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2011年09月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 290003 泰信双息双利债券C 1.0036 1.1729 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 040013 华安强化收益债券B 0.9700 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 485114 工银添颐债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 400009 东方稳健回报债券A 0.9980 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040012 华安强化收益债券A 0.9800 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 291007 泰信债券增强收益C 0.9712 1.0172 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290007 泰信债券增强收益A 0.9759 1.0259 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 092002 大成债券C 0.9694 1.4644 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090002 大成债券A/B 0.9864 1.4944 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 690202 民生增强收益债券C 1.0230 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630103 华商收益增强债券B 0.9820 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 630003 华商收益增强债券A 0.9820 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519676 银河强化债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 485014 工银添颐债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 372110 摩根强化回报债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 360009 光大增利收益债券C 1.0080 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360008 光大增利收益债券A 1.0120 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202212 南方平衡配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 150010 国泰优先 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070009 嘉实超短债债券C 1.0021 1.1440 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160124 南方中债10年期国债C 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160123 南方中债10年期国债A 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000004 中海可转债债券C 1.0410 3.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 690002 民生增强收益债券A 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0040 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519030 海富通稳固收益债券C 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519024 海富通稳健添利债券A 0.9760 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519023 海富通稳健添利债券C 0.9730 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 470018 汇添富双利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 395001 中海稳健收益债券 0.9900 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 372010 摩根强化回报债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 371120 摩根纯债债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 371020 摩根纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 360014 光大信用添益债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 320015 诺安行业轮动混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320009 诺安增利债券B 1.0160 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320008 诺安增利债券A 1.0260 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 210006 金鹰元禧混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180028 银华永祥灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163806 中银增利债券A 1.0460 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161603 融通债券A/B 0.9910 1.4260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9780 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 118001 易方达亚洲精选股票 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110025 易方达资源行业混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090013 大成竞争优势混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8410 0.8910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9821 0.9821 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5440 0.5440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050020 博时抗通胀增强回报 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050015 博时大中华亚太精选 0.8610 0.8670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040019 华安稳固收益债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001023 华夏亚债中国指数C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001021 华夏亚债中国指数A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001001 华夏债券A/B 1.0100 1.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001003 华夏债券C 0.9890 1.5190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 420102 天弘永利债券B 0.9737 1.1103 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9920 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 420002 天弘永利债券A 0.9705 1.0954 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 151002 银河收益混合 1.5150 2.0950 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217203 招商安泰债券B 1.0762 1.4927 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217003 招商安泰债券A 1.0549 1.5214 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 288102 华夏稳定双利债券C 0.9833 1.4883 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9688 1.7598 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9767 0.9818 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9510 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160608 鹏华普天债券B 1.0890 1.3680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160602 鹏华普天债券A 1.1340 1.4130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519697 交银优势行业混合 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050116 博时宏观回报债券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0280 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0180 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161813 银华信用债券(LOF) 0.9950 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160612 鹏华丰收债券B 1.0210 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 360013 光大信用添益债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164808 工银四季收益债券A 0.9750 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163817 中银转债增强债券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163816 中银转债增强债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550007 信诚经典优债债券B 0.9700 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 395011 中海增强收益债券A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 530012 建信积极配置混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 395012 中海增强收益债券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0030 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110028 易方达安心回报债券B 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110027 易方达安心回报债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9657 0.9757 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 660002 农银恒久增利债券A 1.0042 1.0572 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519985 长信纯债壹号债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519667 银河银信债券A 0.9645 1.2525 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 660102 农银恒久增利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519666 银河银信债券B 0.9599 1.2379 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 080003 长盛积极配置债券A 1.0579 1.2279 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162210 宏利集利债券A 0.9730 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161902 万家增强收益债券C 1.0194 1.6275 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240012 华宝增强收益债券A 0.9848 1.0048 