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国联安主题驱动混合A(国联安主题)基金净值查询(257050)

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今天最新净值 2.8218 -0.0277 -0.97% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.9857 -0.0013 -0.0429% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.0558
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2654亿
  • 最近资产：0.72亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘佃贵
近一年国联安主题驱动混合A|国联安主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联安主题驱动混合A(257050)基金累计收益率-1.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 257050 国联安主题驱动混合A 2.8007 3.0347 2.8218 3.0558 -0.0211 -0.75%
2026-09-15 257050 国联安主题驱动混合A 2.8218 3.0558 2.8495 3.0835 -0.0277 -0.97%
2026-09-14 257050 国联安主题驱动混合A 2.8495 3.0835 2.8517 3.0857 -0.0022 -0.08%
2026-09-11 257050 国联安主题驱动混合A 2.8517 3.0857 2.8861 3.1201 -0.0344 -1.19%
2026-09-10 257050 国联安主题驱动混合A 2.8861 3.1201 2.9155 3.1495 -0.0294 -1.01%
2026-09-09 257050 国联安主题驱动混合A 2.9155 3.1495 2.9115 3.1455 0.0040 0.14%
2026-09-08 257050 国联安主题驱动混合A 2.9115 3.1455 2.9161 3.1501 -0.0046 -0.16%
2026-09-07 257050 国联安主题驱动混合A 2.9161 3.1501 2.9080 3.1420 0.0081 0.28%
2026-09-04 257050 国联安主题驱动混合A 2.9080 3.1420 2.9037 3.1377 0.0043 0.15%
2026-09-03 257050 国联安主题驱动混合A 2.9037 3.1377 2.8867 3.1207 0.0170 0.59%
2026-09-02 257050 国联安主题驱动混合A 2.8867 3.1207 2.9313 3.1653 -0.0446 -1.52%
2026-09-01 257050 国联安主题驱动混合A 2.9313 3.1653 2.9165 3.1505 0.0148 0.51%
2026-08-31 257050 国联安主题驱动混合A 2.9165 3.1505 2.9072 3.1412 0.0093 0.32%
2026-08-28 257050 国联安主题驱动混合A 2.9072 3.1412 2.8965 3.1305 0.0107 0.37%
2026-08-27 257050 国联安主题驱动混合A 2.8965 3.1305 2.8873 3.1213 0.0092 0.32%
2026-08-26 257050 国联安主题驱动混合A 2.8873 3.1213 2.8729 3.1069 0.0144 0.50%
2026-08-25 257050 国联安主题驱动混合A 2.8729 3.1069 2.8682 3.1022 0.0047 0.16%
2026-08-24 257050 国联安主题驱动混合A 2.8682 3.1022 2.8728 3.1068 -0.0046 -0.16%
2026-08-21 257050 国联安主题驱动混合A 2.8728 3.1068 2.8737 3.1077 -0.0009 -0.03%
2026-08-20 257050 国联安主题驱动混合A 2.8737 3.1077 2.8747 3.1087 -0.0010 -0.03%
2026-08-19 257050 国联安主题驱动混合A 2.8747 3.1087 2.9231 3.1571 -0.0484 -1.66%
2026-08-18 257050 国联安主题驱动混合A 2.9231 3.1571 2.9177 3.1517 0.0054 0.19%
2026-08-17 257050 国联安主题驱动混合A 2.9177 3.1517 2.8957 3.1297 0.0220 0.76%
