国富策略回报混合A(国富策略) - 基金主页(代码:450010)

今天最新净值 1.4085 -0.0078 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4660 0.0060 0.4103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5159
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.9305亿
最近资产：9.43亿元
基金公司：
基金经理：王晓宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.67%	-2.22%	-4.19%	-12.49%	5.62%	48.21%	30.55%	191.57%
同类排名	697/1142	868/1157	847/1151	849/1145	543/1134	538/1101	458/1060	-

国富策略回报混合A(450010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4085	-0.55%
2026-09-14	1.4163	-0.40%
2026-09-11	1.4220	-1.38%
2026-09-10	1.4419	-0.69%
2026-09-09	1.4519	0.34%
2026-09-08	1.4470	-0.07%

国富策略回报混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-04	2025-11-04	2025-11-05	分红	每份派现金0.3380元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.1110元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.2033元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	分红	每份派现金0.4551元

国富策略回报混合A基金动态

国富策略回报混合A 公募300亿梯队仅余14位国金基金马芳成量化黑马

熬过了行情惨淡的三季度，公募基金行业的明星效应进一步淡化。日前披露的三季度报告显示，在管规模在300亿元以上的主动权益类基金经理仅剩余14位，相比二季度末又减少了1位。其中，有一部分为定期开放类产品，三季度正值开放期，比如泓德瑞兴三年持有、招商盛洋3个月定开混合、富国融泰三个月定期开放混合发起式、景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合等。
标签：申购混合规模量化开放获得位居关联基金：安信新趋势混合C 工银创新动力股票国富策略回报混合A 国金量化多因子股票A 泓德瑞兴三年持有期混合华夏新锦顺混合A 诺安成长混合A 兴全趋势投资混合(LOF)
国富策略回报混合A 刚曝光这类基金受青睐

2023年公募基金三季报披露完毕，基金份额申购赎回情况也浮出水面。总体来看，截至三季度末，基金总规模为25.37万亿份，当季整体净赎回63.86亿份。同期，泓德瑞兴三年持有期混合、浦银安盛量化多策略混合C、招商瑞文混合A、华夏新锦顺混合A等9只主动权益基金被赎回超过10亿份。其中，有一部分为定期开放类产品，三季度正值开放期，比如泓德瑞兴三年持有、招商盛洋3个月定开混合、富国融泰三个月定期开放混合发起式、景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合等。
标签：申购赎回混合比例量化获得位居关联基金：安信新趋势混合C 工银创新动力股票国富策略回报混合A 国金量化多因子股票A 泓德瑞兴三年持有期混合华夏新锦顺混合A 浦银安盛量化多策略混合C 招商瑞文混合A
国富策略回报混合A 基金派发“红包”超1200亿元债基成为分红主力

Wind数据显示，以分红实施公告日作为统计标准，截至9月21日，今年以来已有超2700只基金实施了分红，合计分红金额超过1200亿元。田利辉表示，基金分红可以让基金持有人获得投资回报，有助于投资者持续持有基金，同时也增加基金的流动性和市场竞争力，稳定投资者情绪，有利于基金投资者的长期持有。
标签：分红债券投资红利持有实施总额关联基金：国富策略回报混合A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 金鹰红利价值混合A 兴全绿色投资混合(LOF) 招商中证红利ETF 中金安徽交控REIT

国富策略回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.64%	0.60%
300408	三环集团	0.0000	3.75%	6.10%
601211	国泰海通	0.0000	3.12%	0.53%
600519	贵州茅台	0.0000	2.82%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	2.74%	-1.24%
688661	和林微纳	0.0000	2.54%	3.27%
002475	立讯精密	0.0000	2.35%	0.09%
688072	拓荆科技	0.0000	2.27%	2.26%
002353	杰瑞股份	0.0000	2.26%	5.54%
002463	沪电股份	0.0000	2.09%	2.55%

国富策略回报混合A(450010)基金档案

基金代码	450010	基金简称	国富策略回报混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王晓宁	基金托管人		基金公司
最近资产	9.43亿元	最近份额	5.9305亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%