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162299 宏利集利债券C 0.9589 1.0019 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240013 华宝增强收益债券B 0.9745 0.9945 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320004 诺安优化收益债券C 1.1577 1.2573 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240003 华宝宝康债券A 1.0914 1.6014 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166004 中欧稳健收益债券C 0.9849 1.0839 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 166003 中欧稳健收益债券A 0.9934 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110017 易方达增强回报债券A 1.0630 1.2930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270009 广发增强债券C 1.0150 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 290009 泰信债券周期回报A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020018 国泰金鹿混合 0.9980 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9760 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9800 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 206003 鹏华信用增利债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 206009 鹏华新兴产业混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001013 华夏希望债券C 1.0010 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 180025 银华信用双利债券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 630109 华商稳定增利债券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 180026 银华信用双利债券C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 630009 华商稳定增利债券A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020002 国泰金龙债券A 0.9570 1.3860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040023 华安可转债债券B 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 040022 华安可转债债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550006 信诚经典优债债券A 0.9670 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 200013 长城积极增利债券A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 233005 大摩强收益债券 1.0353 1.0703 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519682 交银增利债券C 0.9223 1.1623 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.21% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519680 交银增利债券A/B 0.9219 1.1789 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.21% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 470058 汇添富可转换债券A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 470059 汇添富可转换债券C 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 206004 鹏华信用增利债券B 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 206008 鹏华丰盛债券B 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 560005 益民多利债券 0.9711 1.0731 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070005 嘉实债券A 1.3160 1.7510 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.23% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240018 华宝可转债债券A 0.8932 0.8932 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.26% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 450005 国富强化收益债券A 0.9909 1.0739 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 450006 国富强化收益债券C 0.9857 1.0687 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0381 1.5081 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.27% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 530008 建信稳定增利债券C 1.1160 1.3110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202103 南方多利增强债券A 0.9697 1.1832 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110018 易方达增强回报债券B 1.0550 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180015 银华增强收益债券A 1.0210 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070016 嘉实多元债券B 1.0370 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 200009 长城稳健增利债券A 1.0340 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 202102 南方多利增强债券C 0.9681 1.1754 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001011 华夏希望债券A 1.0120 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1240 1.9340 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519078 汇添富增强收益债券A 0.9910 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 470078 汇添富增强收益债券C 0.9850 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020012 国泰金龙债券C 0.9530 1.3710 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 550004 中信保诚三得益债券A 0.9720 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200113 长城积极增利债券C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 410005 华富收益增强债券B 1.0726 1.2346 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 410004 华富收益增强债券A 1.0782 1.2502 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100018 富国天利增长债券A 1.1353 1.9353 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.31% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 620003 金元顺安丰利债券A 0.9170 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110008 易方达稳健收益债券B 1.0132 1.2218 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0036 1.1986 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110007 易方达稳健收益债券A 1.0098 1.2094 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160718 嘉实多利收益债券A 0.9746 0.9746 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 531009 建信收益增强债券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530009 建信收益增强债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 485105 工银增强收益债券A 1.0432 1.3232 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 485005 工银增强收益债券B 1.0218 1.3018 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070015 嘉实多元债券A 1.0460 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9850 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 673010 西部利得新动向混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 550005 中信保诚三得益债券B 0.9660 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519678 银河消费混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519704 交银先进制造混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 630007 华商稳健双利债券A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 630107 华商稳健双利债券B 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202101 南方宝元债券A 1.1441 2.4041 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.44% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050119 博时转债增强债券C 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050019 博时转债增强债券A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162205 宏利风险预算混合 1.0483 2.3733 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 350006 天治稳健双盈债券 0.9472 0.9472 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.47% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020020 国泰双利债券C 1.0590 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 485011 工银瑞信双利债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 485111 工银瑞信双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 573003 诺德增强收益债券 0.9810 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202105 南方广利回报债券A/B 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050011 博时信用债券A/B 0.9350 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202107 南方广利回报债券C 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2011-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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