2026-08-14 257050 国联安主题驱动混合A 2.8957 3.1297 2.8971 3.1311 -0.0014 -0.05%
2026-08-13 257050 国联安主题驱动混合A 2.8971 3.1311 2.9217 3.1557 -0.0246 -0.84%
2026-08-12 257050 国联安主题驱动混合A 2.9217 3.1557 2.9036 3.1376 0.0181 0.62%
2026-08-11 257050 国联安主题驱动混合A 2.9036 3.1376 2.9345 3.1685 -0.0309 -1.05%
2026-08-10 257050 国联安主题驱动混合A 2.9345 3.1685 2.9168 3.1508 0.0177 0.61%
2026-08-07 257050 国联安主题驱动混合A 2.9168 3.1508 2.9194 3.1534 -0.0026 -0.09%
2026-08-06 257050 国联安主题驱动混合A 2.9194 3.1534 2.9185 3.1525 0.0009 0.03%
2026-08-05 257050 国联安主题驱动混合A 2.9185 3.1525 2.8996 3.1336 0.0189 0.65%
2026-08-04 257050 国联安主题驱动混合A 2.8996 3.1336 2.9156 3.1496 -0.0160 -0.55%
2026-08-03 257050 国联安主题驱动混合A 2.9156 3.1496 2.9154 3.1494 0.0002 0.01%
2026-07-31 257050 国联安主题驱动混合A 2.9154 3.1494 2.9246 3.1586 -0.0092 -0.31%
2026-07-30 257050 国联安主题驱动混合A 2.9246 3.1586 2.9180 3.1520 0.0066 0.23%
2026-07-29 257050 国联安主题驱动混合A 2.9180 3.1520 2.8522 3.0862 0.0658 2.31%
2026-07-28 257050 国联安主题驱动混合A 2.8522 3.0862 2.8568 3.0908 -0.0046 -0.16%
2026-07-27 257050 国联安主题驱动混合A 2.8568 3.0908 2.8152 3.0492 0.0416 1.48%
2026-07-24 257050 国联安主题驱动混合A 2.8152 3.0492 2.8594 3.0934 -0.0442 -1.55%
2026-07-23 257050 国联安主题驱动混合A 2.8594 3.0934 2.8072 3.0412 0.0522 1.86%
2026-07-22 257050 国联安主题驱动混合A 2.8072 3.0412 2.8109 3.0449 -0.0037 -0.13%
2026-07-21 257050 国联安主题驱动混合A 2.8109 3.0449 2.7773 3.0113 0.0336 1.21%
2026-07-20 257050 国联安主题驱动混合A 2.7773 3.0113 2.7331 2.9671 0.0442 1.62%
2026-07-17 257050 国联安主题驱动混合A 2.7331 2.9671 2.7694 3.0034 -0.0363 -1.31%
2026-07-16 257050 国联安主题驱动混合A 2.7694 3.0034 2.7906 3.0246 -0.0212 -0.76%
2026-07-15 257050 国联安主题驱动混合A 2.7906 3.0246 2.7585 2.9925 0.0321 1.16%
2026-07-14 257050 国联安主题驱动混合A 2.7585 2.9925 2.7412 2.9752 0.0173 0.63%
2026-07-13 257050 国联安主题驱动混合A 2.7412 2.9752 2.7734 3.0074 -0.0322 -1.16%
2026-07-10 257050 国联安主题驱动混合A 2.7734 3.0074 2.7839 3.0179 -0.0105 -0.38%
2026-07-09 257050 国联安主题驱动混合A 2.7839 3.0179 2.8049 3.0389 -0.0210 -0.75%
2026-07-08 257050 国联安主题驱动混合A 2.8049 3.0389 2.8477 3.0817 -0.0428 -1.50%
2026-07-07 257050 国联安主题驱动混合A 2.8477 3.0817 2.8514 3.0854 -0.0037 -0.13%
2026-07-06 257050 国联安主题驱动混合A 2.8514 3.0854 2.8355 3.0695 0.0159 0.56%
