华商动态阿尔法混合(华商动态)基金净值查询(630005)
今天最新净值
2.2080
-0.0080 -0.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0053
0.0053 0.2635%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6480
- 成立日期：2009-11-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：22.987亿份
- 最近份额：2.1329亿
- 最近资产：3.47亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：邓默
近一年,华商动态阿尔法混合(630005)基金累计收益率23.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2470 |
2.6870 |
2.2080 |
2.6480 |
0.0390 |
1.77% |
| 2026-09-15 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2080 |
2.6480 |
2.2160 |
2.6560 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2160 |
2.6560 |
2.2340 |
2.6740 |
-0.0180 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2340 |
2.6740 |
2.2390 |
2.6790 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2390 |
2.6790 |
2.2450 |
2.6850 |
-0.0060 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2450 |
2.6850 |
2.2330 |
2.6730 |
0.0120 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2330 |
2.6730 |
2.2380 |
2.6780 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2380 |
2.6780 |
2.1910 |
2.6310 |
0.0470 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.1910 |
2.6310 |
2.2210 |
2.6610 |
-0.0300 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2210 |
2.6610 |
2.2230 |
2.6630 |
-0.0020 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2230 |
2.6630 |
2.2430 |
2.6830 |
-0.0200 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2430 |
2.6830 |
2.2700 |
2.7100 |
-0.0270 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2700 |
2.7100 |
2.2510 |
2.6910 |
0.0190 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2510 |
2.6910 |
2.2740 |
2.7140 |
-0.0230 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2740 |
2.7140 |
2.2280 |
2.6680 |
0.0460 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2280 |
2.6680 |
2.2200 |
2.6600 |
0.0080 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2200 |
2.6600 |
2.2310 |
2.6710 |
-0.0110 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2310 |
2.6710 |
2.2830 |
2.7230 |
-0.0520 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2830 |
2.7230 |
2.2610 |
2.7010 |
0.0220 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2610 |
2.7010 |
2.2530 |
2.6930 |
0.0080 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2530 |
2.6930 |
2.3580 |
2.7980 |
-0.1050 |
-4.45% |
| 2026-08-18 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3580 |
2.7980 |
2.3640 |
2.8040 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3640 |
2.8040 |
2.3050 |
2.7450 |
0.0590 |
2.56% |
| 2026-08-14 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3050 |
2.7450 |
2.2950 |
2.7350 |
0.0100 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2950 |
2.7350 |
2.3120 |
2.7520 |
-0.0170 |
-0.74% |
|
|
| 2026-08-12 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3120 |
2.7520 |
2.2960 |
2.7360 |
0.0160 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2960 |
2.7360 |
2.3290 |
2.7690 |
-0.0330 |
-1.42% |
| 2026-08-10 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3290 |
2.7690 |
2.3250 |
2.7650 |
0.0040 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3250 |
2.7650 |
2.2960 |
2.7360 |
0.0290 |
1.26% |
| 2026-08-06 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2960 |
2.7360 |
2.3000 |
2.7400 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3000 |
2.7400 |
2.2670 |
2.7070 |
0.0330 |
1.46% |
| 2026-08-04 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2670 |
2.7070 |
2.2170 |
2.6570 |
0.0500 |
2.26% |
| 2026-08-03 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2170 |
2.6570 |
2.2530 |
2.6930 |
-0.0360 |
-1.60% |
| 2026-07-31 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2530 |
2.6930 |
2.2260 |
2.6660 |
0.0270 |
1.21% |
| 2026-07-30 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2260 |
2.6660 |
2.2860 |
2.7260 |
-0.0600 |
-2.62% |
| 2026-07-29 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2860 |
2.7260 |
2.2770 |
2.7170 |
0.0090 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2770 |
2.7170 |
2.3730 |
2.8130 |
-0.0960 |
-4.05% |
| 2026-07-27 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3730 |
2.8130 |
2.3470 |
2.7870 |
0.0260 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3470 |
2.7870 |
2.3750 |
2.8150 |
-0.0280 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3750 |
2.8150 |
2.3910 |
2.8310 |
-0.0160 |
-0.67% |
| 2026-07-22 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3910 |
2.8310 |
2.4350 |
2.8750 |
-0.0440 |
-1.81% |
| 2026-07-21 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4350 |
2.8750 |
2.3290 |
2.7690 |
0.1060 |
4.55% |
| 2026-07-20 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3290 |
2.7690 |
2.3130 |
2.7530 |
0.0160 |
0.69% |
| 2026-07-17 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3130 |
2.7530 |
2.4420 |
2.8820 |
-0.1290 |
-5.28% |
| 2026-07-16 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4420 |
2.8820 |
2.4860 |
2.9260 |
-0.0440 |
-1.77% |
| 2026-07-15 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4860 |
2.9260 |
2.5170 |
2.9570 |
-0.0310 |
-1.23% |
| 2026-07-14 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5170 |
2.9570 |
2.4340 |
2.8740 |
0.0830 |
3.41% |
| 2026-07-13 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4340 |
2.8740 |
2.4850 |
2.9250 |
-0.0510 |
-2.05% |
| 2026-07-10 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4850 |
2.9250 |
2.5730 |
3.0130 |
-0.0880 |
-3.42% |
| 2026-07-09 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5730 |
3.0130 |
2.4740 |
2.9140 |
0.0990 |
4.00% |
| 2026-07-08 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4740 |
2.9140 |
2.4870 |
2.9270 |
-0.0130 |
-0.52% |
| 2026-07-07 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4870 |
2.9270 |
2.5040 |
2.9440 |
-0.0170 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5040 |
2.9440 |
2.5430 |
2.9830 |
-0.0390 |
-1.53% |
| 2026-07-03 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5430 |
2.9830 |
2.5370 |
2.9770 |
0.0060 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5370 |
2.9770 |
2.6810 |
3.1210 |
-0.1440 |
-5.37% |
| 2026-07-01 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.6810 |
3.1210 |
2.7500 |
3.1900 |
-0.0690 |
-2.57% |
| 2026-06-30 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.7500 |
3.1900 |
2.7010 |
3.1410 |
0.0490 |
1.81% |
| 2026-06-29 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.7010 |
3.1410 |
2.6980 |
3.1380 |
0.0030 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.6980 |
3.1380 |
2.7940 |
3.2340 |
-0.0960 |
-3.44% |
| 2026-06-25 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.7940 |
3.2340 |
2.7080 |
3.1480 |
0.0860 |
3.18% |
| 2026-06-24 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.7080 |
3.1480 |
2.6550 |
3.0950 |
0.0530 |
2.00% |
| 2026-06-23 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.6550 |
3.0950 |
2.7360 |
3.1760 |
-0.0810 |
-2.96% |
| 2026-06-22 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.7360 |
3.1760 |
2.6890 |
3.1290 |
0.0470 |
1.75% |
| 2026-06-18 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.6890 |
3.1290 |
2.6350 |
3.0750 |
0.0540 |
2.05% |
| 2026-06-17 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.6350 |
3.0750 |
2.5900 |
3.0300 |
0.0450 |
1.74% |
| 2026-06-16 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5900 |
3.0300 |
2.5570 |
2.9970 |
0.0330 |
1.29% |
| 2026-06-15 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5570 |
2.9970 |
2.4480 |
2.8880 |
0.1090 |
4.45% |
| 2026-06-12 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4480 |
2.8880 |
2.4520 |
2.8920 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2026-06-11 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4520 |
2.8920 |
2.4700 |
2.9100 |
-0.0180 |
-0.73% |
| 2026-06-10 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4700 |
2.9100 |
2.5460 |
2.9860 |
-0.0760 |
-3.08% |
| 2026-06-09 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5460 |
2.9860 |
2.4500 |
2.8900 |
0.0960 |
3.92% |
| 2026-06-08 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4500 |
2.8900 |
2.5110 |
2.9510 |
-0.0610 |
-2.43% |
| 2026-06-05 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5110 |
2.9510 |
2.6120 |
3.0520 |
-0.1010 |
-4.02% |
| 2026-06-04 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.6120 |
3.0520 |
2.5870 |
3.0270 |
0.0250 |
0.97% |
| 2026-06-03 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5870 |
3.0270 |
2.5320 |
2.9720 |
0.0550 |
2.17% |
| 2026-06-02 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5320 |
2.9720 |
2.4560 |
2.8960 |
0.0760 |
3.09% |
| 2026-06-01 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4560 |
2.8960 |
2.5280 |
2.9680 |
-0.0720 |
-2.85% |
| 2026-05-29 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5280 |
2.9680 |
2.5720 |
3.0120 |
-0.0440 |
