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2010年05月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 485105 工银增强收益债券A 1.0970 1.2920 0.0000 0.0000 0.0068 0.62% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 485005 工银增强收益债券B 1.0818 1.2768 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 485107 工银添利债券A 1.1714 1.2414 0.0000 0.0000 0.0063 0.54% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 485007 工银添利债券B 1.1611 1.2311 0.0000 0.0000 0.0062 0.54% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 202103 南方多利增强债券A 1.0427 1.1959 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202102 南方多利增强债券C 1.0376 1.1928 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200009 长城稳健增利债券A 1.1030 1.1680 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217203 招商安泰债券B 1.1285 1.4850 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217003 招商安泰债券A 1.1296 1.5061 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519026 海富通中小盘混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 690002 民生增强收益债券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163806 中银增利债券A 1.1030 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 420102 天弘永利债券B 1.0068 1.1062 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 420002 天弘永利债券A 1.0061 1.0969 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162299 宏利集利债券C 1.0263 1.0543 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162210 宏利集利债券A 1.0332 1.0612 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 166004 中欧稳健收益债券C 1.0693 1.0933 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 166003 中欧稳健收益债券A 1.0714 1.0980 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 150010 国泰优先 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 690202 民生增强收益债券C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 350006 天治稳健双盈债券 1.0322 1.0322 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050006 博时稳定价值债券B 1.0740 1.2480 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090002 大成债券A/B 1.0549 1.4799 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0579 1.2179 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210002 金鹰红利价值混合A 1.1231 1.4111 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 092002 大成债券C 1.0300 1.4550 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0661 1.2261 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 450006 国富强化收益债券C 1.0167 1.0567 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 450005 国富强化收益债券A 1.0191 1.0591 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 560005 益民多利债券 1.0518 1.0928 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 291007 泰信债券增强收益C 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 233005 大摩强收益债券 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070009 嘉实超短债债券C 1.0021 1.1193 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000004 中海可转债债券C 1.3460 3.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 573003 诺德增强收益债券 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 530008 建信稳定增利债券C 1.1700 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519989 长信利丰债券C 1.0390 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 395001 中海稳健收益债券 1.0140 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 371120 摩根纯债债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 371020 摩根纯债债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320009 诺安增利债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320008 诺安增利债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 290007 泰信债券增强收益A 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0750 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 118001 易方达亚洲精选股票 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050111 博时信用债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050011 博时信用债券A/B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050106 博时稳定价值债券A 1.0840 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.5510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001003 华夏债券C 1.0840 1.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0516 1.1666 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519187 万家稳健增利债券C 1.0219 1.0219 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519186 万家稳健增利债券A 1.0249 1.0249 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2544 1.9644 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 630003 华商收益增强债券A 1.1040 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 470078 汇添富增强收益债券C 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 180015 银华增强收益债券A 1.0930 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 253020 国联安增利债券A 1.0920 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519078 汇添富增强收益债券A 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270009 广发增强债券C 1.1060 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160612 鹏华丰收债券B 1.1200 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161603 融通债券A/B 1.0590 1.4640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0269 1.0369 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 531009 建信收益增强债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530009 建信收益增强债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040009 华安稳定收益债券A 1.0977 1.1277 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240003 华宝宝康债券A 1.1641 1.6541 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 290003 泰信双息双利债券C 1.0485 1.1828 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040010 华安稳定收益债券B 1.0878 1.1178 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320004 诺安优化收益债券C 1.1345 1.1941 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 151002 银河收益混合 1.5607 2.0407 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.12% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 410004 华富收益增强债券A 1.1497 1.2697 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 410005 华富收益增强债券B 1.1502 1.2602 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070005 嘉实债券A 1.3070 1.7320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070010 嘉实主题混合 1.3760 2.8840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050007 博时平衡配置混合 1.1720 2.4510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160602 鹏华普天债券A 1.2050 1.4040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160608 鹏华普天债券B 1.1670 1.3660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070015 嘉实多元债券A 1.0820 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001013 华夏希望债券C 1.1110 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519024 海富通稳健添利债券A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 630103 华商收益增强债券B 1.1000 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519023 海富通稳健添利债券C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 253021 国联安增利债券B 1.0910 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110017 易方达增强回报债券A 1.0990 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110018 易方达增强回报债券B 1.0980 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020019 国泰双利债券A 1.1140 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001011 华夏希望债券A 1.1190 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070016 嘉实多元债券B 1.0770 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 360008 光大增利收益债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0730 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 620003 金元顺安丰利债券A 0.9950 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 470009 汇添富民营活力混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240013 华宝增强收益债券B 1.0559 1.0659 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240012 华宝增强收益债券A 1.0611 1.0711 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202101 南方宝元债券A 1.1445 2.3845 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020020 国泰双利债券C 1.1080 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 400009 东方稳健回报债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 360009 光大增利收益债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0770 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217008 招商安本增利债券C 1.2608 1.3608 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.28% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100035 富国优化增强债券A/B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100037 富国优化增强债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 550006 信诚经典优债债券A 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040013 华安强化收益债券B 1.0330 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 213917 宝盈增强收益债券C 1.1932 1.2312 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.29% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519682 交银增利债券C 1.0217 1.1877 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519680 交银增利债券A/B 1.0269 1.1979 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2006 1.2386 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.30% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100018 富国天利增长债券A 1.2410 1.9260 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.33% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2120 