南方上证380ETF(380ETF)基金净值查询(510290)
今天最新净值
2.5763
-0.0002 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6488
0.0171 0.6499%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5763
- 成立日期：2011-09-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.304亿份
- 最近份额：0.9453亿
- 最近资产：1.63亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
近一月南方上证380ETF|380ETF基金净值查询
近一月,南方上证380ETF(510290)基金累计收益率-3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
510290 |
南方上证380ETF |
2.5727 |
2.5727 |
2.5763 |
2.5763 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
510290 |
南方上证380ETF |
2.5763 |
2.5763 |
2.5765 |
2.5765 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
510290 |
南方上证380ETF |
2.5765 |
2.5765 |
2.6228 |
2.6228 |
-0.0463 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
510290 |
南方上证380ETF |
2.6228 |
2.6228 |
2.6408 |
2.6408 |
-0.0180 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
510290 |
南方上证380ETF |
2.6408 |
2.6408 |
2.6392 |
2.6392 |
0.0016 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
510290 |
南方上证380ETF |
2.6392 |
2.6392 |
2.6288 |
2.6288 |
0.0104 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
510290 |
南方上证380ETF |
2.6288 |
2.6288 |
2.6032 |
2.6032 |
0.0256 |
0.98% |
| 2026-09-04 |
510290 |
南方上证380ETF |
2.6032 |
2.6032 |
2.6290 |
2.6290 |
-0.0258 |
-0.99% |
| 2026-09-03 |
510290 |
南方上证380ETF |
2.6290 |
2.6290 |
2.6234 |
2.6234 |
0.0056 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
510290 |
南方上证380ETF |
2.6234 |
2.6234 |
2.6660 |
2.6660 |
-0.0426 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
510290 |
南方上证380ETF |
2.6660 |
2.6660 |
2.6904 |
2.6904 |
-0.0244 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
510290 |
南方上证380ETF |
2.6904 |
2.6904 |
2.6788 |
2.6788 |
0.0116 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
510290 |
南方上证380ETF |
2.6788 |
2.6788 |
2.6957 |
2.6957 |
-0.0169 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
510290 |
南方上证380ETF |
2.6957 |
2.6957 |
2.6493 |
2.6493 |
0.0464 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
510290 |
南方上证380ETF |
2.6493 |
2.6493 |
2.6294 |
2.6294 |
0.0199 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
510290 |
南方上证380ETF |
2.6294 |
2.6294 |
2.6275 |
2.6275 |
0.0019 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
510290 |
南方上证380ETF |
2.6275 |
2.6275 |
2.6633 |
2.6633 |
-0.0358 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
510290 |
南方上证380ETF |
2.6633 |
2.6633 |
2.6660 |
2.6660 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
510290 |
南方上证380ETF |
2.6660 |
2.6660 |
2.6418 |
2.6418 |
0.0242 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
510290 |
南方上证380ETF |
2.6418 |
2.6418 |
2.7446 |
2.7446 |
-0.1028 |
-3.89% |
| 2026-08-18 |
510290 |
南方上证380ETF |
2.7446 |
2.7446 |
2.7367 |
2.7367 |
0.0079 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
510290 |
南方上证380ETF |
2.7367 |
2.7367 |
2.6782 |
2.6782 |
0.0585 |
2.14% |