-1.71% |
| 2026-05-28 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5720 |
3.0120 |
2.5330 |
2.9730 |
0.0390 |
1.54% |
| 2026-05-27 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5330 |
2.9730 |
2.5520 |
2.9920 |
-0.0190 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5520 |
2.9920 |
2.5360 |
2.9760 |
0.0160 |
0.63% |
| 2026-05-25 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.5360 |
2.9760 |
2.4710 |
2.9110 |
0.0650 |
2.63% |
| 2026-05-22 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4710 |
2.9110 |
2.4020 |
2.8420 |
0.0690 |
2.87% |
| 2026-05-21 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4020 |
2.8420 |
2.4650 |
2.9050 |
-0.0630 |
-2.56% |
| 2026-05-20 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4650 |
2.9050 |
2.4320 |
2.8720 |
0.0330 |
1.36% |
| 2026-05-19 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4320 |
2.8720 |
2.4080 |
2.8480 |
0.0240 |
1.00% |
| 2026-05-18 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4080 |
2.8480 |
2.3970 |
2.8370 |
0.0110 |
0.46% |
| 2026-05-15 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3970 |
2.8370 |
2.4330 |
2.8730 |
-0.0360 |
-1.48% |
| 2026-05-14 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4330 |
2.8730 |
2.4860 |
2.9260 |
-0.0530 |
-2.13% |
| 2026-05-13 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4860 |
2.9260 |
2.4410 |
2.8810 |
0.0450 |
1.84% |
| 2026-05-12 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4410 |
2.8810 |
2.4330 |
2.8730 |
0.0080 |
0.33% |
| 2026-05-11 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.4330 |
2.8730 |
2.3750 |
2.8150 |
0.0580 |
2.44% |
| 2026-05-08 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.3750 |
2.8150 |
2.3870 |
2.8270 |
-0.0120 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2810 |
2.7210 |
2.2680 |
2.7080 |
0.0130 |
0.57% |
| 2026-04-29 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2680 |
2.7080 |
2.2350 |
2.6750 |
0.0330 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2350 |
2.6750 |
2.2450 |
2.6850 |
-0.0100 |
-0.45% |
| 2026-04-27 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2450 |
2.6850 |
2.2350 |
2.6750 |
0.0100 |
0.45% |
| 2026-04-24 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2350 |
2.6750 |
2.2540 |
2.6940 |
-0.0190 |
-0.84% |
| 2026-04-23 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2540 |
2.6940 |
2.2640 |
2.7040 |
-0.0100 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2640 |
2.7040 |
2.2050 |
2.6450 |
0.0590 |
2.68% |
| 2026-04-21 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2050 |
2.6450 |
2.2010 |
2.6410 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.2010 |
2.6410 |
2.1820 |
2.6220 |
0.0190 |
0.87% |
| 2026-04-17 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.1820 |
2.6220 |
2.1540 |
2.5940 |
0.0280 |
1.30% |
| 2026-04-16 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.1540 |
2.5940 |
2.1110 |
2.5510 |
0.0430 |
2.04% |
| 2026-04-15 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.1110 |
2.5510 |
2.1380 |
2.5780 |
-0.0270 |
-1.26% |
| 2026-04-14 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.1380 |
2.5780 |
2.1080 |
2.5480 |
0.0300 |
1.42% |
| 2026-04-13 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.1080 |
2.5480 |
2.1120 |
2.5520 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.1120 |
2.5520 |
2.0840 |
2.5240 |
0.0280 |
1.34% |
| 2026-04-09 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0840 |
2.5240 |
2.0690 |
2.5090 |
0.0150 |
0.72% |
| 2026-04-08 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0690 |
2.5090 |
1.9810 |
2.4210 |
0.0880 |
4.44% |
| 2026-04-07 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9810 |
2.4210 |
1.9800 |
2.4200 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9800 |
2.4200 |
1.9790 |
2.4190 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9790 |
2.4190 |
2.0080 |
2.4480 |
-0.0290 |
-1.44% |
| 2026-04-01 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0080 |
2.4480 |
1.9690 |
2.4090 |
0.0390 |
1.98% |
| 2026-03-31 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9690 |
2.4090 |
2.0110 |
2.4510 |
-0.0420 |
-2.09% |
| 2026-03-30 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0110 |
2.4510 |
1.9980 |
2.4380 |
0.0130 |
0.65% |
| 2026-03-27 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9980 |
2.4380 |
1.9930 |
2.4330 |
0.0050 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9930 |
