基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

新华灵活主题混合(新华灵活) - 基金主页(代码:519099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4557 0.0163 1.13%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9367
成立日期：2011-07-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.304亿份
最近份额：0.0840亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：新华基金
基金经理：

新华灵活主题混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-07-07	2015-07-07	2015-07-09	分红	每份派现金0.4810元

新华灵活主题混合基金动态

新华灵活主题混合新华灵活主题混合增聘基金经理邓岳张媛离任

新华灵活主题混合成立于2011年7月13日，截至2022年12月15日，该基金今年来收益率为-29.43%，成立来收益率为127.82%，累计净值为2.1855元。
标签：收益率收益混合量化成立研究员经理关联基金：新华灵活主题混合
新华灵活主题混合券结基金弱势下“保持温度”，年内新成立近60只破同期纪录，券结模式下的“优势券商”正显现

另外，天风证券(601162)也分析认为，券结模式的推进尤其对于头部券商财富管理而言是重要利好。
标签：券商模式证券规模产品公司成立关联基金：新华灵活主题混合
新华灵活主题混合高管及投研团队频繁变动，新华基金股债“偏科”难题何解？

此外，该公司还提及，公司一直以来都非常注重权益及固收的均衡发展，在权益和固收投资领域持续向广大投资者交出了亮眼的成绩单，并屡获殊荣。
标签：公司经理离任投资变动成为关联基金：新华MSCI中国A股国际ETF 新华灵活主题混合新华中小市值优选混合新华钻石品质企业混合

新华灵活主题混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002027	分众传媒	2.4300	1.68%	2.03%
002991	甘源食品	0.2400	1.63%	1.82%
002600	领益智造	2.7600	1.53%	1.82%
601567	三星医疗	0.7800	1.37%	1.42%
300926	博俊科技	0.3600	1.08%	0.04%
000568	泸州老窖	0.0500	1.05%	0.93%
600096	云天化	0.6000	0.99%	-5.94%
603179	新泉股份	0.2000	0.96%	-0.27%
603197	保隆科技	0.1600	0.95%	0.79%

新华灵活主题混合(519099)基金档案

基金代码	519099	基金简称	新华灵活主题混合	基金全称	新华灵活主题股票型证券投资基金
发行日期	2011-06-01	成立日期	2011-07-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理		基金托管人	中信银行	基金公司	新华基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.0840亿	成立份额	5.304亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
新华优选分红混合A	1.5638	2.86%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%