| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-08-15 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2016-07-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.08113份 | ||
| 2015-01-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.15463份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601988 | 中国银行 | 4.6600 | 6.46% | 1.48% |
| 601328 | 交通银行 | 2.3900 | 5.32% | 2.25% |
| 002746 | 仙坛股份 | 0.7900 | 4.15% | 1.75% |
| 300339 | 润和软件 | 1.1700 | 4.10% | 1.68% |
| 002267 | 陕天然气 | 1.2200 | 3.46% | 2.98% |
| 600850 | 华东电脑 | 0.5000 | 3.03% | 0.94% |
| 002115 | 三维通信 | 0.7700 | 2.92% | 2.62% |
| 002299 | 圣农发展 | 0.4200 | 2.67% | 0.97% |
| 基金代码 | 519167 | 基金简称 | 新华精选低波动股票 | 基金全称 | 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-05-26 | 成立日期 | 2014-06-18 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 新华基金 | |
| 最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 0.0411亿 | 成立份额 | 5.280亿份 |
| 管理费率 | 详情 | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 新华科技创新主题灵活配置混合A | 2.6227 | 4.86% |
| 新华成长 | 3.1408 | 3.86% |
| 新华企业 | 3.1290 | 3.81% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.7761 | 3.73% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.7295 | 3.73% |
| 新华战略 | 0.9968 | 3.17% |
| 新华红利 | 0.9582 | 3.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.88% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |