国联安主题驱动混合A(国联安主题)基金净值查询(257050)

今天最新净值 2.7894 -0.0113 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.9857 -0.0013 -0.0429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0234
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2654亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：
基金经理：刘佃贵

今年以来国联安主题驱动混合A|国联安主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联安主题驱动混合A(257050)基金累计收益率-6.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	257050	国联安主题驱动混合A	2.8108	3.0448	2.7894	3.0234	0.0214	0.77%
2026-09-17	257050	国联安主题驱动混合A	2.7894	3.0234	2.8007	3.0347	-0.0113	-0.40%
2026-09-16	257050	国联安主题驱动混合A	2.8007	3.0347	2.8218	3.0558	-0.0211	-0.75%
2026-09-15	257050	国联安主题驱动混合A	2.8218	3.0558	2.8495	3.0835	-0.0277	-0.97%
2026-09-14	257050	国联安主题驱动混合A	2.8495	3.0835	2.8517	3.0857	-0.0022	-0.08%
2026-09-11	257050	国联安主题驱动混合A	2.8517	3.0857	2.8861	3.1201	-0.0344	-1.19%
2026-09-10	257050	国联安主题驱动混合A	2.8861	3.1201	2.9155	3.1495	-0.0294	-1.01%
2026-09-09	257050	国联安主题驱动混合A	2.9155	3.1495	2.9115	3.1455	0.0040	0.14%
2026-09-08	257050	国联安主题驱动混合A	2.9115	3.1455	2.9161	3.1501	-0.0046	-0.16%
2026-09-07	257050	国联安主题驱动混合A	2.9161	3.1501	2.9080	3.1420	0.0081	0.28%

2026-09-04	257050	国联安主题驱动混合A	2.9080	3.1420	2.9037	3.1377	0.0043	0.15%
2026-09-03	257050	国联安主题驱动混合A	2.9037	3.1377	2.8867	3.1207	0.0170	0.59%
2026-09-02	257050	国联安主题驱动混合A	2.8867	3.1207	2.9313	3.1653	-0.0446	-1.52%
2026-09-01	257050	国联安主题驱动混合A	2.9313	3.1653	2.9165	3.1505	0.0148	0.51%
2026-08-31	257050	国联安主题驱动混合A	2.9165	3.1505	2.9072	3.1412	0.0093	0.32%
2026-08-28	257050	国联安主题驱动混合A	2.9072	3.1412	2.8965	3.1305	0.0107	0.37%
2026-08-27	257050	国联安主题驱动混合A	2.8965	3.1305	2.8873	3.1213	0.0092	0.32%
2026-08-26	257050	国联安主题驱动混合A	2.8873	3.1213	2.8729	3.1069	0.0144	0.50%
2026-08-25	257050	国联安主题驱动混合A	2.8729	3.1069	2.8682	3.1022	0.0047	0.16%
2026-08-24	257050	国联安主题驱动混合A	2.8682	3.1022	2.8728	3.1068	-0.0046	-0.16%
2026-08-21	257050	国联安主题驱动混合A	2.8728	3.1068	2.8737	3.1077	-0.0009	-0.03%
2026-08-20	257050	国联安主题驱动混合A	2.8737	3.1077	2.8747	3.1087	-0.0010	-0.03%
2026-08-19	257050	国联安主题驱动混合A	2.8747	3.1087	2.9231	3.1571	-0.0484	-1.66%
