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2012年01月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510230 国泰上证180金融ETF 2.7820 0.7900 0.0000 0.0000 0.0290 1.05% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020021 国泰金融ETF联接A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200008 长城品牌优选混合A 0.6715 0.6715 0.0000 0.0000 0.0056 0.84% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510030 华宝上证180价值ETF 2.1600 0.7390 0.0000 0.0000 0.0110 0.51% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8090 0.8390 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050119 博时转债增强债券C 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050019 博时转债增强债券A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050011 博时信用债券A/B 0.9670 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050111 博时信用债券C 0.9580 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 350006 天治稳健双盈债券 0.9457 0.9457 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110003 易方达上证50增强A 0.6140 2.4640 0.0000 0.0000 0.0017 0.28% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510110 海富通上证周期ETF 1.9650 0.7890 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161813 银华信用债券(LOF) 1.0240 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210006 金鹰元禧混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6254 0.6254 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519671 银河沪深300价值指数A 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9693 1.0093 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163411 兴全精选混合 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510050 华夏上证50ETF 1.6110 2.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240018 华宝可转债债券A 0.9025 0.9025 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.5680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 164808 工银四季收益债券A 1.0150 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163818 中银中小盘成长混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 470058 汇添富可转换债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 470059 汇添富可转换债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 206003 鹏华信用增利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 206004 鹏华信用增利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040026 华安信用四季红债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160217 国泰信用互利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050022 博时回报混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320015 诺安行业轮动混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 530016 建信恒稳价值混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070025 嘉实信用债券A 1.0200 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070026 嘉实信用债券C 1.0180 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180015 银华增强收益债券A 1.0550 1.2260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163806 中银增利债券A 1.0660 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0610 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161902 万家增强收益债券C 1.0400 1.6495 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0476 1.2076 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217003 招商安泰债券A 1.1303 1.5968 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217203 招商安泰债券B 1.1519 1.5684 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 166003 中欧稳健收益债券A 1.0191 1.1207 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0342 1.1942 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070005 嘉实债券A 1.3370 1.7720 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 166004 中欧稳健收益债券C 1.0091 1.1081 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5520 3.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519186 万家稳健增利债券A 1.0302 1.1002 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519187 万家稳健增利债券C 1.0209 1.0909 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519682 交银增利债券C 0.9449 1.1849 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 660102 农银恒久增利债券C 1.0060 1.0090 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519680 交银增利债券A/B 0.9457 1.2027 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100018 富国天利增长债券A 1.1513 1.9513 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0152 1.0290 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 660002 农银恒久增利债券A 1.0101 1.0661 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070009 嘉实超短债债券C 1.0080 1.1625 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240003 华宝宝康债券A 1.1039 1.6139 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090002 大成债券A/B 1.0163 1.5243 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 420002 天弘永利债券A 0.9899 1.1148 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 420102 天弘永利债券B 0.9944 1.1310 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160124 南方中债10年期国债C 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160123 南方中债10年期国债A 1.0487 1.0587 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9643 1.7553 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 092002 大成债券C 0.9978 1.4928 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519697 交银优势行业混合 1.0730 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 410010 华富中小企业100指数增强 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163812 中银双利债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 470018 汇添富双利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 400009 东方稳健回报债券A 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162299 宏利集利债券C 0.9787 1.0217 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162210 宏利集利债券A 0.9939 1.0369 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 395012 中海增强收益债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 395011 中海增强收益债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0000 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161603 融通债券A/B 1.0090 1.4440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9860 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519023 海富通稳健添利债券C 0.9870 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519024 海富通稳健添利债券A 0.9920 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206008 鹏华丰盛债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160608 鹏华普天债券B 1.1260 1.4050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519033 海富通国策导向混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160602 鹏华普天债券A 1.1740 1.4530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 371020 摩根纯债债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 360014 光大信用添益债券C 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 360013 光大信用添益债券A 1.0530 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0070 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519666 银河银信债券B 0.9758 1.2538 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519667 银河银信债券A 0.9817 1.2697 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 150010 国泰优先 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 118001 易方达亚洲精选股票 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519985 长信纯债壹号债券A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 530012 建信积极配置混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320009 诺安增利债券B 1.0310 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100058 富国产业债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100051 富国可转债A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320008 诺安增利债券A 1.0430 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 090013 大成竞争优势混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 550006 信诚经典优债债券A 0.9760 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000004 中海可转债债券C 0.8570 2.