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2011年10月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9591 0.9591 0.0000 0.0000 0.0083 0.87% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163812 中银双利债券B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 253020 国联安增利债券A 1.0350 1.1770 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 253021 国联安增利债券B 1.0350 1.1650 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163811 中银双利债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290009 泰信债券周期回报A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050111 博时信用债券C 0.9210 0.9810 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050011 博时信用债券A/B 0.9290 0.9890 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 450010 国富策略回报混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0060 1.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040009 华安稳定收益债券A 1.0340 1.2090 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9584 1.7494 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 630109 华商稳定增利债券C 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 630009 华商稳定增利债券A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 550007 信诚经典优债债券B 0.9660 1.0460 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 550006 信诚经典优债债券A 0.9640 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040010 华安稳定收益债券B 1.0188 1.1938 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519989 长信利丰债券C 0.9690 1.0890 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050116 博时宏观回报债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519187 万家稳健增利债券C 0.9742 1.0442 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050006 博时稳定价值债券B 0.9920 1.2380 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519186 万家稳健增利债券A 0.9822 1.0522 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 151002 银河收益混合 1.5106 2.0906 0.0000 0.0000 0.0057 0.38% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630107 华商稳健双利债券B 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630007 华商稳健双利债券A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 630103 华商收益增强债券B 0.9590 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 630003 华商收益增强债券A 0.9600 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519682 交银增利债券C 0.9149 1.1549 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206003 鹏华信用增利债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206004 鹏华信用增利债券B 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 450006 国富强化收益债券C 0.9850 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 450005 国富强化收益债券A 0.9905 1.0735 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001013 华夏希望债券C 1.0040 1.1840 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 580008 东吴新产业精选股票A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519680 交银增利债券A/B 0.9148 1.1718 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050106 博时稳定价值债券A 1.0070 1.2530 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 485111 工银瑞信双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 485011 工银瑞信双利债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 210006 金鹰元禧混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360014 光大信用添益债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 360013 光大信用添益债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 360009 光大增利收益债券C 1.0150 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160612 鹏华丰收债券B 1.0300 1.2500 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350006 天治稳健双盈债券 0.9424 0.9424 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160602 鹏华普天债券A 1.1390 1.4180 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510290 南方上证380ETF 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 485107 工银添利债券A 0.9779 1.2129 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 485007 工银添利债券B 0.9621 1.1971 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9726 0.9777 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070005 嘉实债券A 1.3190 1.7540 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162210 宏利集利债券A 0.9712 1.0142 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162299 宏利集利债券C 0.9569 0.9999 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 580003 东吴行业轮动混合A 0.9161 0.9961 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217203 招商安泰债券B 1.0976 1.5141 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180026 银华信用双利债券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200013 长城积极增利债券A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200113 长城积极增利债券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519024 海富通稳健添利债券A 0.9730 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 420102 天弘永利债券B 0.9752 1.1118 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 420002 天弘永利债券A 0.9718 1.0967 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217003 招商安泰债券A 1.0761 1.5426 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 395011 中海增强收益债券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9810 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9790 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161813 银华信用债券(LOF) 1.0000 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001011 华夏希望债券A 1.0150 1.1950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001021 华夏亚债中国指数A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001023 华夏亚债中国指数C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519683 交银双利债券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159913 交银深证300价值ETF 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200009 长城稳健增利债券A 1.0260 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 400009 东方稳健回报债券A 1.0070 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 371120 摩根纯债债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 371020 摩根纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 360008 光大增利收益债券A 1.0190 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320009 诺安增利债券B 1.0140 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180015 银华增强收益债券A 1.0280 1.1990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160124 南方中债10年期国债C 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160123 南方中债10年期国债A 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270009 广发增强债券C 1.0330 1.2130 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160608 鹏华普天债券B 1.0930 1.3720 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 485105 工银增强收益债券A 1.0447 1.3247 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 485005 工银增强收益债券B 1.0229 1.3029 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163411 兴全精选混合 0.9635 0.9635 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240012 华宝增强收益债券A 0.9859 1.0059 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240013 华宝增强收益债券B 0.9754 0.9954 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0141 1.1741 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 233005 大摩强收益债券 1.0340 1.0690 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240003 华宝宝康债券A 1.0971 1.6071 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 166003 中欧稳健收益债券A 0.9987 1.1003 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 166004 中欧稳健收益债券C 0.9899 1.0889 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510230 国泰上证180金融ETF 