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摩根双债增利债券C(双债增利C) - 基金主页(代码:000378)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1915 0.0014 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1990 0.0010 0.0838% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6335
成立日期：2013-12-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：2.984亿份
最近份额：0.3873亿
最近资产：0.41亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：周梦婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	-0.29%	-1.33%	-1.46%	3.63%	23.32%	14.05%	77.44%
同类排名	442/1517	1150/1764	1310/1766	1109/1724	345/1389	194/1149	335/961	-

摩根双债增利债券C(000378)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1905	-0.08%
2026-09-16	1.1915	0.12%
2026-09-15	1.1901	-0.07%
2026-09-14	1.1909	-0.03%
2026-09-11	1.1913	-0.23%
2026-09-10	1.1940	-0.13%

摩根双债增利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-17	2026-07-17	2026-07-20	分红	每份派现金0.0100元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.0200元
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-26	分红	每份派现金0.0090元
2020-07-14	2020-07-14	2020-07-15	分红	每份派现金0.0090元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-15	分红	每份派现金0.0080元

摩根双债增利债券C基金动态

摩根双债增利债券C 7月债基迎“风雨后的彩虹” 可转债基金异军突起

基金经理于海颖是从2017年6月22日独自管理该基金的，至今任职47天，回报为-0.20%。但此人的从业经历相当丰富，2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员；2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理；2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理；2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理；2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币基金基金经理等职，2016年加入交银施罗德基金管理有限公司
标签：转债基金可转债关联基金：摩根双债增利债券C 华安安心收益债券A 交银强化回报债券A/B 交银强化回报债券C 长信利丰债券C 华商稳健双利债券A 华商稳定增利债券C 博时泰和债券C

摩根双债增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.38%	-1.24%
002384	东山精密	0.0000	0.34%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	0.33%	0.60%
601601	中国太保	0.0000	0.33%	0.72%
688256	寒武纪	0.0000	0.33%	5.89%
600309	万华化学	0.0000	0.32%	0.16%
601138	工业富联	0.0000	0.32%	2.61%
000338	潍柴动力	0.0000	0.30%	5.19%
300604	长川科技	0.0000	0.30%	3.35%
002594	比亚迪	0.0000	0.28%	-0.92%

摩根双债增利债券C(000378)基金档案

基金代码	000378	基金简称	摩根双债增利债券C	基金全称	上投摩根双债增利债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-18	成立日期	2013-12-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周梦婕	基金托管人	农业银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.41亿	最近份额	0.3873亿	成立份额	2.984亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%