2026-07-03 257050 国联安主题驱动混合A 2.8355 3.0695 2.8049 3.0389 0.0306 1.09%
2026-07-02 257050 国联安主题驱动混合A 2.8049 3.0389 2.7943 3.0283 0.0106 0.38%
2026-07-01 257050 国联安主题驱动混合A 2.7943 3.0283 2.7819 3.0159 0.0124 0.45%
2026-06-30 257050 国联安主题驱动混合A 2.7819 3.0159 2.7886 3.0226 -0.0067 -0.24%
2026-06-29 257050 国联安主题驱动混合A 2.7886 3.0226 2.7434 2.9774 0.0452 1.65%
2026-06-26 257050 国联安主题驱动混合A 2.7434 2.9774 2.7896 3.0236 -0.0462 -1.66%
2026-06-25 257050 国联安主题驱动混合A 2.7896 3.0236 2.7968 3.0308 -0.0072 -0.26%
2026-06-24 257050 国联安主题驱动混合A 2.7968 3.0308 2.8117 3.0457 -0.0149 -0.53%
2026-06-23 257050 国联安主题驱动混合A 2.8117 3.0457 2.8883 3.1223 -0.0766 -2.65%
2026-06-22 257050 国联安主题驱动混合A 2.8883 3.1223 2.8465 3.0805 0.0418 1.47%
2026-06-18 257050 国联安主题驱动混合A 2.8465 3.0805 2.8712 3.1052 -0.0247 -0.86%
2026-06-17 257050 国联安主题驱动混合A 2.8712 3.1052 2.8686 3.1026 0.0026 0.09%
2026-06-16 257050 国联安主题驱动混合A 2.8686 3.1026 2.8920 3.1260 -0.0234 -0.81%
2026-06-15 257050 国联安主题驱动混合A 2.8920 3.1260 2.8677 3.1017 0.0243 0.85%
2026-06-12 257050 国联安主题驱动混合A 2.8677 3.1017 2.8275 3.0615 0.0402 1.42%
2026-06-11 257050 国联安主题驱动混合A 2.8275 3.0615 2.8513 3.0853 -0.0238 -0.83%
2026-06-10 257050 国联安主题驱动混合A 2.8513 3.0853 2.8961 3.1301 -0.0448 -1.55%
2026-06-09 257050 国联安主题驱动混合A 2.8961 3.1301 2.8805 3.1145 0.0156 0.54%
2026-06-08 257050 国联安主题驱动混合A 2.8805 3.1145 2.8877 3.1217 -0.0072 -0.25%
2026-06-05 257050 国联安主题驱动混合A 2.8877 3.1217 2.8900 3.1240 -0.0023 -0.08%
2026-06-04 257050 国联安主题驱动混合A 2.8900 3.1240 2.8973 3.1313 -0.0073 -0.25%
2026-06-03 257050 国联安主题驱动混合A 2.8973 3.1313 2.9136 3.1476 -0.0163 -0.56%
2026-06-02 257050 国联安主题驱动混合A 2.9136 3.1476 2.9026 3.1366 0.0110 0.38%
2026-06-01 257050 国联安主题驱动混合A 2.9026 3.1366 2.8925 3.1265 0.0101 0.35%
2026-05-29 257050 国联安主题驱动混合A 2.8925 3.1265 2.8828 3.1168 0.0097 0.34%
2026-05-28 257050 国联安主题驱动混合A 2.8828 3.1168 2.9189 3.1529 -0.0361 -1.24%
2026-05-27 257050 国联安主题驱动混合A 2.9189 3.1529 2.9501 3.1841 -0.0312 -1.06%
2026-05-26 257050 国联安主题驱动混合A 2.9501 3.1841 2.9494 3.1834 0.0007 0.02%
2026-05-25 257050 国联安主题驱动混合A 2.9494 3.1834 2.9416 3.1756 0.0078 0.27%
2026-05-22 257050 国联安主题驱动混合A 2.9416 3.1756 2.9248 3.1588 0.0168 0.57%
2026-05-21 257050 国联安主题驱动混合A 2.9248 3.1588 2.9629 3.1969 -0.0381 -1.29%
