华商动态阿尔法混合(华商动态)基金净值查询(630005)
今天最新净值
2.2080
-0.0080 -0.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0053
0.0053 0.2635%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6480
- 成立日期：2009-11-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：22.987亿份
- 最近份额：2.1329亿
- 最近资产：3.47亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：邓默
近一季,华商动态阿尔法混合(630005)基金累计收益率-13.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2470 |
2.6870 |
2.2080 |
2.6480 |
0.0390 |
1.77% |
| 2026-09-15 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2080 |
2.6480 |
2.2160 |
2.6560 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2160 |
2.6560 |
2.2340 |
2.6740 |
-0.0180 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2340 |
2.6740 |
2.2390 |
2.6790 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2390 |
2.6790 |
2.2450 |
2.6850 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2450 |
2.6850 |
2.2330 |
2.6730 |
0.0120 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2330 |
2.6730 |
2.2380 |
2.6780 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2380 |
2.6780 |
2.1910 |
2.6310 |
0.0470 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.1910 |
2.6310 |
2.2210 |
2.6610 |
-0.0300 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2210 |
2.6610 |
2.2230 |
2.6630 |
-0.0020 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2230 |
2.6630 |
2.2430 |
2.6830 |
-0.0200 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2430 |
2.6830 |
2.2700 |
2.7100 |
-0.0270 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2700 |
2.7100 |
2.2510 |
2.6910 |
0.0190 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2510 |
2.6910 |
2.2740 |
2.7140 |
-0.0230 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2740 |
2.7140 |
2.2280 |
2.6680 |
0.0460 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2280 |
2.6680 |
2.2200 |
2.6600 |
0.0080 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2200 |
2.6600 |
2.2310 |
2.6710 |
-0.0110 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2310 |
2.6710 |
2.2830 |
2.7230 |
-0.0520 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2830 |
2.7230 |
2.2610 |
2.7010 |
0.0220 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2610 |
2.7010 |
2.2530 |
2.6930 |
0.0080 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2530 |
2.6930 |
2.3580 |
2.7980 |
-0.1050 |
-4.45% |
| 2026-08-18 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3580 |
2.7980 |
2.3640 |
2.8040 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3640 |
2.8040 |
2.3050 |
2.7450 |
0.0590 |
2.56% |
| 2026-08-14 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3050 |
2.7450 |
2.2950 |
2.7350 |
0.0100 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2950 |
2.7350 |
2.3120 |
2.7520 |
-0.0170 |
-0.74% |
|
|
| 2026-08-12 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3120 |
2.7520 |
2.2960 |
2.7360 |
0.0160 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2960 |
2.7360 |
2.3290 |
2.7690 |
-0.0330 |
-1.42% |
| 2026-08-10 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3290 |
2.7690 |
2.3250 |
2.7650 |
0.0040 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3250 |
2.7650 |
2.2960 |
2.7360 |
0.0290 |
1.26% |
| 2026-08-06 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2960 |
2.7360 |
2.3000 |
2.7400 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3000 |
2.7400 |
2.2670 |
2.7070 |
0.0330 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2670 |
2.7070 |
2.2170 |
2.6570 |
0.0500 |
2.26% |
| 2026-08-03 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2170 |
2.6570 |
2.2530 |
2.6930 |
-0.0360 |
-1.60% |
| 2026-07-31 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2530 |
2.6930 |
2.2260 |
2.6660 |
0.0270 |
1.21% |
| 2026-07-30 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2260 |
2.6660 |
2.2860 |
2.7260 |
-0.0600 |
-2.62% |
| 2026-07-29 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2860 |
2.7260 |
2.2770 |
2.7170 |
0.0090 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2770 |
2.7170 |
2.3730 |
2.8130 |
-0.0960 |
-4.05% |
| 2026-07-27 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3730 |
2.8130 |
2.3470 |
2.7870 |
0.0260 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3470 |
2.7870 |
2.3750 |
2.8150 |
-0.0280 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3750 |
2.8150 |
2.3910 |
2.8310 |
-0.0160 |
-0.67% |
| 2026-07-22 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3910 |
2.8310 |
2.4350 |
2.8750 |
-0.0440 |
-1.81% |
| 2026-07-21 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4350 |
2.8750 |
2.3290 |
2.7690 |
0.1060 |
4.55% |
| 2026-07-20 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3290 |
2.7690 |
2.3130 |
2.7530 |
0.0160 |
0.69% |
| 2026-07-17 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3130 |
2.7530 |
2.4420 |
2.8820 |
-0.1290 |
-5.28% |
| 2026-07-16 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4420 |
2.8820 |
2.4860 |
2.9260 |
-0.0440 |
-1.77% |
| 2026-07-15 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4860 |
2.9260 |
2.5170 |
2.9570 |
-0.0310 |
-1.23% |
| 2026-07-14 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5170 |
2.9570 |
2.4340 |
2.8740 |
0.0830 |
3.41% |
| 2026-07-13 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4340 |
2.8740 |
2.4850 |
2.9250 |
-0.0510 |
-2.05% |
| 2026-07-10 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4850 |
2.9250 |
2.5730 |
3.0130 |
-0.0880 |
-3.42% |
| 2026-07-09 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5730 |
3.0130 |
2.4740 |
2.9140 |
0.0990 |
4.00% |
| 2026-07-08 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4740 |
2.9140 |
2.4870 |
2.9270 |
-0.0130 |
-0.52% |
| 2026-07-07 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4870 |
2.9270 |
2.5040 |
2.9440 |
-0.0170 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5040 |
2.9440 |
2.5430 |
2.9830 |
-0.0390 |
-1.53% |
| 2026-07-03 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5430 |
2.9830 |
2.5370 |
2.9770 |
0.0060 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5370 |
2.9770 |
2.6810 |
3.1210 |
-0.1440 |
-5.37% |
| 2026-07-01 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.6810 |
3.1210 |
2.7500 |
3.1900 |
-0.0690 |
-2.57% |
| 2026-06-30 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.7500 |
3.1900 |
2.7010 |
3.1410 |
0.0490 |
1.81% |
| 2026-06-29 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.7010 |
3.1410 |
2.6980 |
3.1380 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.6980 |
3.1380 |
2.7940 |
3.2340 |
-0.0960 |
-3.44% |
| 2026-06-25 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.7940 |
3.2340 |
2.7080 |
3.1480 |
0.0860 |
3.18% |
| 2026-06-24 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.7080 |
3.1480 |
2.6550 |
3.0950 |
0.0530 |
2.00% |
| 2026-06-23 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.6550 |
3.0950 |
2.7360 |
3.1760 |
-0.0810 |
-2.96% |
| 2026-06-22 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.7360 |
3.1760 |
2.6890 |
3.1290 |
0.0470 |
1.75% |
| 2026-06-18 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.6890 |
3.1290 |
2.6350 |
3.0750 |
0.0540 |
2.05% |
| 2026-06-17 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.6350 |
3.0750 |
2.5900 |
3.0300 |
0.0450 |
1.74% |
