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2013年03月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0873 1.1039 0.0000 0.0000 0.0068 0.63% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210014 金鹰元丰债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 288102 华夏稳定双利债券C 1.0472 1.5972 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 360009 光大增利收益债券C 1.0080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 380005 中银纯债债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 531021 建信纯债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020002 国泰金龙债券A 1.0320 1.5130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020012 国泰金龙债券C 1.0310 1.4970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 380006 中银纯债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160612 鹏华丰收债券B 1.0520 1.3690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110038 易方达纯债债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050027 博时信用债纯债债券A 1.0350 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 590009 中邮稳定收益债券A 1.0300 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360008 光大增利收益债券A 1.0110 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161813 银华信用债券(LOF) 1.0540 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160128 南方金利定开债券A 1.0490 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161603 融通债券A/B 1.0510 1.5480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0430 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161117 易方达永旭定开债 1.0300 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164810 工银纯债定开债 1.0250 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519669 银河领先债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0310 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 371120 摩根纯债债券B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001001 华夏债券A/B 1.0820 1.6720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001003 华夏债券C 1.0740 1.6440 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001021 华夏亚债中国指数A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1340 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0700 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 395011 中海增强收益债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 206003 鹏华信用增利债券A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 290009 泰信债券周期回报A 1.0630 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 400009 东方稳健回报债券A 1.0870 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160602 鹏华普天债券A 1.1250 1.5390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206008 鹏华丰盛债券B 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1250 1.1720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1180 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100058 富国产业债券A 1.0620 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519024 海富通稳健添利债券A 1.0980 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160123 南方中债10年期国债A 1.0666 1.0966 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160124 南方中债10年期国债C 1.0589 1.0889 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519985 长信纯债壹号债券A 1.0931 1.0931 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 582001 东吴优信稳健债券A 1.0481 1.0601 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 582201 东吴优信稳健债券C 1.0340 1.0460 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0670 1.2570 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0492 1.2392 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070009 嘉实超短债债券C 1.0134 1.2068 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519189 万家信用恒利债券C 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519188 万家信用恒利债券A 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240013 华宝增强收益债券B 1.0774 1.0974 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240012 华宝增强收益债券A 1.0951 1.1151 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519186 万家稳健增利债券A 1.0975 1.2075 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000004 中海可转债债券C 1.0110 3.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 360014 光大信用添益债券C 1.0280 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1609 0.1609 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 530021 建信纯债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001023 华夏亚债中国指数C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001031 华夏安康债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001033 华夏安康债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1606 0.1606 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550007 信诚经典优债债券B 1.0480 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 485019 工银信用纯债债券B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020027 国泰信用债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 202110 南方润元纯债债券C 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0348 1.0348 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 118001 易方达亚洲精选股票 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 118002 易方达标普消费品指数A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040019 华安稳固收益债券C 1.0420 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 180030 银华永泰积极债券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040026 华安信用四季红债券A 1.0520 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0140 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110037 易方达纯债债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 200016 长城稳健成长混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 590010 中邮稳定收益债券C 1.0280 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0100 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1647 0.1647 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050015 博时大中华亚太精选 1.0560 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 750003 安信目标收益债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050020 博时抗通胀增强回报 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 210006 金鹰元禧混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050025 博时标普500ETF联接A 1.0851 1.1131 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550006 信诚经典优债债券A 1.0530 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166902 民生加银平稳增利A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217003 招商安泰债券A 1.1410 1.6775 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1647 0.1647 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6050 0.6050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160608 鹏华普天债券B 1.0980 1.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 550004 中信保诚三得益债券A 1.0190 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270048 广发纯债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070025 嘉实信用债券A 1.0230 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070026 嘉实信用债券C 1.0200 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160129 南方金利定开债券C 1.0470 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0350 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206004 鹏华信用增利债券B 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 485119 工银信用纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270049 广发纯债债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9060 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166903 民生加银平稳增利C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 750002 安信目标收益债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0280 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519187 万家稳健增利债券C 1.0824 1.1924 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090017 大成可转债增强债券A 1.0710 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 090019 大成景恒混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0100 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519023 海富通稳健添利债券C 1.0880 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 180029 银华永泰积极债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100068 富国纯债债券发起式C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 395012 中海增强收益债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 371020 摩根纯债债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160217 国泰信用互利债券A 1.0570 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 180015 银华增强收益债券A 1.1040 1.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 360013 光大信用添益债券A 1.0340 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161693 融通债券C 1.0470 1.5440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 320022 诺安研究精选股票A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270009 广发增强债券C 1.1110 1.3140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217203 招商安泰债券B 1.1690 1.6455 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1050 1.1439 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 151002 银河收益混合 1.1305 2.2205 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 530008 建信稳定增利债券C 1.1990 1.4540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 164808 工银四季收益债券A 1.0570 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 180026 银华信用双利债券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0620 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217022 招商产业债券A 1.0620 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 470078 汇添富增强收益债券C 1.0600 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180025 银华信用双利债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0600 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 530012 建信积极配置混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020028 国泰信用债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020033 国泰民安增利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020034 国泰民安增利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217023 招商信用增强债券A 1.0390 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 395001 中海稳健收益债券 1.0440 1.3240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 080015 长盛中小盘精选混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090013 大成竞争优势混合A 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 550005 中信保诚三得益债券B 1.0070 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163823 中银稳健策略混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202103 南方多利增强债券A 1.0661 1.3666 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0454 1.0754 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 400016 东方强化收益债券A 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290003 泰信双息双利债券C 1.0459 1.2572 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 290007 泰信债券增强收益A 1.0434 1.1414 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 420102 天弘永利债券B 1.0210 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 291007 泰信债券增强收益C 1.0390 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202102 南方多利增强债券C 1.0637 1.3540 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 420002 天弘永利债券A 1.0195 1.2003 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161902 万家增强收益债券C 1.0553 1.7727 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 253021 国联安增利债券B 1.0870 1.2770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 180028 银华永祥灵活配置混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 253020 国联安增利债券A 1.0880 1.2950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163411 兴全精选混合 1.0583 1.0583 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163806 中银增利债券A 1.1160 1.2860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320009 诺安增利债券B 1.0920 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0330 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 470018 汇添富双利债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 206015 鹏华纯债债券D 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202212 南方平衡配置混合 1.0700 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0380 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 582003 东吴配置优化混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519078 汇添富增强收益债券A 1.0710 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0250 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162210 宏利集利债券A 1.0874 1.1304 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 253030 国联安信心增益债券 1.0350 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 320020 诺安策略精选股票A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519666 银河银信债券B 1.0406 1.3496 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217027 招商央视财经50指数A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0230 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519667 银河银信债券A 1.0425 1.3705 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0210 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320021 诺安双利债券发起A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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