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摩根双债增利债券A(双债增利A) - 基金主页(代码:000377)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2023 -0.0009 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2083 0.0010 0.0838% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6873
成立日期：2013-12-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：2.984亿份
最近份额：0.3833亿
最近资产：0.41亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：周梦婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.51%	-0.28%	-1.29%	-1.36%	4.04%	24.32%	15.45%	85.81%
同类排名	379/1519	1128/1766	1281/1768	1060/1726	284/1391	188/1151	279/963	-

摩根双债增利债券A(000377)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2050	0.22%
2026-09-17	1.2023	-0.07%
2026-09-16	1.2032	0.12%
2026-09-15	1.2018	-0.07%
2026-09-14	1.2026	-0.03%
2026-09-11	1.2030	-0.22%

摩根双债增利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-17	2026-07-17	2026-07-20	分红	每份派现金0.0100元
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-20	分红	每份派现金0.0100元
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	分红	每份派现金0.0070元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.0220元
2020-10-23	2020-10-23	2020-10-26	分红	每份派现金0.0120元

摩根双债增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.38%	-1.24%
002384	东山精密	0.0000	0.34%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	0.33%	0.60%
601601	中国太保	0.0000	0.33%	0.72%
688256	寒武纪	0.0000	0.33%	5.89%
600309	万华化学	0.0000	0.32%	0.16%
601138	工业富联	0.0000	0.32%	2.61%
000338	潍柴动力	0.0000	0.30%	5.19%
300604	长川科技	0.0000	0.30%	3.35%
002594	比亚迪	0.0000	0.28%	-0.92%

摩根双债增利债券A(000377)基金档案

基金代码	000377	基金简称	摩根双债增利债券A	基金全称	上投摩根双债增利债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-18	成立日期	2013-12-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周梦婕	基金托管人	农业银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.41亿	最近份额	0.3833亿	成立份额	2.984亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%