中邮中证500指数增强A(中邮上证380)基金净值查询(590007)
今天最新净值
1.5574
0.0047 0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6867
0.0157 0.9419%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0674
- 成立日期：2011-11-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.569亿份
- 最近份额：0.5178亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：中邮创业基金
- 基金经理：王高
近一月中邮中证500指数增强A|中邮上证380基金净值查询
近一月,中邮中证500指数增强A(590007)基金累计收益率-2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
590007 |
中邮中证500指数增强A |
1.5497 |
2.0597 |
1.5574 |
2.0674 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
590007 |
中邮中证500指数增强A |
1.5574 |
2.0674 |
1.5527 |
2.0627 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
590007 |
中邮中证500指数增强A |
1.5527 |
2.0627 |
1.5785 |
2.0885 |
-0.0258 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
590007 |
中邮中证500指数增强A |
1.5785 |
2.0885 |
1.5896 |
2.0996 |
-0.0111 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
590007 |
中邮中证500指数增强A |
1.5896 |
2.0996 |
1.5895 |
2.0995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
590007 |
中邮中证500指数增强A |
1.5895 |
2.0995 |
1.5831 |
2.0931 |
0.0064 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
590007 |
中邮中证500指数增强A |
1.5831 |
2.0931 |
1.5758 |
2.0858 |
0.0073 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
590007 |
中邮中证500指数增强A |
1.5758 |
2.0858 |
1.5796 |
2.0896 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
590007 |
中邮中证500指数增强A |
1.5796 |
2.0896 |
1.5748 |
2.0848 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
590007 |
中邮中证500指数增强A |
1.5748 |
2.0848 |
1.5973 |
2.1073 |
-0.0225 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
590007 |
中邮中证500指数增强A |
1.5973 |
2.1073 |
1.6030 |
2.1130 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
590007 |
中邮中证500指数增强A |
1.6030 |
2.1130 |
1.6018 |
2.1118 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
590007 |
中邮中证500指数增强A |
1.6018 |
2.1118 |
1.6035 |
2.1135 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
590007 |
中邮中证500指数增强A |
1.6035 |
2.1135 |
1.5852 |
2.0952 |
0.0183 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
590007 |
中邮中证500指数增强A |
1.5852 |
2.0952 |
1.5711 |
2.0811 |
0.0141 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
590007 |
中邮中证500指数增强A |
1.5711 |
2.0811 |
1.5664 |
2.0764 |
0.0047 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
590007 |
中邮中证500指数增强A |
1.5664 |
2.0764 |
1.5829 |
2.0929 |
-0.0165 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
590007 |
中邮中证500指数增强A |
1.5829 |
2.0929 |
1.5811 |
2.0911 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
590007 |
中邮中证500指数增强A |
1.5811 |
2.0911 |
1.5714 |
2.0814 |
0.0097 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
590007 |
中邮中证500指数增强A |
1.5714 |
2.0814 |
1.6175 |
2.1275 |
-0.0461 |
-2.85% |
| 2026-08-18 |
590007 |
中邮中证500指数增强A |
1.6175 |
2.1275 |
1.6172 |
2.1272 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
590007 |
中邮中证500指数增强A |
1.6172 |
2.1272 |
1.5946 |
2.1046 |
0.0226 |
1.42% |