2.9150 0.8280 0.0000 0.0000 0.0040 0.14% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0030 1.1980 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0018 1.1618 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202103 南方多利增强债券A 0.9681 1.1816 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 410004 华富收益增强债券A 1.0681 1.2401 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020021 国泰金融ETF联接A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519991 长信双利优选混合A 0.8070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202102 南方多利增强债券C 0.9663 1.1736 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 410005 华富收益增强债券B 1.0622 1.2242 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 290003 泰信双息双利债券C 0.9989 1.1682 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050019 博时转债增强债券A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050119 博时转债增强债券C 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202105 南方广利回报债券A/B 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202107 南方广利回报债券C 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090002 大成债券A/B 0.9895 1.4975 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 092002 大成债券C 0.9722 1.4672 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 253030 国联安信心增益债券 0.9500 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 257050 国联安主题驱动混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 291007 泰信债券增强收益C 0.9647 1.0107 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290007 泰信债券增强收益A 0.9696 1.0196 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 395001 中海稳健收益债券 0.9820 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161603 融通债券A/B 0.9940 1.4290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163806 中银增利债券A 1.0400 1.1600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163816 中银转债增强债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163817 中银转债增强债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 164808 工银四季收益债券A 0.9710 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 180025 银华信用双利债券A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200008 长城品牌优选混合A 0.7105 0.7105 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202212 南方平衡配置混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 210008 金鹰策略配置混合 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217011 招商安心收益债券C 1.0140 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110028 易方达安心回报债券B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110027 易方达安心回报债券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110025 易方达资源行业混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0280 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 690202 民生增强收益债券C 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 660102 农银恒久增利债券C 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001001 华夏债券A/B 1.0110 1.5410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001003 华夏债券C 0.9900 1.5200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 660003 农银平衡双利混合 0.9553 1.0653 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 660002 农银恒久增利债券A 1.0017 1.0547 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320008 诺安增利债券A 1.0240 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 320015 诺安行业轮动混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 582201 东吴优信稳健债券C 0.9342 0.9462 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090013 大成竞争优势混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 372010 摩根强化回报债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 372110 摩根强化回报债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040012 华安强化收益债券A 0.9840 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 395012 中海增强收益债券C 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519685 交银双利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040019 华安稳固收益债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040022 华安可转债债券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040023 华安可转债债券B 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070016 嘉实多元债券B 1.0400 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070015 嘉实多元债券A 1.0500 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 470058 汇添富可转换债券A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 470059 汇添富可转换债券C 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 470078 汇添富增强收益债券C 0.9810 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519676 银河强化债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519078 汇添富增强收益债券A 0.9870 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519023 海富通稳健添利债券C 0.9690 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519030 海富通稳固收益债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 288102 华夏稳定双利债券C 0.9833 1.4883 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110017 易方达增强回报债券A 1.0710 1.3010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110018 易方达增强回报债券B 1.0630 1.2830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 582001 东吴优信稳健债券A 0.9424 0.9544 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530008 建信稳定增利债券C 1.1250 1.3200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 080003 长盛积极配置债券A 1.0607 1.2307 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1300 2.2900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202025 南方上证380ETF联接A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240018 华宝可转债债券A 0.8914 0.8914 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 340001 兴全可转债混合 1.0400 2.7820 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9473 0.9873 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 213007 宝盈增强收益债券A/B 0.9725 1.2245 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 213917 宝盈增强收益债券C 0.9594 1.2114 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 660004 农银策略价值混合 0.9832 0.9832 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159912 汇添富深证300ETF 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 560005 益民多利债券 0.9715 1.0735 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1196 1.9296 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070009 嘉实超短债债券C 1.0055 1.1474 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 710001 富安达优势成长混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 510030 华宝上证180价值ETF 2.2860 0.7830 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 660009 农银增强收益债券A 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202101 南方宝元债券A 1.1401 2.4001 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9659 0.9759 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110007 易方达稳健收益债券A 1.0158 1.2154 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110008 易方达稳健收益债券B 1.0194 1.2280 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 660109 农银增强收益债券C 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 320004 诺安优化收益债券C 1.1566 1.2562 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240010 华宝行业精选混合 0.8285 0.8285 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 660005 农银中小盘混合 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 257030 国联安优势混合 0.8720 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163809 中银蓝筹混合 0.8830 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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