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2014年02月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9980 1.1270 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020028 国泰信用债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020027 国泰信用债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 700004 平安灵活配置混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0000 1.0100 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510230 国泰上证180金融ETF 3.0980 0.8800 0.0000 0.0000 0.0180 0.58% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020021 国泰金融ETF联接A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 582201 东吴优信稳健债券C 0.9720 0.9840 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 582001 东吴优信稳健债券A 0.9897 1.0017 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0140 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070015 嘉实多元债券A 1.0540 1.2940 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070016 嘉实多元债券B 1.0470 1.2740 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000030 长城核心优选混合A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 660013 农银信用添利债券 0.9729 1.0089 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9240 0.9570 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000007 鹏华国企债债券 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000118 广发聚鑫债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510110 海富通上证周期ETF 1.9660 0.7890 0.0000 0.0000 0.0080 0.41% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 485119 工银信用纯债债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 485019 工银信用纯债债券B 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100072 富国强回报定开债A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200013 长城积极增利债券A 1.0350 1.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 582002 东吴增利债券A 1.0280 1.0680 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 750002 安信目标收益债券A 1.0280 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 200113 长城积极增利债券C 1.0210 1.1010 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 582202 东吴增利债券C 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 750003 安信目标收益债券C 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020020 国泰双利债券C 1.0650 1.2370 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 395001 中海稳健收益债券 1.0490 1.3290 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020019 国泰双利债券A 1.0740 1.2600 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217011 招商安心收益债券C 1.0810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8290 0.8590 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8520 0.8610 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510030 华宝上证180价值ETF 2.2260 0.7620 0.0000 0.0000 0.0070 0.32% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217022 招商产业债券A 0.9750 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 206018 鹏华产业债债券A 0.9690 0.9750 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0132 1.3042 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000119 广发聚鑫债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 485007 工银添利债券B 1.0147 1.2767 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 485107 工银添利债券A 1.0242 1.3042 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9690 1.3280 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000028 华富安鑫债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100073 富国强回报定开债C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9137 0.9137 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 0.9940 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100058 富国产业债券A 0.9900 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519669 银河领先债券A 1.0020 1.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 720002 财通可转债债券A 1.0130 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217018 招商安瑞进取债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 180015 银华增强收益债券A 1.0540 1.2600 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 660002 农银恒久增利债券A 1.0728 1.1618 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 660102 农银恒久增利债券C 1.0611 1.0971 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 410005 华富收益增强债券B 1.1333 1.4153 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 410004 华富收益增强债券A 1.1316 1.4436 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7751 0.7751 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 210010 金鹰灵活配置混合A 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100051 富国可转债A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519682 交银增利债券C 0.9756 1.2936 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7097 0.7097 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 400016 东方强化收益债券A 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217008 招商安本增利债券C 1.0825 1.4925 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519680 交银增利债券A/B 0.9811 1.3211 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6087 0.6087 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 660109 农银增强收益债券C 1.0548 1.0898 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 080010 长盛同禧债券C 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519666 银河银信债券B 0.9697 1.3207 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519667 银河银信债券A 0.9724 1.3454 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050016 博时宏观回报债券A/B 0.8980 0.9200 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 660009 农银增强收益债券A 1.0646 1.0996 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9660 1.2080 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000046 工银产业债债券B 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000054 鹏华双债增利债券A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 080009 长盛同禧债券A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050006 博时稳定价值债券B 0.9650 1.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217023 招商信用增强债券A 0.9540 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001033 华夏安康债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 420108 天弘增益回报债券发起式B 0.9630 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000191 富国信用债债券A/B 0.9770 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000192 富国信用债债券C 0.9740 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9961 1.0361 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9680 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9700 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020034 国泰民安增利债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270030 广发聚财信用债券B 0.9940 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000016 华夏纯债债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 487021 工银优质精选混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000024 大摩双利增强债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 550005 中信保诚三得益债券B 0.9900 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 395012 中海增强收益债券C 1.0060 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000052 