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华商动态阿尔法混合(华商动态) - 基金主页(代码:630005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2470 0.0390 1.77% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0053 0.0053 0.2635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6870
成立日期：2009-11-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：22.987亿份
最近份额：2.1329亿
最近资产：3.47亿元
基金公司：华商基金
基金经理：邓默

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.20%	-0.36%	-5.63%	-15.33%	21.71%	77.77%	62.49%	184.49%
同类排名	414/2276	1072/2308	1375/2301	1749/2286	411/2259	586/2167	403/2096	-

华商动态阿尔法混合(630005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.2310	-0.71%
2026-09-16	2.2470	1.77%
2026-09-15	2.2080	-0.36%
2026-09-14	2.2160	-0.81%
2026-09-11	2.2340	-0.22%
2026-09-10	2.2390	-0.27%

华商动态阿尔法混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-04-09	2019-04-09	2019-04-11	分红	每份派现金0.4400元

华商动态阿尔法混合基金动态

华商动态阿尔法混合锚定好行业“优良品质”公司华商品质慧选混合基金将于3月4日结束募集

风险提示：华商品质慧选混合基金发行日期为2022年2月14日至3月4日，本基金首募规模上限为60亿元，若基金募集过程中规模超过上限，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制
标签：业绩华商基准投资比较收益率混合关联基金：华商电子行业量化股票发起式A 华商动态阿尔法混合华商红利优选混合华商计算机行业量化股票发起式A 华商量化优质精选混合华商新量化混合A
华商动态阿尔法混合数据赋能与主动投研“双剑合璧”华商品质慧选混合基金2月14日盛大首发

风险提示：华商品质慧选混合基金发行日期为2022年2月14日至2月25日，本基金首募规模上限为60亿元，若基金募集过程中规模超过上限，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制
标签：业绩华商基准投资比较收益率增长率关联基金：华商电子行业量化股票发起式A 华商动态阿尔法混合华商红利优选混合华商计算机行业量化股票发起式A 华商量化优质精选混合华商新量化混合A
华商动态阿尔法混合又一个人系公募发力！首只产品正式发行两位大咖共同掌管这一配置业内罕见

又一家个人系公募开始发力了！近日，由多位公募大佬联合创办的个人系公募——汇泉基金发行了自己的第一只公募产品。数据显示，截至2021年6月22日，全行业已经有超20家个人系公募基金管理公司。
标签：投资量化经理华商管理公司总经理关联基金：华商动态阿尔法混合华商盛世成长混合嘉实沪深300ETF

华商动态阿尔法混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.93%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.41%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	4.18%	1.64%
688256	寒武纪	0.0000	4.12%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	4.07%	-0.09%
002463	沪电股份	0.0000	4.02%	2.55%
002384	东山精密	0.0000	3.82%	2.18%
603986	兆易创新	0.0000	3.82%	0.13%
601869	长飞光纤	0.0000	3.17%	10.00%
002916	深南电路	0.0000	3.10%	0.66%

华商动态阿尔法混合(630005)基金档案

基金代码	630005	基金简称	华商动态阿尔法混合	基金全称	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2009-10-26	成立日期	2009-11-24	基金类型	混合型-灵活
基金经理	邓默	基金托管人	建设银行	基金公司	华商基金
最近资产	3.47亿元	最近份额	2.1329亿	成立份额	22.987亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%