| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-25 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 2016-10-26 | 2016-10-26 | 2016-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-21 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6.4000 | 2.15% | -1.45% |
| 603728 | 鸣志电器 | 7.5900 | 1.55% | -1.46% |
| 601111 | 中国国航 | 19.0700 | 0.98% | 3.26% |
| 601012 | 隆基绿能 | 4.7400 | 0.92% | 1.22% |
| 002459 | 晶澳科技 | 3.1300 | 0.86% | -1.52% |
| 688223 | 晶科能源 | 12.5500 | 0.84% | 2.93% |
| 600732 | 爱旭股份 | 4.6200 | 0.74% | 5.91% |
| 基金代码 | 000463 | 基金简称 | 华商双债丰利债券A | 基金全称 | 华商双债丰利债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-01-06 | 成立日期 | 2014-01-28 | 基金类型 | 债券型-混合债 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 华商基金 | |
| 最近资产 | 2.08亿元 | 最近份额 | 3.2859亿 | 成立份额 | 4.933亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商医药消费精选混合C | 0.7383 | 2.05% |
| 华商医药消费精选混合A | 0.7525 | 2.03% |
| 华商医药医疗行业股票 | 1.1972 | 1.23% |
| 华商量化优质精选混合 | 0.8382 | 0.55% |
| 华商元亨混合A | 2.5470 | 0.52% |
| 华商润丰混合A | 3.9670 | 0.46% |
| 华商远见价值A | 0.9358 | 0.44% |
| 华商远见价值C | 0.8980 | 0.44% |
| 华商甄选回报混合A | 2.5793 | 0.33% |
| 华商港股通价值回报混合 | 1.0621 | 0.32% |