长盛纯债债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001013 华夏希望债券C 1.0200 1.3000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519720 交银纯债债券发起C 0.9920 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 590009 中邮稳定收益债券A 1.0160 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 395011 中海增强收益债券A 1.0190 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000072 华安稳健回报混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 550004 中信保诚三得益债券A 1.0050 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 080015 长盛中小盘精选混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9930 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519718 交银纯债债券发起A 0.9980 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161019 富国新天锋债券(LOF)A 0.9940 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 550007 信诚经典优债债券B 1.0020 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000143 鹏华双债加利债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 582003 东吴配置优化混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000166 中海信息产业混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162210 宏利集利债券A 1.0244 1.1324 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000184 工银添福债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000185 工银添福债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000194 银华信用四季红债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000260 信诚季季定期支付债券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020033 国泰民安增利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000270 建信灵活配置混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020002 国泰金龙债券A 1.0080 1.5310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519725 交银双轮动债券C 1.0020 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519723 交银双轮动债券A/B 1.0060 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020012 国泰金龙债券C 1.0070 1.5110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 590010 中邮稳定收益债券C 1.0120 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0351 1.0775 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0060 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270029 广发聚财信用债券A 1.0010 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 485105 工银增强收益债券A 1.0180 1.4600 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 485005 工银增强收益债券B 1.0160 1.4270 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1402 1.9502 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110018 易方达增强回报债券B 1.0720 1.4020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160217 国泰信用互利债券A 1.0470 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100018 富国天利增长债券A 1.1591 2.0561 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 206003 鹏华信用增利债券A 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519078 汇添富增强收益债券A 1.0500 1.2650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0570 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162299 宏利集利债券C 1.0022 1.1052 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 164810 工银纯债定开债 1.0340 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 217003 招商安泰债券A 1.0861 1.6576 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202103 南方多利增强债券A 1.0142 1.3507 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202102 南方多利增强债券C 1.0141 1.3354 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161911 万家强化收益定开债 0.9903 1.0053 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1510 1.1920 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217203 招商安泰债券B 1.1090 1.6205 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1610 1.2340 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0929 1.1441 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160718 嘉实多利收益债券A 0.9470 1.0275 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163808 中银中证A100指数增强 0.6620 0.6720 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070005 嘉实债券A 1.3680 1.8630 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519671 银河沪深300价值指数A 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 450005 国富强化收益债券A 1.1053 1.1883 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 320004 诺安优化收益债券C 1.0948 1.3744 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 233005 大摩强收益债券 1.2044 1.2394 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 450006 国富强化收益债券C 1.0924 1.1754 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 510050 华夏上证50ETF 1.5260 2.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 080003 长盛积极配置债券A 1.0584 1.2314 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161902 万家增强收益债券C 0.9785 1.7868 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050119 博时转债增强债券C 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 291007 泰信债券增强收益C 1.0093 1.1113 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 213917 宝盈增强收益债券C 1.0978 1.3498 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1226 1.3746 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050019 博时转债增强债券A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 290007 泰信债券增强收益A 1.0126 1.1286 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050116 博时宏观回报债券C 0.8930 0.9080 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070009 嘉实超短债债券C 1.0121 1.2345 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 0.9979 1.0771 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270049 广发纯债债券C 0.9280 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270048 广发纯债债券A 0.9310 0.9460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166003 中欧稳健收益债券A 1.0548 1.2253 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161625 融通可转债债券C 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161624 融通可转债债券A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000025 大摩双利增强债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040040 华安纯债债券A 1.0010 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000045 工银产业债债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 253020 国联安增利债券A 1.0290 1.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 210014 金鹰元丰债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 206004 鹏华信用增利债券B 1.0390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 166905 民生加银平稳添利债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000084 博时安盈债券A 1.0230 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 253021 国联安增利债券B 1.0260 1.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 400009 东方稳健回报债券A 0.9810 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000171 易方达裕丰回报债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 206015 鹏华纯债债券D 0.9820 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 206008 鹏华丰盛债券B 0.9910 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000206 易方达投资级信用债债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166904 民生加银平稳添利债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180026 银华信用双利债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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