2.4330 |
2.0170 |
2.4570 |
-0.0240 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0170 |
2.4570 |
1.9770 |
2.4170 |
0.0400 |
2.02% |
| 2026-03-24 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9770 |
2.4170 |
1.9440 |
2.3840 |
0.0330 |
1.70% |
| 2026-03-23 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9440 |
2.3840 |
1.9990 |
2.4390 |
-0.0550 |
-2.75% |
| 2026-03-20 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9990 |
2.4390 |
1.9880 |
2.4280 |
0.0110 |
0.55% |
| 2026-03-19 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9880 |
2.4280 |
2.0340 |
2.4740 |
-0.0460 |
-2.26% |
| 2026-03-18 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0340 |
2.4740 |
2.0000 |
2.4400 |
0.0340 |
1.70% |
| 2026-03-17 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0000 |
2.4400 |
2.0430 |
2.4830 |
-0.0430 |
-2.10% |
| 2026-03-16 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0430 |
2.4830 |
2.0440 |
2.4840 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0440 |
2.4840 |
2.0580 |
2.4980 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2026-03-12 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0580 |
2.4980 |
2.0720 |
2.5120 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2026-03-11 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0720 |
2.5120 |
2.0700 |
2.5100 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0700 |
2.5100 |
2.0300 |
2.4700 |
0.0400 |
1.97% |
| 2026-03-09 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0300 |
2.4700 |
2.0530 |
2.4930 |
-0.0230 |
-1.12% |
| 2026-03-06 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0530 |
2.4930 |
2.0700 |
2.5100 |
-0.0170 |
-0.82% |
| 2026-03-05 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0700 |
2.5100 |
2.0450 |
2.4850 |
0.0250 |
1.22% |
| 2026-03-04 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0450 |
2.4850 |
2.0520 |
2.4920 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0520 |
2.4920 |
2.1130 |
2.5530 |
-0.0610 |
-2.89% |
| 2026-03-02 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.1130 |
2.5530 |
2.0980 |
2.5380 |
0.0150 |
0.71% |
| 2026-02-27 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0980 |
2.5380 |
2.1110 |
2.5510 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2026-02-26 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.1110 |
2.5510 |
2.1010 |
2.5410 |
0.0100 |
0.48% |
| 2026-02-25 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.1010 |
2.5410 |
2.0840 |
2.5240 |
0.0170 |
0.82% |
| 2026-02-24 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0840 |
2.5240 |
2.0480 |
2.4880 |
0.0360 |
1.76% |
| 2026-02-13 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0480 |
2.4880 |
2.0740 |
2.5140 |
-0.0260 |
-1.25% |
| 2026-02-12 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0740 |
2.5140 |
2.0500 |
2.4900 |
0.0240 |
1.17% |
| 2026-02-11 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0500 |
2.4900 |
2.0520 |
2.4920 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0520 |
2.4920 |
2.0460 |
2.4860 |
0.0060 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0460 |
2.4860 |
1.9990 |
2.4390 |
0.0470 |
2.35% |
| 2026-02-06 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9990 |
2.4390 |
1.9940 |
2.4340 |
0.0050 |
0.25% |
| 2026-02-05 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9940 |
2.4340 |
2.0190 |
2.4590 |
-0.0250 |
-1.24% |
| 2026-02-04 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0190 |
2.4590 |
2.0240 |
2.4640 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-02-03 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0240 |
2.4640 |
1.9860 |
2.4260 |
0.0380 |
1.91% |
| 2026-02-02 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9860 |
2.4260 |
2.0280 |
2.4680 |
-0.0420 |
-2.07% |
| 2026-01-30 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0280 |
2.4680 |
2.0190 |
2.4590 |
0.0090 |
0.45% |
| 2026-01-29 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0190 |
2.4590 |
2.0510 |
2.4910 |
-0.0320 |
-1.56% |
| 2026-01-28 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0510 |
2.4910 |
2.0360 |
2.4760 |
0.0150 |
0.74% |
| 2026-01-27 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0360 |
2.4760 |
2.0230 |
2.4630 |
0.0130 |
0.64% |
| 2026-01-26 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0230 |
2.4630 |
2.0280 |
2.4680 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-01-23 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0280 |
