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2014年05月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150161 新华惠鑫分级债券B 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000025 大摩双利增强债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 630103 华商收益增强债券B 1.1500 1.3560 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 630003 华商收益增强债券A 1.1580 1.3830 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270049 广发纯债债券C 0.9920 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270048 广发纯债债券A 0.9960 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000024 大摩双利增强债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 660013 农银信用添利债券 1.0305 1.0665 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 485107 工银添利债券A 1.0501 1.3591 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 485007 工银添利债券B 1.0462 1.3302 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000118 广发聚鑫债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000119 广发聚鑫债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0150 1.2570 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 180029 银华永泰积极债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519156 新华行业灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 690006 民生加银信用双利债券A 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 690206 民生加银信用双利债券C 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0670 1.4310 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 180030 银华永泰积极债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0619 1.1019 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000130 大成景兴信用债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020028 国泰信用债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0210 1.1760 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020002 国泰金龙债券A 1.0460 1.5690 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0350 1.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000377 摩根双债增利债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000378 摩根双债增利债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 371120 摩根纯债债券B 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 470078 汇添富增强收益债券C 1.0790 1.2940 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020027 国泰信用债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 371020 摩根纯债债券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217011 招商安心收益债券C 1.1440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217008 招商安本增利债券C 1.1293 1.5393 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000219 博时裕益混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9130 0.9350 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0595 1.3505 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040009 华安稳定收益债券A 0.9675 1.2825 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000007 鹏华国企债债券 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 400009 东方稳健回报债券A 1.0200 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000032 易方达信用债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000033 易方达信用债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0270 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 372110 摩根强化回报债券B 1.0080 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 372010 摩根强化回报债券A 1.0200 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0080 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0170 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 485119 工银信用纯债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050023 博时天颐债券A 0.9980 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000131 大成景兴信用债债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0140 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040040 华安纯债债券A 1.0180 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040010 华安稳定收益债券B 0.9657 1.2556 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 485019 工银信用纯债债券B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 206018 鹏华产业债债券A 1.0120 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000286 银华信用季季红债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9910 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070038 嘉实纯债债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 166902 民生加银平稳增利A 1.0470 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000052 长盛纯债债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020012 国泰金龙债券C 1.0440 1.5480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000072 华安稳健回报混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 166903 民生加银平稳增利C 1.0400 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 550005 中信保诚三得益债券B 1.0280 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240013 华宝增强收益债券B 1.1227 1.1427 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070015 嘉实多元债券A 1.0600 1.3120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070037 嘉实纯债债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 080015 长盛中小盘精选混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 582202 东吴增利债券C 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000128 大成景安短融债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0700 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000143 鹏华双债加利债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000152 大成景旭纯债债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000171 易方达裕丰回报债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070016 嘉实多元债券B 1.0520 1.2910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000174 汇添富高息债债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200113 长城积极增利债券C 1.0710 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550004 中信保诚三得益债券A 1.0460 1.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 202110 南方润元纯债债券C 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 380005 中银纯债债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 380006 中银纯债债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000463 华商双债丰利债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 530020 建信转债增强债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000280 博时双债增强债券A 1.0380 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000281 博时双债增强债券C 1.0360 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 582002 东吴增利债券A 1.0490 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000481 华商双债丰利债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000305 中银中高等级债券A 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001023 华夏亚债中国指数C 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550006 信诚经典优债债券A 1.0400 1.2030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0820 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270009 广发增强债券C 1.0880 1.2910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110017 易方达增强回报债券A 1.1380 1.4780 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160217 国泰信用互利债券A 1.0910 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200013 长城积极增利债券A 1.0860 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519023 海富通稳健添利债券C 1.0940 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 530009 建信收益增强债券A 1.0900 1.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163806 中银增利债券A 1.1080 1.2930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180025 银华信用双利债券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110018 易方达增强回报债券B 1.1150 1.4450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180015 银华增强收益债券A 1.1010 1.3070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519078 汇添富增强收益债券A 1.0940 1.3090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519024 海富通稳健添利债券A 1.1070 1.1980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180026 银华信用双利债券C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240012 华宝增强收益债券A 1.1468 1.1668 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 582201 东吴优信稳健债券C 1.0300 1.0420 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 660109 农银增强收益债券C 1.1011 1.1361 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 660009 农银增强收益债券A 1.1125 1.1475 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 650001 英大纯债债券A 0.9838 0.9838 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530008 建信稳定增利债券C 1.2050 1.4780 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 290003 泰信双息双利债券C 1.0625 1.2888 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160718 嘉实多利收益债券A 0.9236 1.0441 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 485005 工银增强收益债券B 1.0560 1.4670 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 650002 英大纯债债券C 0.9791 0.9791 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 485105 工银增强收益债券A 1.0591 1.5011 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 485114 工银添颐债券A 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 253010 国联安安心成长混合 0.6250 1.6230 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 660002 农银恒久增利债券A 1.1202 1.2092 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240018 华宝可转债债券A 0.8844 0.8844 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 660102 农银恒久增利债券C 1.1069 1.1429 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 582001 东吴优信稳健债券A 1.0500 1.0620 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217203 招商安泰债券B 1.1477 1.6592 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0218 1.1168 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161911 万家强化收益定开债 1.0236 1.0546 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217003 招商安泰债券A 1.1252 1.6967 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0355 1.0355 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 400020 东方成长回报平衡混合 1.0559 1.0559 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0159 1.0159 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1420 1.1931 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 092002 大成债券C 1.0482 1.5925 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240003 华宝宝康债券A 1.2033 1.7633 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000080 天治可转债增强债券A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050116 博时宏观回报债券C 0.9070 0.9220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0217 1.0787 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519189 万家信用恒利债券C 1.0539 1.0539 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0208 1.1000 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310518 申万菱信可转债债券A 0.9380 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163210 诺安纯债定开债A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000474 广发集鑫债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161813 银华信用债券(LOF) 1.0320 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000503 中信建投景和中短债A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0110 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161693 融通债券C 1.0420 1.5790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000045 工银产业债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000046 工银产业债债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000048 华夏双债债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020034 国泰民安增利债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161603 融通债券A/B 1.0440 1.5880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 206008 鹏华丰盛债券B 1.0250 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 164810 工银纯债定开债 1.0320 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 360013 光大信用添益债券A 0.9810 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000142 融通增强收益债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0380 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000153 大成景旭纯债债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 164808 工银四季收益债券A 1.0360 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0410 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0150 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000175 汇添富高息债债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0340 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0330 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0370 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 360014 光大信用添益债券C 0.9720 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0370 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000194 银华信用四季红债券A 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.0340 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000466 融通通瑞债券A/B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0080 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 360008 光大增利收益债券A 0.9610 1.2070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0250 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040019 华安稳固收益债券C 1.0360 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163211 诺安纯债定开债C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0340 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040026 华安信用四季红债券A 1.0280 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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