2026-05-20 257050 国联安主题驱动混合A 2.9629 3.1969 2.9545 3.1885 0.0084 0.28%
2026-05-19 257050 国联安主题驱动混合A 2.9545 3.1885 2.9471 3.1811 0.0074 0.25%
2026-05-18 257050 国联安主题驱动混合A 2.9471 3.1811 2.9698 3.2038 -0.0227 -0.76%
2026-05-15 257050 国联安主题驱动混合A 2.9698 3.2038 2.9640 3.1980 0.0058 0.20%
2026-05-14 257050 国联安主题驱动混合A 2.9640 3.1980 3.0037 3.2377 -0.0397 -1.32%
2026-05-13 257050 国联安主题驱动混合A 3.0037 3.2377 2.9938 3.2278 0.0099 0.33%
2026-05-12 257050 国联安主题驱动混合A 2.9938 3.2278 3.0133 3.2473 -0.0195 -0.65%
2026-05-11 257050 国联安主题驱动混合A 3.0133 3.2473 2.9594 3.1934 0.0539 1.82%
2026-05-08 257050 国联安主题驱动混合A 2.9594 3.1934 2.9739 3.2079 -0.0145 -0.49%
2026-04-30 257050 国联安主题驱动混合A 2.9351 3.1691 2.9653 3.1993 -0.0302 -1.02%
2026-04-29 257050 国联安主题驱动混合A 2.9653 3.1993 2.9311 3.1651 0.0342 1.17%
2026-04-28 257050 国联安主题驱动混合A 2.9311 3.1651 2.9379 3.1719 -0.0068 -0.23%
2026-04-27 257050 国联安主题驱动混合A 2.9379 3.1719 2.9349 3.1689 0.0030 0.10%
2026-04-24 257050 国联安主题驱动混合A 2.9349 3.1689 2.9396 3.1736 -0.0047 -0.16%
2026-04-23 257050 国联安主题驱动混合A 2.9396 3.1736 2.9456 3.1796 -0.0060 -0.20%
2026-04-22 257050 国联安主题驱动混合A 2.9456 3.1796 2.9526 3.1866 -0.0070 -0.24%
2026-04-21 257050 国联安主题驱动混合A 2.9526 3.1866 2.9425 3.1765 0.0101 0.34%
2026-04-20 257050 国联安主题驱动混合A 2.9425 3.1765 2.9447 3.1787 -0.0022 -0.07%
2026-04-17 257050 国联安主题驱动混合A 2.9447 3.1787 2.9561 3.1901 -0.0114 -0.39%
2026-04-16 257050 国联安主题驱动混合A 2.9561 3.1901 2.9462 3.1802 0.0099 0.34%
2026-04-15 257050 国联安主题驱动混合A 2.9462 3.1802 2.9583 3.1923 -0.0121 -0.41%
2026-04-14 257050 国联安主题驱动混合A 2.9583 3.1923 2.9359 3.1699 0.0224 0.76%
2026-04-13 257050 国联安主题驱动混合A 2.9359 3.1699 2.9499 3.1839 -0.0140 -0.47%
2026-04-10 257050 国联安主题驱动混合A 2.9499 3.1839 2.9284 3.1624 0.0215 0.73%
2026-04-09 257050 国联安主题驱动混合A 2.9284 3.1624 2.9536 3.1876 -0.0252 -0.85%
2026-04-08 257050 国联安主题驱动混合A 2.9536 3.1876 2.8837 3.1177 0.0699 2.42%
2026-04-07 257050 国联安主题驱动混合A 2.8837 3.1177 2.8938 3.1278 -0.0101 -0.35%
2026-04-03 257050 国联安主题驱动混合A 2.8938 3.1278 2.9174 3.1514 -0.0236 -0.81%
2026-04-02 257050 国联安主题驱动混合A 2.9174 3.1514 2.9326 3.1666 -0.0152 -0.52%
2026-04-01 257050 国联安主题驱动混合A 2.9326 3.1666 2.8968 3.1308 0.0358 1.24%
