摩根双债增利债券C(双债增利C)基金净值查询(000378)
今天最新净值
1.1909
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1990
0.0010 0.0838%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6329
- 成立日期：2013-12-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：2.984亿份
- 最近份额：0.3873亿
- 最近资产：0.41亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：周梦婕
近一月,摩根双债增利债券C(000378)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.1901 |
1.6321 |
1.1909 |
1.6329 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.1909 |
1.6329 |
1.1913 |
1.6333 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.1913 |
1.6333 |
1.1940 |
1.6360 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.1940 |
1.6360 |
1.1956 |
1.6376 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.1956 |
1.6376 |
1.1957 |
1.6377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.1957 |
1.6377 |
1.1962 |
1.6382 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.1962 |
1.6382 |
1.1955 |
1.6375 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.1955 |
1.6375 |
1.1962 |
1.6382 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.1962 |
1.6382 |
1.1953 |
1.6373 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.1953 |
1.6373 |
1.1986 |
1.6406 |
-0.0033 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.1986 |
1.6406 |
1.1994 |
1.6414 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.1994 |
1.6414 |
1.1990 |
1.6410 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.1990 |
1.6410 |
1.1999 |
1.6419 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.1999 |
1.6419 |
1.1986 |
1.6406 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.1986 |
1.6406 |
1.1974 |
1.6394 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.1974 |
1.6394 |
1.1985 |
1.6405 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.1985 |
1.6405 |
1.2002 |
1.6422 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.2002 |
1.6422 |
1.1986 |
1.6406 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.1986 |
1.6406 |
1.1987 |
1.6407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.1987 |
1.6407 |
1.2061 |
1.6481 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.2061 |
1.6481 |
1.2065 |
1.6485 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
000378 |
摩根双债增利债券C |
1.2065 |
1.6485 |
1.2007 |
1.6427 |
0.0058 |
0.48% |