2.4680 |
2.0260 |
2.4660 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0260 |
2.4660 |
2.0240 |
2.4640 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0240 |
2.4640 |
2.0090 |
2.4490 |
0.0150 |
0.75% |
| 2026-01-20 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0090 |
2.4490 |
2.0350 |
2.4750 |
-0.0260 |
-1.28% |
| 2026-01-19 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0350 |
2.4750 |
2.0380 |
2.4780 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-01-16 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0380 |
2.4780 |
2.0280 |
2.4680 |
0.0100 |
0.49% |
| 2026-01-15 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0280 |
2.4680 |
1.9910 |
2.4310 |
0.0370 |
1.86% |
| 2026-01-14 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9910 |
2.4310 |
1.9870 |
2.4270 |
0.0040 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9870 |
2.4270 |
2.0040 |
2.4440 |
-0.0170 |
-0.85% |
| 2026-01-12 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0040 |
2.4440 |
2.0000 |
2.4400 |
0.0040 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0000 |
2.4400 |
1.9830 |
2.4230 |
0.0170 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9830 |
2.4230 |
2.0060 |
2.4460 |
-0.0230 |
-1.15% |
| 2026-01-07 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
2.0060 |
2.4460 |
1.9920 |
2.4320 |
0.0140 |
0.70% |
| 2026-01-06 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9920 |
2.4320 |
1.9660 |
2.4060 |
0.0260 |
1.32% |
| 2026-01-05 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9660 |
2.4060 |
1.9200 |
2.3600 |
0.0460 |
2.40% |
| 2025-12-31 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9200 |
2.3600 |
1.9320 |
2.3720 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2025-12-30 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9320 |
2.3720 |
1.9160 |
2.3560 |
0.0160 |
0.84% |
| 2025-12-29 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9160 |
2.3560 |
1.9250 |
2.3650 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9250 |
2.3650 |
1.9210 |
2.3610 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9210 |
2.3610 |
1.9190 |
2.3590 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9190 |
2.3590 |
1.9000 |
2.3400 |
0.0190 |
1.00% |
| 2025-12-23 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9000 |
2.3400 |
1.8880 |
2.3280 |
0.0120 |
0.64% |
| 2025-12-22 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8880 |
2.3280 |
1.8520 |
2.2920 |
0.0360 |
1.94% |
| 2025-12-19 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8520 |
2.2920 |
1.8480 |
2.2880 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8480 |
2.2880 |
1.8690 |
2.3090 |
-0.0210 |
-1.12% |
| 2025-12-17 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8690 |
2.3090 |
1.8260 |
2.2660 |
0.0430 |
2.35% |
| 2025-12-16 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8260 |
2.2660 |
1.8510 |
2.2910 |
-0.0250 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8510 |
2.2910 |
1.8670 |
2.3070 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8670 |
2.3070 |
1.8550 |
2.2950 |
0.0120 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8550 |
2.2950 |
1.8680 |
2.3080 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8680 |
2.3080 |
1.8700 |
2.3100 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8700 |
2.3100 |
1.8840 |
2.3240 |
-0.0140 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8840 |
2.3240 |
1.8690 |
2.3090 |
0.0150 |
0.80% |
| 2025-12-05 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8690 |
2.3090 |
1.8470 |
2.2870 |
0.0220 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8470 |
2.2870 |
1.8420 |
2.2820 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8420 |
2.2820 |
1.8490 |
2.2890 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8490 |
2.2890 |
1.8570 |
2.2970 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8570 |
2.2970 |
1.8330 |
2.2730 |
0.0240 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8330 |
2.2730 |
1.8250 |
2.2650 |
0.0080 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8250 |
2.2650 |
1.8280 |
2.2680 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8280 |
2.2680 |
1.8220 |
2.2620 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8220 |
2.2620 |
1.8030 |
2.2430 |
0.0190 |
1.05% |
| 2025-11-24 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8030 |
2.2430 |
1.8000 |
2.2400 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8000 |