2026-03-31 257050 国联安主题驱动混合A 2.8968 3.1308 2.9027 3.1367 -0.0059 -0.20%
2026-03-30 257050 国联安主题驱动混合A 2.9027 3.1367 2.9070 3.1410 -0.0043 -0.15%
2026-03-27 257050 国联安主题驱动混合A 2.9070 3.1410 2.8888 3.1228 0.0182 0.63%
2026-03-26 257050 国联安主题驱动混合A 2.8888 3.1228 2.9133 3.1473 -0.0245 -0.84%
2026-03-25 257050 国联安主题驱动混合A 2.9133 3.1473 2.8733 3.1073 0.0400 1.39%
2026-03-24 257050 国联安主题驱动混合A 2.8733 3.1073 2.8266 3.0606 0.0467 1.65%
2026-03-23 257050 国联安主题驱动混合A 2.8266 3.0606 2.9129 3.1469 -0.0863 -2.96%
2026-03-20 257050 国联安主题驱动混合A 2.9129 3.1469 2.9284 3.1624 -0.0155 -0.53%
2026-03-19 257050 国联安主题驱动混合A 2.9284 3.1624 2.9820 3.2160 -0.0536 -1.80%
2026-03-18 257050 国联安主题驱动混合A 2.9820 3.2160 2.9870 3.2210 -0.0050 -0.17%
2026-03-17 257050 国联安主题驱动混合A 2.9870 3.2210 3.0000 3.2340 -0.0130 -0.43%
2026-03-16 257050 国联安主题驱动混合A 3.0000 3.2340 3.0189 3.2529 -0.0189 -0.63%
2026-03-13 257050 国联安主题驱动混合A 3.0189 3.2529 3.0394 3.2734 -0.0205 -0.67%
2026-03-12 257050 国联安主题驱动混合A 3.0394 3.2734 3.0642 3.2982 -0.0248 -0.81%
2026-03-11 257050 国联安主题驱动混合A 3.0642 3.2982 3.0477 3.2817 0.0165 0.54%
2026-03-10 257050 国联安主题驱动混合A 3.0477 3.2817 3.0167 3.2507 0.0310 1.03%
2026-03-09 257050 国联安主题驱动混合A 3.0167 3.2507 3.0618 3.2958 -0.0451 -1.47%
2026-03-06 257050 国联安主题驱动混合A 3.0618 3.2958 3.0501 3.2841 0.0117 0.38%
2026-03-05 257050 国联安主题驱动混合A 3.0501 3.2841 3.0375 3.2715 0.0126 0.41%
2026-03-04 257050 国联安主题驱动混合A 3.0375 3.2715 3.0615 3.2955 -0.0240 -0.78%
2026-03-03 257050 国联安主题驱动混合A 3.0615 3.2955 3.1138 3.3478 -0.0523 -1.68%
2026-03-02 257050 国联安主题驱动混合A 3.1138 3.3478 3.1160 3.3500 -0.0022 -0.07%
2026-02-27 257050 国联安主题驱动混合A 3.1160 3.3500 3.1119 3.3459 0.0041 0.13%
2026-02-26 257050 国联安主题驱动混合A 3.1119 3.3459 3.1262 3.3602 -0.0143 -0.46%
2026-02-25 257050 国联安主题驱动混合A 3.1262 3.3602 3.1259 3.3599 0.0003 0.01%
2026-02-24 257050 国联安主题驱动混合A 3.1259 3.3599 3.0846 3.3186 0.0413 1.34%
2026-02-13 257050 国联安主题驱动混合A 3.0846 3.3186 3.1104 3.3444 -0.0258 -0.83%
2026-02-12 257050 国联安主题驱动混合A 3.1104 3.3444 3.1037 3.3377 0.0067 0.22%
2026-02-11 257050 国联安主题驱动混合A 3.1037 3.3377 3.1059 3.3399 -0.0022 -0.07%
2026-02-10 257050 国联安主题驱动混合A 3.1059 3.3399 3.1028 3.3368 0.0031 0.10%
2026-02-09 257050 国联安主题驱动混合A 3.1028 3.3368 3.0877 3.3217 0.0151 0.49%
