摩根双债增利债券A(双债增利A)基金净值查询(000377)
今天最新净值
1.2018
-0.0008 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2083
0.0010 0.0838%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6868
- 成立日期：2013-12-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：2.984亿份
- 最近份额：0.3833亿
- 最近资产：0.41亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：周梦婕
近一周,摩根双债增利债券A(000377)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2032 |
1.6882 |
1.2018 |
1.6868 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2018 |
1.6868 |
1.2026 |
1.6876 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2026 |
1.6876 |
1.2030 |
1.6880 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2030 |
1.6880 |
1.2057 |
1.6907 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
000377 |
摩根双债增利债券A |
1.2057 |
1.6907 |
1.2073 |
1.6923 |
-0.0016 |
-0.13% |
