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融通通瑞债券A/B(融通通瑞A) - 基金主页(代码:000466)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3030 0.0010 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3780
成立日期：2014-03-21
基金类型：债券型-混合债
成立份额：2.509亿份
最近份额：0.1411亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何天翔朱浩然

融通通瑞债券A/B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2014-11-14		份额折算	每份份额折算1.07469份

融通通瑞债券A/B基金动态

融通通瑞债券A/B 基金周评：基金超八成上涨银华泰利C净值异动跌幅最大

货币基金收益较上周略有增长，本周货币基金平均收益率0.053%，据1月24日数据，共6只货币基金每万份基金收益超2元，共41只货币基金每万份基金收益超1元。
关联基金：南方消费进取融通通瑞债券A/B 汇添富中证主要消费ETF 汇添富中证主要消费ETF联接A 银华泰利灵活配置混合A 南方中证高铁产业指数(LOF) 南方中证高铁产业指数分级B 嘉实环保低碳股票

融通通瑞债券A/B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0200	0.60%	-1.24%
600031	三一重工	0.4000	0.58%	2.57%
601888	中国中免	0.0300	0.44%	0.07%
601100	恒立液压	0.0800	0.38%	1.17%
000338	潍柴动力	0.3700	0.36%	5.19%
601012	隆基股份	0.0700	0.33%	1.22%
002812	恩捷股份	0.0200	0.32%	0.89%
300124	汇川技术	0.0900	0.32%	1.18%
300347	泰格医药	0.0300	0.30%	2.65%
300725	药石科技	0.0300	0.30%	3.81%

融通通瑞债券A/B(000466)基金档案

基金代码	000466	基金简称	融通通瑞债券A/B	基金全称	融通通瑞债券型证券投资基金
发行日期	2014-02-13	成立日期	2014-03-21	基金类型	债券型-混合债
基金经理	何天翔朱浩然	基金托管人	建设银行	基金公司	融通基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.1411亿	成立份额	2.509亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.10%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%