2026-02-06 257050 国联安主题驱动混合A 3.0877 3.3217 3.1025 3.3365 -0.0148 -0.48%
2026-02-05 257050 国联安主题驱动混合A 3.1025 3.3365 3.1036 3.3376 -0.0011 -0.04%
2026-02-04 257050 国联安主题驱动混合A 3.1036 3.3376 3.0663 3.3003 0.0373 1.22%
2026-02-03 257050 国联安主题驱动混合A 3.0663 3.3003 3.0196 3.2536 0.0467 1.55%
2026-02-02 257050 国联安主题驱动混合A 3.0196 3.2536 3.0781 3.3121 -0.0585 -1.90%
2026-01-30 257050 国联安主题驱动混合A 3.0781 3.3121 3.1036 3.3376 -0.0255 -0.82%
2026-01-29 257050 国联安主题驱动混合A 3.1036 3.3376 3.0998 3.3338 0.0038 0.12%
2026-01-28 257050 国联安主题驱动混合A 3.0998 3.3338 3.0709 3.3049 0.0289 0.94%
2026-01-27 257050 国联安主题驱动混合A 3.0709 3.3049 3.0841 3.3181 -0.0132 -0.43%
2026-01-26 257050 国联安主题驱动混合A 3.0841 3.3181 3.0892 3.3232 -0.0051 -0.17%
2026-01-23 257050 国联安主题驱动混合A 3.0892 3.3232 3.0811 3.3151 0.0081 0.26%
2026-01-22 257050 国联安主题驱动混合A 3.0811 3.3151 3.0999 3.3339 -0.0188 -0.61%
2026-01-21 257050 国联安主题驱动混合A 3.0999 3.3339 3.1039 3.3379 -0.0040 -0.13%
2026-01-20 257050 国联安主题驱动混合A 3.1039 3.3379 3.1042 3.3382 -0.0003 -0.01%
2026-01-19 257050 国联安主题驱动混合A 3.1042 3.3382 3.0896 3.3236 0.0146 0.47%
2026-01-16 257050 国联安主题驱动混合A 3.0896 3.3236 3.1046 3.3386 -0.0150 -0.48%
2026-01-15 257050 国联安主题驱动混合A 3.1046 3.3386 3.0986 3.3326 0.0060 0.19%
2026-01-14 257050 国联安主题驱动混合A 3.0986 3.3326 3.1169 3.3509 -0.0183 -0.59%
2026-01-13 257050 国联安主题驱动混合A 3.1169 3.3509 3.1510 3.3850 -0.0341 -1.08%
2026-01-12 257050 国联安主题驱动混合A 3.1510 3.3850 3.1157 3.3497 0.0353 1.13%
2026-01-09 257050 国联安主题驱动混合A 3.1157 3.3497 3.0920 3.3260 0.0237 0.77%
2026-01-08 257050 国联安主题驱动混合A 3.0920 3.3260 3.1066 3.3406 -0.0146 -0.47%
2026-01-07 257050 国联安主题驱动混合A 3.1066 3.3406 3.0966 3.3306 0.0100 0.32%
2026-01-06 257050 国联安主题驱动混合A 3.0966 3.3306 3.0481 3.2821 0.0485 1.59%
2026-01-05 257050 国联安主题驱动混合A 3.0481 3.2821 3.0157 3.2497 0.0324 1.07%
2025-12-31 257050 国联安主题驱动混合A 3.0157 3.2497 3.0222 3.2562 -0.0065 -0.22%
2025-12-30 257050 国联安主题驱动混合A 3.0222 3.2562 3.0167 3.2507 0.0055 0.18%
2025-12-29 257050 国联安主题驱动混合A 3.0167 3.2507 3.0229 3.2569 -0.0062 -0.21%
2025-12-26 257050 国联安主题驱动混合A 3.0229 3.2569 3.0169 3.2509 0.0060 0.20%
2025-12-25 257050 国联安主题驱动混合A 3.0169 3.2509 3.0114 3.2454 0.0055 0.18%