2.2400 |
1.8490 |
2.2890 |
-0.0490 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8490 |
2.2890 |
1.8620 |
2.3020 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8620 |
2.3020 |
1.8520 |
2.2920 |
0.0100 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8520 |
2.2920 |
1.8730 |
2.3130 |
-0.0210 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8730 |
2.3130 |
1.8920 |
2.3320 |
-0.0190 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8920 |
2.3320 |
1.9300 |
2.3700 |
-0.0380 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9300 |
2.3700 |
1.9010 |
2.3410 |
0.0290 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9010 |
2.3410 |
1.8920 |
2.3320 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-11-11 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8920 |
2.3320 |
1.9130 |
2.3530 |
-0.0210 |
-1.10% |
| 2025-11-10 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9130 |
2.3530 |
1.9220 |
2.3620 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2025-11-07 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9220 |
2.3620 |
1.9320 |
2.3720 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9320 |
2.3720 |
1.8870 |
2.3270 |
0.0450 |
2.38% |
| 2025-11-05 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8870 |
2.3270 |
1.8800 |
2.3200 |
0.0070 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8800 |
2.3200 |
1.9030 |
2.3430 |
-0.0230 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9030 |
2.3430 |
1.8940 |
2.3340 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8940 |
2.3340 |
1.9500 |
2.3900 |
-0.0560 |
-2.87% |
| 2025-10-30 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9500 |
2.3900 |
1.9770 |
2.4170 |
-0.0270 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9770 |
2.4170 |
1.9370 |
2.3770 |
0.0400 |
2.07% |
| 2025-10-28 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9370 |
2.3770 |
1.9470 |
2.3870 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9470 |
2.3870 |
1.9090 |
2.3490 |
0.0380 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9090 |
2.3490 |
1.8520 |
2.2920 |
0.0570 |
3.08% |
| 2025-10-23 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8520 |
2.2920 |
1.8530 |
2.2930 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8530 |
2.2930 |
1.8630 |
2.3030 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8630 |
2.3030 |
1.8130 |
2.2530 |
0.0500 |
2.76% |
| 2025-10-20 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8130 |
2.2530 |
1.7920 |
2.2320 |
0.0210 |
1.17% |
| 2025-10-17 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.7920 |
2.2320 |
1.8470 |
2.2870 |
-0.0550 |
-2.98% |
| 2025-10-16 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8470 |
2.2870 |
1.8470 |
2.2870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8470 |
2.2870 |
1.8100 |
2.2500 |
0.0370 |
2.04% |
| 2025-10-14 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8100 |
2.2500 |
1.8760 |
2.3160 |
-0.0660 |
-3.52% |
| 2025-10-13 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8760 |
2.3160 |
1.8910 |
2.3310 |
-0.0150 |
-0.79% |
| 2025-10-10 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8910 |
2.3310 |
1.9500 |
2.3900 |
-0.0590 |
-3.03% |
| 2025-10-09 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9500 |
2.3900 |
1.9170 |
2.3570 |
0.0330 |
1.72% |
| 2025-09-30 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.9170 |
2.3570 |
1.8900 |
2.3300 |
0.0270 |
1.43% |
| 2025-09-29 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8900 |
2.3300 |
1.8530 |
2.2930 |
0.0370 |
2.00% |
| 2025-09-26 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8530 |
2.2930 |
1.8880 |
2.3280 |
-0.0350 |
-1.85% |
| 2025-09-25 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8880 |
2.3280 |
1.8710 |
2.3110 |
0.0170 |
0.91% |
| 2025-09-24 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8710 |
2.3110 |
1.8450 |
2.2850 |
0.0260 |
1.41% |
| 2025-09-23 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8450 |
2.2850 |
1.8550 |
2.2950 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8550 |
2.2950 |
1.8250 |
2.2650 |
0.0300 |
1.64% |
| 2025-09-19 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8250 |
2.2650 |
1.8240 |
2.2640 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8240 |
2.2640 |
1.8330 |
2.2730 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2025-09-17 |
630005 |
华商动态阿尔法混合 |
1.8330 |
2.2730 |
1.8170 |
2.2570 |
0.0160 |
0.88% |