2026-08-18	257050	国联安主题驱动混合A	2.9231	3.1571	2.9177	3.1517	0.0054	0.19%
2026-08-17	257050	国联安主题驱动混合A	2.9177	3.1517	2.8957	3.1297	0.0220	0.76%

2026-08-14	257050	国联安主题驱动混合A	2.8957	3.1297	2.8971	3.1311	-0.0014	-0.05%
2026-08-13	257050	国联安主题驱动混合A	2.8971	3.1311	2.9217	3.1557	-0.0246	-0.84%
2026-08-12	257050	国联安主题驱动混合A	2.9217	3.1557	2.9036	3.1376	0.0181	0.62%
2026-08-11	257050	国联安主题驱动混合A	2.9036	3.1376	2.9345	3.1685	-0.0309	-1.05%
2026-08-10	257050	国联安主题驱动混合A	2.9345	3.1685	2.9168	3.1508	0.0177	0.61%
2026-08-07	257050	国联安主题驱动混合A	2.9168	3.1508	2.9194	3.1534	-0.0026	-0.09%
2026-08-06	257050	国联安主题驱动混合A	2.9194	3.1534	2.9185	3.1525	0.0009	0.03%
2026-08-05	257050	国联安主题驱动混合A	2.9185	3.1525	2.8996	3.1336	0.0189	0.65%
2026-08-04	257050	国联安主题驱动混合A	2.8996	3.1336	2.9156	3.1496	-0.0160	-0.55%
2026-08-03	257050	国联安主题驱动混合A	2.9156	3.1496	2.9154	3.1494	0.0002	0.01%
2026-07-31	257050	国联安主题驱动混合A	2.9154	3.1494	2.9246	3.1586	-0.0092	-0.31%
2026-07-30	257050	国联安主题驱动混合A	2.9246	3.1586	2.9180	3.1520	0.0066	0.23%
2026-07-29	257050	国联安主题驱动混合A	2.9180	3.1520	2.8522	3.0862	0.0658	2.31%
2026-07-28	257050	国联安主题驱动混合A	2.8522	3.0862	2.8568	3.0908	-0.0046	-0.16%
2026-07-27	257050	国联安主题驱动混合A	2.8568	3.0908	2.8152	3.0492	0.0416	1.48%
2026-07-24	257050	国联安主题驱动混合A	2.8152	3.0492	2.8594	3.0934	-0.0442	-1.55%
2026-07-23	257050	国联安主题驱动混合A	2.8594	3.0934	2.8072	3.0412	0.0522	1.86%
2026-07-22	257050	国联安主题驱动混合A	2.8072	3.0412	2.8109	3.0449	-0.0037	-0.13%
2026-07-21	257050	国联安主题驱动混合A	2.8109	3.0449	2.7773	3.0113	0.0336	1.21%
2026-07-20	257050	国联安主题驱动混合A	2.7773	3.0113	2.7331	2.9671	0.0442	1.62%
2026-07-17	257050	国联安主题驱动混合A	2.7331	2.9671	2.7694	3.0034	-0.0363	-1.31%
2026-07-16	257050	国联安主题驱动混合A	2.7694	3.0034	2.7906	3.0246	-0.0212	-0.76%
2026-07-15	257050	国联安主题驱动混合A	2.7906	3.0246	2.7585	2.9925	0.0321	1.16%
2026-07-14	257050	国联安主题驱动混合A	2.7585	2.9925	2.7412	2.9752	0.0173	0.63%
2026-07-13	257050	国联安主题驱动混合A	2.7412	2.9752	2.7734	3.0074	-0.0322	-1.16%
2026-07-10	257050	国联安主题驱动混合A	2.7734	3.0074	2.7839	3.0179	-0.0105	-0.38%
2026-07-09	257050	国联安主题驱动混合A	2.7839	3.0179	2.8049	3.0389	-0.0210	-0.75%
2026-07-08	257050	国联安主题驱动混合A	2.8049	3.0389	2.8477	3.0817	-0.0428	-1.50%