2025-12-24 257050 国联安主题驱动混合A 3.0114 3.2454 3.0032 3.2372 0.0082 0.27%
2025-12-23 257050 国联安主题驱动混合A 3.0032 3.2372 3.0048 3.2388 -0.0016 -0.05%
2025-12-22 257050 国联安主题驱动混合A 3.0048 3.2388 2.9977 3.2317 0.0071 0.24%
2025-12-19 257050 国联安主题驱动混合A 2.9977 3.2317 2.9697 3.2037 0.0280 0.94%
2025-12-18 257050 国联安主题驱动混合A 2.9697 3.2037 2.9754 3.2094 -0.0057 -0.19%
2025-12-17 257050 国联安主题驱动混合A 2.9754 3.2094 2.9357 3.1697 0.0397 1.35%
2025-12-16 257050 国联安主题驱动混合A 2.9357 3.1697 2.9558 3.1898 -0.0201 -0.68%
2025-12-15 257050 国联安主题驱动混合A 2.9558 3.1898 2.9681 3.2021 -0.0123 -0.41%
2025-12-12 257050 国联安主题驱动混合A 2.9681 3.2021 2.9363 3.1703 0.0318 1.08%
2025-12-11 257050 国联安主题驱动混合A 2.9363 3.1703 2.9522 3.1862 -0.0159 -0.54%
2025-12-10 257050 国联安主题驱动混合A 2.9522 3.1862 2.9515 3.1855 0.0007 0.02%
2025-12-09 257050 国联安主题驱动混合A 2.9515 3.1855 2.9706 3.2046 -0.0191 -0.64%
2025-12-08 257050 国联安主题驱动混合A 2.9706 3.2046 2.9629 3.1969 0.0077 0.26%
2025-12-05 257050 国联安主题驱动混合A 2.9629 3.1969 2.9527 3.1867 0.0102 0.35%
2025-12-04 257050 国联安主题驱动混合A 2.9527 3.1867 2.9443 3.1783 0.0084 0.29%
2025-12-03 257050 国联安主题驱动混合A 2.9443 3.1783 2.9433 3.1773 0.0010 0.03%
2025-12-02 257050 国联安主题驱动混合A 2.9433 3.1773 2.9638 3.1978 -0.0205 -0.69%
2025-12-01 257050 国联安主题驱动混合A 2.9638 3.1978 2.9459 3.1799 0.0179 0.61%
2025-11-28 257050 国联安主题驱动混合A 2.9459 3.1799 2.9308 3.1648 0.0151 0.52%
2025-11-27 257050 国联安主题驱动混合A 2.9308 3.1648 2.9373 3.1713 -0.0065 -0.22%
2025-11-26 257050 国联安主题驱动混合A 2.9373 3.1713 2.9375 3.1715 -0.0002 -0.01%
2025-11-25 257050 国联安主题驱动混合A 2.9375 3.1715 2.9220 3.1560 0.0155 0.53%
2025-11-24 257050 国联安主题驱动混合A 2.9220 3.1560 2.9056 3.1396 0.0164 0.56%
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2025-11-18 257050 国联安主题驱动混合A 2.9447 3.1787 2.9579 3.1919 -0.0132 -0.45%
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2025-11-12 257050 国联安主题驱动混合A 2.9659 3.1999 2.9667 3.2007 -0.0008 -0.03%
2025-11-11 257050 国联安主题驱动混合A 2.9667 3.2007 2.9722 3.2062 -0.0055 -0.19%
2025-11-10 257050 国联安主题驱动混合A 2.9722 3.2062 2.9614 3.1954 0.0108 0.36%
2025-11-07 257050 国联安主题驱动混合A 2.9614 3.1954 2.9647 3.1987 -0.0033 -0.11%
2025-11-06 257050 国联安主题驱动混合A 2.9647 3.1987 2.9361 3.1701 0.0286 0.97%
