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2011年07月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161813 银华信用债券(LOF) 1.0110 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150010 国泰优先 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 166003 中欧稳健收益债券A 1.0247 1.1263 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160123 南方中债10年期国债A 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070009 嘉实超短债债券C 0.9981 1.1400 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 166004 中欧稳健收益债券C 1.0166 1.1156 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160124 南方中债10年期国债C 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000004 中海可转债债券C 1.1130 3.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001021 华夏亚债中国指数A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001023 华夏亚债中国指数C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040019 华安稳固收益债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040022 华安可转债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040023 华安可转债债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050006 博时稳定价值债券B 1.0420 1.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050015 博时大中华亚太精选 1.0270 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050020 博时抗通胀增强回报 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050106 博时稳定价值债券A 1.0580 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 360014 光大信用添益债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 360013 光大信用添益债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320015 诺安行业轮动混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9880 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090013 大成竞争优势混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 210006 金鹰元禧混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 206008 鹏华丰盛债券B 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164808 工银四季收益债券A 0.9920 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163817 中银转债增强债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163816 中银转债增强债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 118001 易方达亚洲精选股票 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519985 长信纯债壹号债券A 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160718 嘉实多利收益债券A 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160608 鹏华普天债券B 1.0980 1.3770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160602 鹏华普天债券A 1.1430 1.4220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020018 国泰金鹿混合 1.0010 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519024 海富通稳健添利债券A 1.0160 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519023 海富通稳健添利债券C 1.0130 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 470018 汇添富双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 420102 天弘永利债券B 0.9887 1.1253 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 420002 天弘永利债券A 0.9861 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 290009 泰信债券周期回报A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 290007 泰信债券增强收益A 1.0069 1.0569 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270009 广发增强债券C 1.0190 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200113 长城积极增利债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200013 长城积极增利债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 180015 银华增强收益债券A 1.0350 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9940 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 291007 泰信债券增强收益C 1.0026 1.0486 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090002 大成债券A/B 1.0021 1.5101 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 092002 大成债券C 0.9853 1.4803 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217003 招商安泰债券A 1.0636 1.5301 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217203 招商安泰债券B 1.0855 1.5020 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9920 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519187 万家稳健增利债券C 1.0408 1.1108 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519186 万家稳健增利债券A 1.0483 1.1183 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 371020 摩根纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320009 诺安增利债券B 1.0280 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9755 1.7665 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163806 中银增利债券A 1.0600 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160612 鹏华丰收债券B 1.0330 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 550005 中信保诚三得益债券B 0.9930 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 550004 中信保诚三得益债券A 0.9980 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519099 新华灵活主题混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 400009 东方稳健回报债券A 1.0170 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 395012 中海增强收益债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 395011 中海增强收益债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 371120 摩根纯债债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050116 博时宏观回报债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 360009 光大增利收益债券C 1.0170 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 360008 光大增利收益债券A 1.0200 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161603 融通债券A/B 1.0220 1.4570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9867 0.9918 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320004 诺安优化收益债券C 1.1623 1.2619 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519680 交银增利债券A/B 0.9649 1.2219 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519682 交银增利债券C 0.9658 1.2058 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 530008 建信稳定增利债券C 1.1220 1.3170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 290003 泰信双息双利债券C 1.0300 1.1993 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001001 华夏债券A/B 1.0330 1.5630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001013 华夏希望债券C 1.0390 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519989 长信利丰债券C 1.0190 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519078 汇添富增强收益债券A 1.0200 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320008 诺安增利债券A 1.0370 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 253021 国联安增利债券B 1.0420 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 253020 国联安增利债券A 1.0410 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161902 万家增强收益债券C 1.0277 1.6363 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 630109 华商稳定增利债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 630009 华商稳定增利债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001003 华夏债券C 1.0120 1.5420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550006 信诚经典优债债券A 0.9860 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 530012 建信积极配置混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519030 海富通稳固收益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 470078 汇添富增强收益债券C 1.0140 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 395001 中海稳健收益债券 1.0040 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180026 银华信用双利债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 180025 银华信用双利债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9960 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519667 银河银信债券A 0.9750 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519666 银河银信债券B 0.9707 1.2487 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 288102 华夏稳定双利债券C 1.0014 1.5064 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0315 1.2265 