2026-07-07	257050	国联安主题驱动混合A	2.8477	3.0817	2.8514	3.0854	-0.0037	-0.13%
2026-07-06	257050	国联安主题驱动混合A	2.8514	3.0854	2.8355	3.0695	0.0159	0.56%
2026-07-03	257050	国联安主题驱动混合A	2.8355	3.0695	2.8049	3.0389	0.0306	1.09%
2026-07-02	257050	国联安主题驱动混合A	2.8049	3.0389	2.7943	3.0283	0.0106	0.38%
2026-07-01	257050	国联安主题驱动混合A	2.7943	3.0283	2.7819	3.0159	0.0124	0.45%
2026-06-30	257050	国联安主题驱动混合A	2.7819	3.0159	2.7886	3.0226	-0.0067	-0.24%
2026-06-29	257050	国联安主题驱动混合A	2.7886	3.0226	2.7434	2.9774	0.0452	1.65%
2026-06-26	257050	国联安主题驱动混合A	2.7434	2.9774	2.7896	3.0236	-0.0462	-1.66%
2026-06-25	257050	国联安主题驱动混合A	2.7896	3.0236	2.7968	3.0308	-0.0072	-0.26%
2026-06-24	257050	国联安主题驱动混合A	2.7968	3.0308	2.8117	3.0457	-0.0149	-0.53%
2026-06-23	257050	国联安主题驱动混合A	2.8117	3.0457	2.8883	3.1223	-0.0766	-2.65%
2026-06-22	257050	国联安主题驱动混合A	2.8883	3.1223	2.8465	3.0805	0.0418	1.47%
2026-06-18	257050	国联安主题驱动混合A	2.8465	3.0805	2.8712	3.1052	-0.0247	-0.86%
2026-06-17	257050	国联安主题驱动混合A	2.8712	3.1052	2.8686	3.1026	0.0026	0.09%
2026-06-16	257050	国联安主题驱动混合A	2.8686	3.1026	2.8920	3.1260	-0.0234	-0.81%
2026-06-15	257050	国联安主题驱动混合A	2.8920	3.1260	2.8677	3.1017	0.0243	0.85%
2026-06-12	257050	国联安主题驱动混合A	2.8677	3.1017	2.8275	3.0615	0.0402	1.42%
2026-06-11	257050	国联安主题驱动混合A	2.8275	3.0615	2.8513	3.0853	-0.0238	-0.83%
2026-06-10	257050	国联安主题驱动混合A	2.8513	3.0853	2.8961	3.1301	-0.0448	-1.55%
2026-06-09	257050	国联安主题驱动混合A	2.8961	3.1301	2.8805	3.1145	0.0156	0.54%
2026-06-08	257050	国联安主题驱动混合A	2.8805	3.1145	2.8877	3.1217	-0.0072	-0.25%
2026-06-05	257050	国联安主题驱动混合A	2.8877	3.1217	2.8900	3.1240	-0.0023	-0.08%
2026-06-04	257050	国联安主题驱动混合A	2.8900	3.1240	2.8973	3.1313	-0.0073	-0.25%
2026-06-03	257050	国联安主题驱动混合A	2.8973	3.1313	2.9136	3.1476	-0.0163	-0.56%
2026-06-02	257050	国联安主题驱动混合A	2.9136	3.1476	2.9026	3.1366	0.0110	0.38%
2026-06-01	257050	国联安主题驱动混合A	2.9026	3.1366	2.8925	3.1265	0.0101	0.35%
2026-05-29	257050	国联安主题驱动混合A	2.8925	3.1265	2.8828	3.1168	0.0097	0.34%
2026-05-28	257050	国联安主题驱动混合A	2.8828	3.1168	2.9189	3.1529	-0.0361	-1.24%
2026-05-27	257050	国联安主题驱动混合A	2.9189	3.1529	2.9501	3.1841	-0.0312	-1.06%
2026-05-26	257050	国联安主题驱动混合A	2.9501	3.1841	2.9494	3.1834	0.0007	0.02%
