摩根双债增利债券A(双债增利A)基金净值查询(000377)
今天最新净值
1.2026
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2083
0.0010 0.0838%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6876
- 成立日期：2013-12-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：2.984亿份
- 最近份额：0.3833亿
- 最近资产：0.41亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：周梦婕
近一月,摩根双债增利债券A(000377)基金累计收益率-0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2018 |
1.6868 |
1.2026 |
1.6876 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2026 |
1.6876 |
1.2030 |
1.6880 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2030 |
1.6880 |
1.2057 |
1.6907 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2057 |
1.6907 |
1.2073 |
1.6923 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2073 |
1.6923 |
1.2074 |
1.6924 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2074 |
1.6924 |
1.2079 |
1.6929 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2079 |
1.6929 |
1.2072 |
1.6922 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2072 |
1.6922 |
1.2078 |
1.6928 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2078 |
1.6928 |
1.2069 |
1.6919 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2069 |
1.6919 |
1.2102 |
1.6952 |
-0.0033 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2102 |
1.6952 |
1.2110 |
1.6960 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2110 |
1.6960 |
1.2105 |
1.6955 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2105 |
1.6955 |
1.2114 |
1.6964 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2114 |
1.6964 |
1.2101 |
1.6951 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2101 |
1.6951 |
1.2089 |
1.6939 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2089 |
1.6939 |
1.2100 |
1.6950 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2100 |
1.6950 |
1.2117 |
1.6967 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2117 |
1.6967 |
1.2101 |
1.6951 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2101 |
1.6951 |
1.2101 |
1.6951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2101 |
1.6951 |
1.2176 |
1.7026 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2176 |
1.7026 |
1.2180 |
1.7030 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2180 |
1.7030 |
1.2121 |
1.6971 |
0.0059 |
0.49% |
