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信诚季季定期支付债券(信诚季季定期) - 基金主页(代码:000260)

今天最新净值 1.3310 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5500
  • 成立日期:2013-09-12
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.517亿份
  • 最近份额:0.3837亿
  • 最近资产:0.27亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-13 份额折算 每份份额折算1.00752份
2017-09-13 份额折算 每份份额折算1.00753份
2017-06-13 份额折算 每份份额折算1.00767份
2017-03-13 份额折算 每份份额折算1.00767份
2016-12-14 份额折算 每份份额折算1.01份
信诚季季定期支付债券基金动态
信诚季季定期支付债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600383 金地集团 7.9700 1.48% 1.82%
000002 万科A 3.4300 1.46% 1.74%
600048 保利发展 8.6200 1.45% 0.84%
600519 贵州茅台 0.1300 1.09% -0.05%
000858 五粮液 0.6200 0.58% 1.11%
000651 格力电器 0.9000 0.55% 1.79%
000001 平安银行 2.8500 0.51% 4.11%
601607 上海医药 1.2400 0.48% 1.04%
信诚季季定期支付债券(000260)基金档案
基金代码 000260 基金简称 信诚季季定期支付债券 基金全称 信诚季季定期支付债券型证券投资基金
发行日期 2013-08-15 成立日期 2013-09-12 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 0.27亿元 最近份额 0.3837亿 成立份额 2.517亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚至利混合A 2.0147 3.97%
中信保诚至利混合C 2.0004 3.97%
中信保诚周期LOF 8.2808 2.69%
中信保诚中小盘混合A 5.6460 2.62%
中信保诚鼎利LOF 2.6473 2.57%
智能家居 1.3525 2.53%
中信保诚新兴产业混合A 3.5688 2.47%
信息安全 0.7491 2.10%
TMTLOF 1.4273 2.09%
信诚至远A 3.1513 1.87%