2026-05-25	257050	国联安主题驱动混合A	2.9494	3.1834	2.9416	3.1756	0.0078	0.27%
2026-05-22	257050	国联安主题驱动混合A	2.9416	3.1756	2.9248	3.1588	0.0168	0.57%
2026-05-21	257050	国联安主题驱动混合A	2.9248	3.1588	2.9629	3.1969	-0.0381	-1.29%
2026-05-20	257050	国联安主题驱动混合A	2.9629	3.1969	2.9545	3.1885	0.0084	0.28%
2026-05-19	257050	国联安主题驱动混合A	2.9545	3.1885	2.9471	3.1811	0.0074	0.25%
2026-05-18	257050	国联安主题驱动混合A	2.9471	3.1811	2.9698	3.2038	-0.0227	-0.76%
2026-05-15	257050	国联安主题驱动混合A	2.9698	3.2038	2.9640	3.1980	0.0058	0.20%
2026-05-14	257050	国联安主题驱动混合A	2.9640	3.1980	3.0037	3.2377	-0.0397	-1.32%
2026-05-13	257050	国联安主题驱动混合A	3.0037	3.2377	2.9938	3.2278	0.0099	0.33%
2026-05-12	257050	国联安主题驱动混合A	2.9938	3.2278	3.0133	3.2473	-0.0195	-0.65%
2026-05-11	257050	国联安主题驱动混合A	3.0133	3.2473	2.9594	3.1934	0.0539	1.82%
2026-05-08	257050	国联安主题驱动混合A	2.9594	3.1934	2.9739	3.2079	-0.0145	-0.49%
2026-04-30	257050	国联安主题驱动混合A	2.9351	3.1691	2.9653	3.1993	-0.0302	-1.02%
2026-04-29	257050	国联安主题驱动混合A	2.9653	3.1993	2.9311	3.1651	0.0342	1.17%
2026-04-28	257050	国联安主题驱动混合A	2.9311	3.1651	2.9379	3.1719	-0.0068	-0.23%
2026-04-27	257050	国联安主题驱动混合A	2.9379	3.1719	2.9349	3.1689	0.0030	0.10%
2026-04-24	257050	国联安主题驱动混合A	2.9349	3.1689	2.9396	3.1736	-0.0047	-0.16%
2026-04-23	257050	国联安主题驱动混合A	2.9396	3.1736	2.9456	3.1796	-0.0060	-0.20%
2026-04-22	257050	国联安主题驱动混合A	2.9456	3.1796	2.9526	3.1866	-0.0070	-0.24%
2026-04-21	257050	国联安主题驱动混合A	2.9526	3.1866	2.9425	3.1765	0.0101	0.34%
2026-04-20	257050	国联安主题驱动混合A	2.9425	3.1765	2.9447	3.1787	-0.0022	-0.07%
2026-04-17	257050	国联安主题驱动混合A	2.9447	3.1787	2.9561	3.1901	-0.0114	-0.39%
2026-04-16	257050	国联安主题驱动混合A	2.9561	3.1901	2.9462	3.1802	0.0099	0.34%
2026-04-15	257050	国联安主题驱动混合A	2.9462	3.1802	2.9583	3.1923	-0.0121	-0.41%
2026-04-14	257050	国联安主题驱动混合A	2.9583	3.1923	2.9359	3.1699	0.0224	0.76%
2026-04-13	257050	国联安主题驱动混合A	2.9359	3.1699	2.9499	3.1839	-0.0140	-0.47%
2026-04-10	257050	国联安主题驱动混合A	2.9499	3.1839	2.9284	3.1624	0.0215	0.73%
2026-04-09	257050	国联安主题驱动混合A	2.9284	3.1624	2.9536	3.1876	-0.0252	-0.85%
2026-04-08	257050	国联安主题驱动混合A	2.9536	3.1876	2.8837	3.1177	0.0699	2.42%
2026-04-07	257050	国联安主题驱动混合A	2.8837	3.1177	2.8938	3.1278	-0.0101	-0.35%
