国联安主题驱动混合A(国联安主题)基金净值查询(257050)
今天最新净值
2.8495
-0.0022 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.9857
-0.0013 -0.0429%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0835
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2654亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘佃贵
近一月国联安主题驱动混合A|国联安主题基金净值查询
近一月,国联安主题驱动混合A(257050)基金累计收益率-1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
257050 |
国联安主题驱动混合A |
2.8218 |
3.0558 |
2.8495 |
3.0835 |
-0.0277 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
257050 |
国联安主题驱动混合A |
2.8495 |
3.0835 |
2.8517 |
3.0857 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
257050 |
国联安主题驱动混合A |
2.8517 |
3.0857 |
2.8861 |
3.1201 |
-0.0344 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
257050 |
国联安主题驱动混合A |
2.8861 |
3.1201 |
2.9155 |
3.1495 |
-0.0294 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
257050 |
国联安主题驱动混合A |
2.9155 |
3.1495 |
2.9115 |
3.1455 |
0.0040 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
257050 |
国联安主题驱动混合A |
2.9115 |
3.1455 |
2.9161 |
3.1501 |
-0.0046 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
257050 |
国联安主题驱动混合A |
2.9161 |
3.1501 |
2.9080 |
3.1420 |
0.0081 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
257050 |
国联安主题驱动混合A |
2.9080 |
3.1420 |
2.9037 |
3.1377 |
0.0043 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
257050 |
国联安主题驱动混合A |
2.9037 |
3.1377 |
2.8867 |
3.1207 |
0.0170 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
257050 |
国联安主题驱动混合A |
2.8867 |
3.1207 |
2.9313 |
3.1653 |
-0.0446 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
257050 |
国联安主题驱动混合A |
2.9313 |
3.1653 |
2.9165 |
3.1505 |
0.0148 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
257050 |
国联安主题驱动混合A |
2.9165 |
3.1505 |
2.9072 |
3.1412 |
0.0093 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
257050 |
国联安主题驱动混合A |
2.9072 |
3.1412 |
2.8965 |
3.1305 |
0.0107 |
0.37% |
| 2026-08-27 |
257050 |
国联安主题驱动混合A |
2.8965 |
3.1305 |
2.8873 |
3.1213 |
0.0092 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
257050 |
国联安主题驱动混合A |
2.8873 |
3.1213 |
2.8729 |
3.1069 |
0.0144 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
257050 |
国联安主题驱动混合A |
2.8729 |
3.1069 |
2.8682 |
3.1022 |
0.0047 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
257050 |
国联安主题驱动混合A |
2.8682 |
3.1022 |
2.8728 |
3.1068 |
-0.0046 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
257050 |
国联安主题驱动混合A |
2.8728 |
3.1068 |
2.8737 |
3.1077 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
257050 |
国联安主题驱动混合A |
2.8737 |
3.1077 |
2.8747 |
3.1087 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
257050 |
国联安主题驱动混合A |
2.8747 |
3.1087 |
2.9231 |
3.1571 |
-0.0484 |
-1.66% |
| 2026-08-18 |
257050 |
国联安主题驱动混合A |
2.9231 |
3.1571 |
2.9177 |
3.1517 |
0.0054 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
257050 |
国联安主题驱动混合A |
2.9177 |
3.1517 |
2.8957 |
3.1297 |
0.0220 |
0.76% |