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8190 0.8690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001003 华夏债券C 1.0150 1.5450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8139 0.8139 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001011 华夏希望债券A 1.0410 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001013 华夏希望债券C 1.0280 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001021 华夏亚债中国指数A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 573003 诺德增强收益债券 0.9630 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001023 华夏亚债中国指数C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270009 广发增强债券C 1.0860 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020002 国泰金龙债券A 0.9770 1.4060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020012 国泰金龙债券C 0.9720 1.3900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020019 国泰双利债券A 1.0010 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020020 国泰双利债券C 1.0000 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5240 0.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040009 华安稳定收益债券A 1.0407 1.2157 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040012 华安强化收益债券A 1.0020 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040013 华安强化收益债券B 0.9910 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 560005 益民多利债券 1.0028 1.1048 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040019 华安稳固收益债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050116 博时宏观回报债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050015 博时大中华亚太精选 0.8110 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050020 博时抗通胀增强回报 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9840 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 233005 大摩强收益债券 1.0552 1.0902 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040010 华安稳定收益债券B 1.0244 1.1994 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240012 华宝增强收益债券A 0.9945 1.0145 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240013 华宝增强收益债券B 0.9829 1.0029 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9833 0.9884 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 288102 华夏稳定双利债券C 1.0061 1.5111 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1211 1.9311 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 291007 泰信债券增强收益C 0.9628 1.0088 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 290007 泰信债券增强收益A 0.9684 1.0184 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 660109 农银增强收益债券C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 660009 农银增强收益债券A 1.0349 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 530008 建信稳定增利债券C 1.1440 1.3390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110017 易方达增强回报债券A 1.0690 1.2990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110018 易方达增强回报债券B 1.0600 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160612 鹏华丰收债券B 1.0650 1.2850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0090 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180026 银华信用双利债券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163811 中银双利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 200009 长城稳健增利债券A 1.0360 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 630109 华商稳定增利债券C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202102 南方多利增强债券C 1.0102 1.2175 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 202103 南方多利增强债券A 1.0126 1.2261 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202212 南方平衡配置混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0070 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 630009 华商稳定增利债券A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519030 海富通稳固收益债券C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 371120 摩根纯债债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519078 汇添富增强收益债券A 1.0030 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 290003 泰信双息双利债券C 0.9940 1.1633 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 290009 泰信债券周期回报A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 360009 光大增利收益债券C 1.0020 1.1510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 360008 光大增利收益债券A 1.0030 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519676 银河强化债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550007 信诚经典优债债券B 0.9770 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 253030 国联安信心增益债券 0.9570 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519683 交银双利债券A/B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519685 交银双利债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 485007 工银添利债券B 0.9781 1.2131 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 485107 工银添利债券A 0.9951 1.2301 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 213917 宝盈增强收益债券C 0.9777 1.2297 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163808 中银中证A100指数增强 0.6730 0.6830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320010 诺安中证A100指数A 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.15% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 213007 宝盈增强收益债券A/B 0.9920 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0244 1.2194 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 582201 东吴优信稳健债券C 0.9457 0.9577 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 485114 工银添颐债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 582001 东吴优信稳健债券A 0.9548 0.9668 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217011 招商安心收益债券C 1.0700 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 485014 工银添颐债券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020018 国泰金鹿混合 0.9930 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 395001 中海稳健收益债券 1.0020 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 253021 国联安增利债券B 0.9930 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110028 易方达安心回报债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0060 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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