2026-04-03	257050	国联安主题驱动混合A	2.8938	3.1278	2.9174	3.1514	-0.0236	-0.81%
2026-04-02	257050	国联安主题驱动混合A	2.9174	3.1514	2.9326	3.1666	-0.0152	-0.52%
2026-04-01	257050	国联安主题驱动混合A	2.9326	3.1666	2.8968	3.1308	0.0358	1.24%
2026-03-31	257050	国联安主题驱动混合A	2.8968	3.1308	2.9027	3.1367	-0.0059	-0.20%
2026-03-30	257050	国联安主题驱动混合A	2.9027	3.1367	2.9070	3.1410	-0.0043	-0.15%
2026-03-27	257050	国联安主题驱动混合A	2.9070	3.1410	2.8888	3.1228	0.0182	0.63%
2026-03-26	257050	国联安主题驱动混合A	2.8888	3.1228	2.9133	3.1473	-0.0245	-0.84%
2026-03-25	257050	国联安主题驱动混合A	2.9133	3.1473	2.8733	3.1073	0.0400	1.39%
2026-03-24	257050	国联安主题驱动混合A	2.8733	3.1073	2.8266	3.0606	0.0467	1.65%
2026-03-23	257050	国联安主题驱动混合A	2.8266	3.0606	2.9129	3.1469	-0.0863	-2.96%
2026-03-20	257050	国联安主题驱动混合A	2.9129	3.1469	2.9284	3.1624	-0.0155	-0.53%
2026-03-19	257050	国联安主题驱动混合A	2.9284	3.1624	2.9820	3.2160	-0.0536	-1.80%
2026-03-18	257050	国联安主题驱动混合A	2.9820	3.2160	2.9870	3.2210	-0.0050	-0.17%
2026-03-17	257050	国联安主题驱动混合A	2.9870	3.2210	3.0000	3.2340	-0.0130	-0.43%
2026-03-16	257050	国联安主题驱动混合A	3.0000	3.2340	3.0189	3.2529	-0.0189	-0.63%
2026-03-13	257050	国联安主题驱动混合A	3.0189	3.2529	3.0394	3.2734	-0.0205	-0.67%
2026-03-12	257050	国联安主题驱动混合A	3.0394	3.2734	3.0642	3.2982	-0.0248	-0.81%
2026-03-11	257050	国联安主题驱动混合A	3.0642	3.2982	3.0477	3.2817	0.0165	0.54%
2026-03-10	257050	国联安主题驱动混合A	3.0477	3.2817	3.0167	3.2507	0.0310	1.03%
2026-03-09	257050	国联安主题驱动混合A	3.0167	3.2507	3.0618	3.2958	-0.0451	-1.47%
2026-03-06	257050	国联安主题驱动混合A	3.0618	3.2958	3.0501	3.2841	0.0117	0.38%
2026-03-05	257050	国联安主题驱动混合A	3.0501	3.2841	3.0375	3.2715	0.0126	0.41%
2026-03-04	257050	国联安主题驱动混合A	3.0375	3.2715	3.0615	3.2955	-0.0240	-0.78%
2026-03-03	257050	国联安主题驱动混合A	3.0615	3.2955	3.1138	3.3478	-0.0523	-1.68%
2026-03-02	257050	国联安主题驱动混合A	3.1138	3.3478	3.1160	3.3500	-0.0022	-0.07%
2026-02-27	257050	国联安主题驱动混合A	3.1160	3.3500	3.1119	3.3459	0.0041	0.13%
2026-02-26	257050	国联安主题驱动混合A	3.1119	3.3459	3.1262	3.3602	-0.0143	-0.46%
2026-02-25	257050	国联安主题驱动混合A	3.1262	3.3602	3.1259	3.3599	0.0003	0.01%
2026-02-24	257050	国联安主题驱动混合A	3.1259	3.3599	3.0846	3.3186	0.0413	1.34%
2026-02-13	257050	国联安主题驱动混合A	3.0846	3.3186	3.1104	3.3444	-0.0258	-0.83%
