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2012年11月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161118 易方达中小企业100(LOF)A 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100026 富国天合稳健优选混合 0.7179 2.1354 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519671 银河沪深300价值指数A 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 620002 金元顺安成长动力混合 0.7710 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510090 建信上证社会责任ETF 0.7580 0.9040 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 750003 安信目标收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6176 0.6176 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0150 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161117 易方达永旭定开债 1.0140 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001033 华夏安康债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161603 融通债券A/B 1.0430 1.5200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0240 1.1730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 630109 华商稳定增利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020012 国泰金龙债券C 1.0510 1.4690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160128 南方金利定开债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 550007 信诚经典优债债券B 1.0210 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 550006 信诚经典优债债券A 1.0240 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163823 中银稳健策略混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0350 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180010 银华优质增长混合 1.2867 2.8467 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180031 银华中小盘混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070025 嘉实信用债券A 1.0130 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070026 嘉实信用债券C 1.0110 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 080015 长盛中小盘精选混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 360014 光大信用添益债券C 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217023 招商信用增强债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217024 招商安盈债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 253030 国联安信心增益债券 1.0350 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0840 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0770 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0780 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001021 华夏亚债中国指数A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001023 华夏亚债中国指数C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163806 中银增利债券A 1.0870 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519676 银河强化债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 150010 国泰优先 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0610 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519023 海富通稳健添利债券C 1.0650 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050116 博时宏观回报债券C 1.0550 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200008 长城品牌优选混合A 0.6481 0.6481 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 485007 工银添利债券B 1.0588 1.2938 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 070015 嘉实多元债券A 1.0690 1.2830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 410009 华富量子生命力混合A 0.7015 0.7015 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 400015 东方新能源汽车混合 1.0244 1.0244 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240003 华宝宝康债券A 1.1680 1.6780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290009 泰信债券周期回报A 1.0780 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 290006 泰信蓝筹精选混合 0.7408 1.1408 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270009 广发增强债券C 1.1170 1.2970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 485107 工银添利债券A 1.0807 1.3157 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070005 嘉实债券A 1.4040 1.8390 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217003 招商安泰债券A 1.1176 1.6341 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217203 招商安泰债券B 1.1461 1.6026 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002031 华夏策略混合 1.5610 2.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510410 博时上证自然资源ETF 0.8457 0.8457 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0408 1.0571 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8467 0.8467 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510030 华宝上证180价值ETF 2.1530 0.7370 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 420102 天弘永利债券B 1.0155 1.1964 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 420002 天弘永利债券A 1.0136 1.1765 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217005 招商先锋混合 0.5702 2.5202 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 290007 泰信债券增强收益A 1.0189 1.0939 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 288102 华夏稳定双利债券C 1.0477 1.5727 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519035 富国天博创新主题混合 0.7208 2.6194 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 233005 大摩强收益债券 1.1260 1.1610 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 291007 泰信债券增强收益C 1.0159 1.0809 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 660109 农银增强收益债券C 1.0479 1.0829 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 660009 农银增强收益债券A 1.0529 1.0879 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070009 嘉实超短债债券C 1.0082 1.1924 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3765 1.8494 0.0000 0.0000 0.0001 0.03% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090002 大成债券A/B 1.0427 1.5617 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160124 南方中债10年期国债C 1.0561 1.0761 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160123 南方中债10年期国债A 1.0624 1.0824 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0664 1.0968 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519985 长信纯债壹号债券A 1.0758 1.0758 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519667 银河银信债券A 1.0150 1.3290 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 092002 大成债券C 1.0317 1.5267 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 660102 农银恒久增利债券C 1.0655 1.0685 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162210 宏利集利债券A 1.0606 1.1036 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 582201 东吴优信稳健债券C 1.0106 1.0226 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 582001 东吴优信稳健债券A 1.0231 1.0351 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162299 宏利集利债券C 1.0405 1.0835 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519666 银河银信债券B 1.0124 1.3094 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 450006 国富强化收益债券C 1.0511 1.1341 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 450005 国富强化收益债券A 1.0599 1.1429 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 290003 泰信双息双利债券C 1.0380 1.2073 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360009 光大增利收益债券C 1.0310 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0300 1.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160718 嘉实多利收益债券A 0.9839 1.0241 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160612 鹏华丰收债券B 1.0290 1.3460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0010 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160608 鹏华普天债券B 1.1390 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7260 2.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161693 融通债券C 1.0410 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160602 鹏华普天债券A 1.1930 1.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0420 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6460 0.6140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161813 银华信用债券(LOF) 1.0660 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160217 国泰信用互利债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162213 宏利沪深300指数A 0.8230 0.8430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160129 南方金利定开债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159913 交银深证300价值ETF 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 164808 工银四季收益债券A 1.0440 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 164810 工银纯债定开债 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0480 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0530 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 151002 银河收益混合 1.5874 2.1974 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 180015 银华增强收益债券A 1.0800 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 180025 银华信用双利债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 180026 银华信用双利债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 118002 易方达标普消费品指数A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 118001 易方达亚洲精选股票 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 200009 长城稳健增利债券A 1.1000 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110038 易方达纯债债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110037 易方达纯债债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 200013 长城积极增利债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 200016 长城稳健成长混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1603 0.1603 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1603 0.1603 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 200113 长城积极增利债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202021 南方小康ETF联接A 0.7133 0.7333 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202110 南方润元纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 206003 鹏华信用增利债券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 206004 鹏华信用增利债券B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 206008 鹏华丰盛债券B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 206015 鹏华纯债债券D 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4761 2.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217011 招商安心收益债券C 1.0600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217022 招商产业债券A 1.0210 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240012 华宝增强收益债券A 1.0522 1.0722 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8050 0.8350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 253010 国联安安心成长混合 0.6630 1.5090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100058 富国产业债券A 1.0470 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 253020 国联安增利债券A 1.0860 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 253021 国联安增利债券B 1.0810 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519024 海富通稳健添利债券A 1.0720 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519091 新华泛资源优势混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519150 新华优选消费混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519680 交银增利债券A/B 1.0012 1.2782 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519686 交银上证180公司治理联接 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040037 华安安心收益债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040036 华安安心收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530009 建信收益增强债券A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040026 华安信用四季红债券A 1.0600 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530012 建信积极配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 550004 中信保诚三得益债券A 0.9930 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550005 中信保诚三得益债券B 0.9830 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040019 华安稳固收益债券C 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 040013 华安强化收益债券B 1.0360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 040012 华安强化收益债券A 1.0520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 560006 益民核心增长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 582002 东吴增利债券A 1.0130 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 582202 东吴增利债券C 1.0070 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 590007 中邮中证500指数增强A 0.8930 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020028 国泰信用债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020027 国泰信用债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0260 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 690206 民生加银信用双利债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001013 华夏希望债券C 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001011 华夏希望债券A 1.0790 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001003 华夏债券C 1.0510 1.6010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001001 华夏债券A/B 1.0570 1.6270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1598 0.1598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 720002 财通可转债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000004 中海可转债债券C 0.9160 3.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 750002 安信目标收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001031 华夏安康债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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