	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2945	3.6295	3.2447	3.5797	0.0498	1.53%
2026-04-09	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2447	3.5797	3.2616	3.5966	-0.0169	-0.52%
2026-04-08	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2616	3.5966	3.1834	3.5184	0.0782	2.46%
2026-04-07	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1834	3.5184	3.1891	3.5241	-0.0057	-0.18%
2026-04-03	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1891	3.5241	3.2215	3.5565	-0.0324	-1.01%
2026-04-02	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2215	3.5565	3.2478	3.5828	-0.0263	-0.81%
2026-04-01	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2478	3.5828	3.2190	3.5540	0.0288	0.89%
2026-03-31	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2190	3.5540	3.2532	3.5882	-0.0342	-1.05%
2026-03-30	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2532	3.5882	3.2740	3.6090	-0.0208	-0.64%
2026-03-27	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2740	3.6090	3.2349	3.5699	0.0391	1.21%
2026-03-26	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2349	3.5699	3.2506	3.5856	-0.0157	-0.48%
2026-03-25	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2506	3.5856	3.2159	3.5509	0.0347	1.08%
2026-03-24	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2159	3.5509	3.1568	3.4918	0.0591	1.87%
2026-03-23	420003	天弘永定价值成长混合A	3.1568	3.4918	3.2285	3.5635	-0.0717	-2.22%
2026-03-20	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2285	3.5635	3.2187	3.5537	0.0098	0.30%
2026-03-19	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2187	3.5537	3.2889	3.6239	-0.0702	-2.13%
2026-03-18	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2889	3.6239	3.2990	3.6340	-0.0101	-0.31%
2026-03-17	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2990	3.6340	3.3277	3.6627	-0.0287	-0.86%
2026-03-16	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3277	3.6627	3.3551	3.6901	-0.0274	-0.82%
2026-03-13	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3551	3.6901	3.3768	3.7118	-0.0217	-0.64%
2026-03-12	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3768	3.7118	3.3940	3.7290	-0.0172	-0.51%
2026-03-11	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3940	3.7290	3.3582	3.6932	0.0358	1.07%
2026-03-10	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3582	3.6932	3.3049	3.6399	0.0533	1.61%
2026-03-09	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3049	3.6399	3.3355	3.6705	-0.0306	-0.92%
2026-03-06	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3355	3.6705	3.3106	3.6456	0.0249	0.75%
2026-03-05	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3106	3.6456	3.2684	3.6034	0.0422	1.29%
2026-03-04	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2684	3.6034	3.3030	3.6380	-0.0346	-1.05%
2026-03-03	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3030	3.6380	3.3830	3.7180	-0.0800	-2.36%
2026-03-02	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3830	3.7180	3.3958	3.7308	-0.0128	-0.38%
2026-02-27	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3958	3.7308	3.3912	3.7262	0.0046	0.14%
2026-02-26	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3912	3.7262	3.4001	3.7351	-0.0089	-0.26%
2026-02-25	420003	天弘永定价值成长混合A	3.4001	3.7351	3.3732	3.7082	0.0269	0.80%
2026-02-24	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3732	3.7082	3.3250	3.6600	0.0482	1.45%
2026-02-13	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3250	3.6600	3.3732	3.7082	-0.0482	-1.43%
2026-02-12	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3732	3.7082	3.3580	3.6930	0.0152	0.45%
2026-02-11	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3580	3.6930	3.3277	3.6627	0.0303	0.91%
2026-02-10	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3277	3.6627	3.3196	3.6546	0.0081	0.24%
2026-02-09	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3196	3.6546	3.2932	3.6282	0.0264	0.80%
2026-02-06	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2932	3.6282	3.3047	3.6397	-0.0115	-0.35%
2026-02-05	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3047	3.6397	3.3319	3.6669	-0.0272	-0.82%
2026-02-04	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3319	3.6669	3.2868	3.6218	0.0451	1.37%
2026-02-03	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2868	3.6218	3.2235	3.5585	0.0633	1.96%
2026-02-02	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2235	3.5585	3.2995	3.6345	-0.0760	-2.30%
2026-01-30	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2995	3.6345	3.3340	3.6690	-0.0345	-1.03%
2026-01-29	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3340	3.6690	3.3238	3.6588	0.0102	0.31%
2026-01-28	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3238	3.6588	3.3145	3.6495	0.0093	0.28%
2026-01-27	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3145	3.6495	3.3060	3.6410	0.0085	0.26%
2026-01-26	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3060	3.6410	3.3196	3.6546	-0.0136	-0.41%
2026-01-23	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3196	3.6546	3.2905	3.6255	0.0291	0.88%
2026-01-22	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2905	3.6255	3.3051	3.6401	-0.0146	-0.44%
2026-01-21	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3051	3.6401	3.2923	3.6273	0.0128	0.39%
2026-01-20	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2923	3.6273	3.2897	3.6247	0.0026	0.08%
2026-01-19	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2897	3.6247	3.2598	3.5948	0.0299	0.92%
2026-01-16	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2598	3.5948	3.2689	3.6039	-0.0091	-0.28%
2026-01-15	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2689	3.6039	3.2585	3.5935	0.0104	0.32%
2026-01-14	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2585	3.5935	3.2798	3.6148	-0.0213	-0.65%
2026-01-13	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2798	3.6148	3.2891	3.6241	-0.0093	-0.28%
2026-01-12	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2891	3.6241	3.2857	3.6207	0.0034	0.10%
2026-01-09	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2857	3.6207	3.2759	3.6109	0.0098	0.30%
2026-01-08	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2759	3.6109	3.3092	3.6442	-0.0333	-1.01%
2026-01-07	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3092	3.6442	3.3071	3.6421	0.0021	0.06%
2026-01-06	420003	天弘永定价值成长混合A	3.3071	3.6421	3.2742	3.6092	0.0329	1.00%
2026-01-05	420003	天弘永定价值成长混合A	3.2742	3.6092	3.2377	3.5727	0.0365	1.13%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%