2025-11-05 257050 国联安主题驱动混合A 2.9361 3.1701 2.9313 3.1653 0.0048 0.16%
2025-11-04 257050 国联安主题驱动混合A 2.9313 3.1653 2.9604 3.1944 -0.0291 -0.98%
2025-11-03 257050 国联安主题驱动混合A 2.9604 3.1944 2.9691 3.2031 -0.0087 -0.29%
2025-10-31 257050 国联安主题驱动混合A 2.9691 3.2031 2.9756 3.2096 -0.0065 -0.22%
2025-10-30 257050 国联安主题驱动混合A 2.9756 3.2096 2.9889 3.2229 -0.0133 -0.44%
2025-10-29 257050 国联安主题驱动混合A 2.9889 3.2229 2.9802 3.2142 0.0087 0.29%
2025-10-28 257050 国联安主题驱动混合A 2.9802 3.2142 2.9880 3.2220 -0.0078 -0.26%
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2025-10-24 257050 国联安主题驱动混合A 2.9617 3.1957 2.9345 3.1685 0.0272 0.93%
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2025-10-22 257050 国联安主题驱动混合A 2.9320 3.1660 2.9463 3.1803 -0.0143 -0.49%
2025-10-21 257050 国联安主题驱动混合A 2.9463 3.1803 2.9208 3.1548 0.0255 0.87%
2025-10-20 257050 国联安主题驱动混合A 2.9208 3.1548 2.9222 3.1562 -0.0014 -0.05%
2025-10-17 257050 国联安主题驱动混合A 2.9222 3.1562 2.9917 3.2257 -0.0695 -2.32%
2025-10-16 257050 国联安主题驱动混合A 2.9917 3.2257 2.9982 3.2322 -0.0065 -0.22%
2025-10-15 257050 国联安主题驱动混合A 2.9982 3.2322 2.9558 3.1898 0.0424 1.43%
2025-10-14 257050 国联安主题驱动混合A 2.9558 3.1898 2.9973 3.2313 -0.0415 -1.38%
2025-10-13 257050 国联安主题驱动混合A 2.9973 3.2313 3.0060 3.2400 -0.0087 -0.29%
2025-10-10 257050 国联安主题驱动混合A 3.0060 3.2400 3.0409 3.2749 -0.0349 -1.15%
2025-10-09 257050 国联安主题驱动混合A 3.0409 3.2749 3.0126 3.2466 0.0283 0.94%
2025-09-30 257050 国联安主题驱动混合A 3.0126 3.2466 2.9813 3.2153 0.0313 1.05%
2025-09-29 257050 国联安主题驱动混合A 2.9813 3.2153 2.9478 3.1818 0.0335 1.14%
2025-09-26 257050 国联安主题驱动混合A 2.9478 3.1818 2.9551 3.1891 -0.0073 -0.25%
2025-09-25 257050 国联安主题驱动混合A 2.9551 3.1891 2.9508 3.1848 0.0043 0.15%
2025-09-24 257050 国联安主题驱动混合A 2.9508 3.1848 2.9000 3.1340 0.0508 1.75%
2025-09-23 257050 国联安主题驱动混合A 2.9000 3.1340 2.8812 3.1152 0.0188 0.65%
2025-09-22 257050 国联安主题驱动混合A 2.8812 3.1152 2.8867 3.1207 -0.0055 -0.19%
2025-09-19 257050 国联安主题驱动混合A 2.8867 3.1207 2.8653 3.0993 0.0214 0.75%
2025-09-18 257050 国联安主题驱动混合A 2.8653 3.0993 2.8897 3.1237 -0.0244 -0.84%
2025-09-17 257050 国联安主题驱动混合A 2.8897 3.1237 2.8571 3.0911 0.0326 1.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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