1.4520 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110007 易方达稳健收益债券A 1.1152 1.2088 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110008 易方达稳健收益债券B 1.1204 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519667 银河银信债券A 1.0139 1.2699 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.34% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519666 银河银信债券B 1.0051 1.2611 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.34% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 582201 东吴优信稳健债券C 0.9975 1.0095 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 582001 东吴优信稳健债券A 1.0015 1.0135 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 253010 国联安安心成长混合 0.8400 1.8160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.36% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040012 华安强化收益债券A 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 550005 中信保诚三得益债券B 1.0400 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550004 中信保诚三得益债券A 1.0500 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 340001 兴全可转债混合 1.1670 2.7930 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.38% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020012 国泰金龙债券C 1.0270 1.4000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050008 博时第三产业混合 1.0240 2.6860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020002 国泰金龙债券A 1.0300 1.4090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 550007 信诚经典优债债券B 1.0070 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 210004 金鹰稳健成长混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020018 国泰金鹿混合 0.9710 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 288102 华夏稳定双利债券C 1.0744 1.4754 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.43% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1120 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 080003 长盛积极配置债券A 1.1319 1.1519 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.45% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202007 南方隆元产业主题混合 0.6400 0.6400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.47% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519697 交银优势行业混合 1.0600 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 660002 农银恒久增利债券A 1.0412 1.0442 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9873 1.7783 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 288001 华夏经典混合 0.9830 3.1230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 630001 华商领先企业混合 1.0269 1.1319 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.53% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 213006 宝盈核心优势混合A 0.8678 1.0678 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.53% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 255010 国联安稳健混合A 1.4590 2.3390 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.55% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161902 万家增强收益债券C 1.1032 1.6101 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.55% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163406 兴全合润混合A 0.9825 0.9825 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162205 宏利风险预算混合 1.2719 2.3769 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.59% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 580006 东吴新经济混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0918 1.1618 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.63% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519670 银河行业混合A 1.1130 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9669 2.0669 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.64% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1986 1.5086 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.64% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320006 诺安灵活配置混合 1.0680 1.4880 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 375010 摩根中国优势混合A 2.0660 5.1360 0.0000 0.0000 -0.0138 -0.66% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163804 中银收益混合A 0.8823 2.0623 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.66% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217011 招商安心收益债券C 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.70% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217002 招商安泰平衡混合 1.4566 2.6016 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.70% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162201 宏利成长混合 1.0845 2.8995 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.71% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0740 2.4340 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.72% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050012 博时策略混合 0.9420 0.9510 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 290004 泰信优质生活混合 1.1561 1.6561 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.75% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 660005 农银中小盘混合 0.9823 0.9823 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.80% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 630002 华商盛世成长混合 1.8596 2.1246 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.80% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 121001 国投瑞银融华债券 1.3221 2.3741 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.80% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1406 1.4106 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.80% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 580002 东吴双动力混合A 1.2580 1.7780 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.81% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 630005 华商动态阿尔法混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 470008 汇添富策略回报混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162211 宏利品质生活混合 1.0820 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.82% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070003 嘉实稳健混合 0.8380 2.4800 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.83% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 690003 民生加银精选混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162209 宏利市值优选混合A 0.7193 0.7193 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.85% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002031 华夏策略混合 1.9700 1.9700 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.86% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 660003 农银平衡双利混合 1.0430 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.86% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 200007 长城安心回报混合A 0.6580 1.7913 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.86% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519093 新华钻石品质企业混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.88% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000011 华夏大盘精选混合A 9.9960 10.4760 0.0000 0.0000 -0.0900 -0.89% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519087 新华优选分红混合A 0.7387 2.3793 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.89% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519091 新华泛资源优势混合 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.89% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 481010 工银中小盘混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 320007 诺安成长混合A 1.1010 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.90% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 233001 大摩基础行业混合 0.5459 2.0909 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.91% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162203 宏利稳定混合 0.6768 2.6168 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.91% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070013 嘉实研究精选混合 1.5040 1.7140 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.92% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0409 1.1909 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.92% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 290005 泰信优势增长混合 1.1830 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.92% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519668 银河成长混合 1.3520 1.6270 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.93% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217012 招商行业领先混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 257050 国联安主题驱动混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.94% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3400 1.5400 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.96% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8852 2.8542 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.96% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 320001 诺安平衡混合A 0.7311 2.9911 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.96% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519021 国泰金鼎价值混合 0.9240 1.8750 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2010-05-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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