2026-02-12	257050	国联安主题驱动混合A	3.1104	3.3444	3.1037	3.3377	0.0067	0.22%
2026-02-11	257050	国联安主题驱动混合A	3.1037	3.3377	3.1059	3.3399	-0.0022	-0.07%
2026-02-10	257050	国联安主题驱动混合A	3.1059	3.3399	3.1028	3.3368	0.0031	0.10%
2026-02-09	257050	国联安主题驱动混合A	3.1028	3.3368	3.0877	3.3217	0.0151	0.49%
2026-02-06	257050	国联安主题驱动混合A	3.0877	3.3217	3.1025	3.3365	-0.0148	-0.48%
2026-02-05	257050	国联安主题驱动混合A	3.1025	3.3365	3.1036	3.3376	-0.0011	-0.04%
2026-02-04	257050	国联安主题驱动混合A	3.1036	3.3376	3.0663	3.3003	0.0373	1.22%
2026-02-03	257050	国联安主题驱动混合A	3.0663	3.3003	3.0196	3.2536	0.0467	1.55%
2026-02-02	257050	国联安主题驱动混合A	3.0196	3.2536	3.0781	3.3121	-0.0585	-1.90%
2026-01-30	257050	国联安主题驱动混合A	3.0781	3.3121	3.1036	3.3376	-0.0255	-0.82%
2026-01-29	257050	国联安主题驱动混合A	3.1036	3.3376	3.0998	3.3338	0.0038	0.12%
2026-01-28	257050	国联安主题驱动混合A	3.0998	3.3338	3.0709	3.3049	0.0289	0.94%
2026-01-27	257050	国联安主题驱动混合A	3.0709	3.3049	3.0841	3.3181	-0.0132	-0.43%
2026-01-26	257050	国联安主题驱动混合A	3.0841	3.3181	3.0892	3.3232	-0.0051	-0.17%
2026-01-23	257050	国联安主题驱动混合A	3.0892	3.3232	3.0811	3.3151	0.0081	0.26%
2026-01-22	257050	国联安主题驱动混合A	3.0811	3.3151	3.0999	3.3339	-0.0188	-0.61%
2026-01-21	257050	国联安主题驱动混合A	3.0999	3.3339	3.1039	3.3379	-0.0040	-0.13%
2026-01-20	257050	国联安主题驱动混合A	3.1039	3.3379	3.1042	3.3382	-0.0003	-0.01%
2026-01-19	257050	国联安主题驱动混合A	3.1042	3.3382	3.0896	3.3236	0.0146	0.47%
2026-01-16	257050	国联安主题驱动混合A	3.0896	3.3236	3.1046	3.3386	-0.0150	-0.48%
2026-01-15	257050	国联安主题驱动混合A	3.1046	3.3386	3.0986	3.3326	0.0060	0.19%
2026-01-14	257050	国联安主题驱动混合A	3.0986	3.3326	3.1169	3.3509	-0.0183	-0.59%
2026-01-13	257050	国联安主题驱动混合A	3.1169	3.3509	3.1510	3.3850	-0.0341	-1.08%
2026-01-12	257050	国联安主题驱动混合A	3.1510	3.3850	3.1157	3.3497	0.0353	1.13%
2026-01-09	257050	国联安主题驱动混合A	3.1157	3.3497	3.0920	3.3260	0.0237	0.77%
2026-01-08	257050	国联安主题驱动混合A	3.0920	3.3260	3.1066	3.3406	-0.0146	-0.47%
2026-01-07	257050	国联安主题驱动混合A	3.1066	3.3406	3.0966	3.3306	0.0100	0.32%
2026-01-06	257050	国联安主题驱动混合A	3.0966	3.3306	3.0481	3.2821	0.0485	1.59%
2026-01-05	257050	国联安主题驱动混合A	3.0481	3.2821	3.0157	3.2497	0.0324	1.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%