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摩根双债增利债券C(双债增利C)(000378)基金分红送配

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今天最新净值 1.1915 0.0014 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6335
成立日期：2013-12-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：2.984亿份
最近份额：0.3873亿
最近资产：0.41亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：周梦婕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-17	2026-07-17	2026-07-20	每份派现金0.0100元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	每份派现金0.0200元
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-26	每份派现金0.0090元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	每份派现金0.0090元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-15	每份派现金0.0080元
2017-01-17	2017-01-17	2017-01-18	每份派现金0.0010元
2016-10-27	2016-10-27	2016-10-28	每份派现金0.0160元
2016-07-14	2016-07-14	2016-07-15	每份派现金0.0240元
2016-04-14	2016-04-14	2016-04-15	每份派现金0.0360元
2016-01-14	2016-01-14	2016-01-15	每份派现金0.0370元
2015-10-20	2015-10-20	2015-10-21	每份派现金0.0260元
2015-07-10	2015-07-10	2015-07-13	每份派现金0.1090元
2015-04-13	2015-04-13	2015-04-14	每份派现金0.0460元
2015-01-15	2015-01-15	2015-01-16	每份派现金0.0420元
2014-10-20	2014-10-20	2014-10-21	每份派现金0.0210元
2014-07-09	2014-07-09	2014-07-10	每份派现金0.0280元

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%