富国天博创新主题混合(富国天博)基金净值查询(519035)
今天最新净值
2.3565
-0.0051 -0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2396
0.0198 0.8903%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：9.4185
- 成立日期：2007-04-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：10.1802亿
- 最近资产：16.81亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：毕天宇
近一月,富国天博创新主题混合(519035)基金累计收益率-7.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519035 |
富国天博创新主题混合 |
2.3531 |
9.4094 |
2.3565 |
9.4185 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
519035 |
富国天博创新主题混合 |
2.3565 |
9.4185 |
2.3616 |
9.4322 |
-0.0051 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
519035 |
富国天博创新主题混合 |
2.3616 |
9.4322 |
2.3858 |
9.4969 |
-0.0242 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
519035 |
富国天博创新主题混合 |
2.3858 |
9.4969 |
2.4134 |
9.5708 |
-0.0276 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
519035 |
富国天博创新主题混合 |
2.4134 |
9.5708 |
2.3945 |
9.5202 |
0.0189 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
519035 |
富国天博创新主题混合 |
2.3945 |
9.5202 |
2.3904 |
9.5093 |
0.0041 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
519035 |
富国天博创新主题混合 |
2.3904 |
9.5093 |
2.3131 |
9.3024 |
0.0773 |
3.34% |
| 2026-09-04 |
519035 |
富国天博创新主题混合 |
2.3131 |
9.3024 |
2.3365 |
9.3650 |
-0.0234 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
519035 |
富国天博创新主题混合 |
2.3365 |
9.3650 |
2.3180 |
9.3155 |
0.0185 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
519035 |
富国天博创新主题混合 |
2.3180 |
9.3155 |
2.3676 |
9.4482 |
-0.0496 |
-2.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
519035 |
富国天博创新主题混合 |
2.3676 |
9.4482 |
2.3979 |
9.5293 |
-0.0303 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
519035 |
富国天博创新主题混合 |
2.3979 |
9.5293 |
2.4078 |
9.5558 |
-0.0099 |
-0.41% |
| 2026-08-28 |
519035 |
富国天博创新主题混合 |
2.4078 |
9.5558 |
2.4465 |
9.6594 |
-0.0387 |
-1.61% |
| 2026-08-27 |
519035 |
富国天博创新主题混合 |
2.4465 |
9.6594 |
2.4051 |
9.5486 |
0.0414 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
519035 |
富国天博创新主题混合 |
2.4051 |
9.5486 |
2.3927 |
9.5154 |
0.0124 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
519035 |
富国天博创新主题混合 |
2.3927 |
9.5154 |
2.4068 |
9.5531 |
-0.0141 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
519035 |
富国天博创新主题混合 |
2.4068 |
9.5531 |
2.5071 |
9.8216 |
-0.1003 |
-4.17% |
| 2026-08-21 |
519035 |
富国天博创新主题混合 |
2.5071 |
9.8216 |
2.5103 |
9.8301 |
-0.0032 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
519035 |
富国天博创新主题混合 |
2.5103 |
9.8301 |
2.4803 |
9.7498 |
0.0300 |
1.21% |
| 2026-08-19 |
519035 |
富国天博创新主题混合 |
2.4803 |
9.7498 |
2.6396 |
10.1761 |
-0.1593 |
-6.04% |
| 2026-08-18 |
519035 |
富国天博创新主题混合 |
2.6396 |
10.1761 |
2.6477 |
10.1978 |
-0.0081 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
519035 |
富国天博创新主题混合 |
2.6477 |
10.1978 |
2.5395 |
9.9083 |
0.1082 |
4.26% |