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 151002 银河收益混合 1.5535 2.1335 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.33% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020020 国泰双利债券C 1.1200 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 560005 益民多利债券 0.9959 1.0979 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070016 嘉实多元债券B 1.0650 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110017 易方达增强回报债券A 1.0750 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110018 易方达增强回报债券B 1.0680 1.2880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001011 华夏希望债券A 1.0500 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040009 华安稳定收益债券A 1.0816 1.2566 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040010 华安稳定收益债券B 1.0666 1.2416 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 100018 富国天利增长债券A 1.1715 1.9715 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.38% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 630103 华商收益增强债券B 1.0130 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 630003 华商收益增强债券A 1.0130 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 450006 国富强化收益债券C 1.0196 1.1026 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 450005 国富强化收益债券A 1.0246 1.1076 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9896 1.0296 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240003 华宝宝康债券A 1.1379 1.6479 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.39% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 233005 大摩强收益债券 1.0396 1.0746 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 550007 信诚经典优债债券B 0.9890 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1632 1.9732 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.40% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 206004 鹏华信用增利债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 206003 鹏华信用增利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163812 中银双利债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020019 国泰双利债券A 1.1320 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 530009 建信收益增强债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 531009 建信收益增强债券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070015 嘉实多元债券A 1.0740 1.2440 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110007 易方达稳健收益债券A 1.0285 1.2281 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110008 易方达稳健收益债券B 1.0315 1.2401 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163811 中银双利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040012 华安强化收益债券A 1.0000 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040013 华安强化收益债券B 0.9900 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 253030 国联安信心增益债券 0.9900 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0000 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070005 嘉实债券A 1.3220 1.7570 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.53% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519697 交银优势行业混合 1.0770 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 213917 宝盈增强收益债券C 1.0043 1.2563 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.55% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0173 1.2693 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.55% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 690002 民生增强收益债券A 1.0590 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240018 华宝可转债债券A 0.9788 0.9788 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217008 招商安本增利债券C 1.0240 1.4340 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.56% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 200009 长城稳健增利债券A 1.0590 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 690202 民生增强收益债券C 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0400 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0300 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 080003 长盛积极配置债券A 1.0828 1.2528 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.59% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110027 易方达安心回报债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202105 南方广利回报债券A/B 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240012 华宝增强收益债券A 1.0194 1.0394 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.62% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240013 华宝增强收益债券B 1.0094 1.0294 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 620003 金元顺安丰利债券A 0.9610 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202102 南方多利增强债券C 1.0038 1.2111 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.63% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202103 南方多利增强债券A 1.0049 1.2184 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.63% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0077 1.1677 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.65% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0193 1.1793 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.65% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217011 招商安心收益债券C 1.0500 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 350006 天治稳健双盈债券 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.67% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070022 嘉实领先成长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 485111 工银瑞信双利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 485011 工银瑞信双利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162205 宏利风险预算混合 1.0670 2.3920 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.69% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110028 易方达安心回报债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217018 招商安瑞进取债券A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202107 南方广利回报债券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020002 国泰金龙债券A 1.0170 1.4460 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020012 国泰金龙债券C 1.0140 1.4320 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 573003 诺德增强收益债券 1.0110 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.79% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050007 博时平衡配置混合 0.9780 2.3930 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 582001 东吴优信稳健债券A 0.9842 0.9962 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 582201 东吴优信稳健债券C 0.9763 0.9883 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162210 宏利集利债券A 1.0204 1.0634 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.85% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 410004 华富收益增强债券A 1.1337 1.3057 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.85% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 410005 华富收益增强债券B 1.1285 1.2905 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.85% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162299 宏利集利债券C 1.0064 1.0494 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.86% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100035 富国优化增强债券A/B 1.0430 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100037 富国优化增强债券C 1.0320 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 121001 国投瑞银融华债券 1.1709 2.4729 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.91% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 660102 农银恒久增利债券C 1.0454 1.0454 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.92% 2011-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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