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中邮中证500指数增强A(中邮上证380) - 基金主页(代码:590007)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5574 0.0047 0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6867 0.0157 0.9419% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0674
成立日期：2011-11-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.569亿份
最近份额：0.5178亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：中邮创业基金
基金经理：王高

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	-2.50%	-2.82%	-5.47%	8.24%	60.42%	38.14%	156.47%
同类排名	1868/4773	2378/5462	1418/5421	1853/5209	1210/4366	1203/2954	771/2253	-

中邮中证500指数增强A(590007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5497	-0.49%
2026-09-14	1.5574	0.30%
2026-09-11	1.5527	-1.63%
2026-09-10	1.5785	-0.70%
2026-09-09	1.5896	0.01%
2026-09-08	1.5895	0.40%

中邮中证500指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-06-26	2017-06-26	2017-06-28	分红	每份派现金0.4500元
2012-03-23	2012-03-23	2012-03-27	分红	每份派现金0.0400元
2012-02-24	2012-02-24	2012-02-28	分红	每份派现金0.0200元

中邮中证500指数增强A基金动态

中邮中证500指数增强A 近20日来发行指数基金

660011.OF 农银汇理中证500 2011-11-29。
标签：指数基金基金代码基金名称关联基金：长盛同瑞中证200分级宏利500指数增强(LOF) 大摩深证300指数增强中邮中证500指数增强A 农银中证500指数平安深证300指数增强
中邮中证500指数增强A 节后新基金发行升温本周在售12只

点评：该基金跟踪的是中证内地消费指数是，其以中证800指数样本股作为样本空间，跨沪深两市，筛选主要消费和可选消费行业中过去一年日均市值排名前50的内地消费上市企业。
标签：基金代码新基金基金经理关联基金：大成消费主题混合A 工银主题策略混合A 海富通国策导向混合A 中邮中证500指数增强A

中邮中证500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002409	雅克科技	0.0000	1.73%	0.51%
300373	扬杰科技	0.0000	1.64%	1.31%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.56%	3.36%
002056	横店东磁	0.0000	1.53%	0.00%
000783	长江证券	0.0000	1.50%	2.06%
605358	立昂微	0.0000	1.50%	1.36%
000034	神州数码	0.0000	1.49%	1.85%
000519	中兵红箭	0.0000	1.46%	5.99%
600352	浙江龙盛	0.0000	1.45%	0.71%
601555	东吴证券	0.0000	1.45%	0.38%

中邮中证500指数增强A(590007)基金档案

基金代码	590007	基金简称	中邮中证500指数增强A	基金全称	中邮上证380指数增强型证券投资基金
发行日期	2011-09-28	成立日期	2011-11-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	王高	基金托管人	中国银行	基金公司	中邮创业基金
最近资产	0.45亿元	最近份额	0.5178亿	成立份额	4.569亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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中邮创业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮核心竞争	2.2470	1.25%
中邮信息产业灵活配置混合A	2.0400	1.08%
中邮核心科技	1.7640	1.03%
中邮战略新兴产业混合A	7.1980	0.92%
中邮多策略	1.0510	0.86%
中邮稳健	0.9410	0.53%
中邮中小盘灵活配置混合A	2.7330	0.15%
中邮核心主题混合A	1.7630	0.06%
中邮核心成长混合A	0.4586	0.04%
中邮趋势精选灵活配置混合A	0.5770	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%