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2010年02月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162299 宏利集利债券C 1.0132 1.0412 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162210 宏利集利债券A 1.0191 1.0471 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0540 1.1420 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217003 招商安泰债券A 1.0910 1.4675 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200009 长城稳健增利债券A 1.1280 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217203 招商安泰债券B 1.0913 1.4478 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 233005 大摩强收益债券 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 630003 华商收益增强债券A 1.0530 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 371020 摩根纯债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050006 博时稳定价值债券B 1.0490 1.2230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050111 博时信用债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163806 中银增利债券A 1.0540 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0912 1.2012 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519078 汇添富增强收益债券A 1.0710 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 395001 中海稳健收益债券 1.1330 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0839 1.1939 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 485107 工银添利债券A 1.1450 1.2150 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 485007 工银添利债券B 1.1360 1.2060 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110007 易方达稳健收益债券A 1.0680 1.1616 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 410005 华富收益增强债券B 1.0970 1.2070 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 410004 华富收益增强债券A 1.0953 1.2153 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110008 易方达稳健收益债券B 1.0721 1.1687 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070009 嘉实超短债债券C 1.0017 1.1143 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 660002 农银恒久增利债券A 1.0140 1.0170 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000004 中海可转债债券C 1.3700 3.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630103 华商收益增强债券B 1.0500 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001001 华夏债券A/B 1.0940 1.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001003 华夏债券C 1.0780 1.5080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0246 1.0346 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 550005 中信保诚三得益债券B 1.0590 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 550004 中信保诚三得益债券A 1.0680 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 530008 建信稳定增利债券C 1.1480 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 470078 汇添富增强收益债券C 1.0690 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040009 华安稳定收益债券A 1.0975 1.1275 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040010 华安稳定收益债券B 1.0888 1.1188 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 371120 摩根纯债债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0220 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0260 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050011 博时信用债券A/B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050106 博时稳定价值债券A 1.0580 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070005 嘉实债券A 1.2530 1.6780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180015 银华增强收益债券A 1.0670 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6120 0.6120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160608 鹏华普天债券B 1.1220 1.3210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160602 鹏华普天债券A 1.1570 1.3560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 118001 易方达亚洲精选股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 166004 中欧稳健收益债券C 1.0235 1.0475 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 166003 中欧稳健收益债券A 1.0245 1.0511 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0318 1.1468 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 288102 华夏稳定双利债券C 1.0652 1.4452 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100018 富国天利增长债券A 1.2255 1.8905 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 420102 天弘永利债券B 1.0048 1.0852 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 420002 天弘永利债券A 1.0041 1.0769 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 485105 工银增强收益债券A 1.0742 1.2692 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 485005 工银增强收益债券B 1.0604 1.2554 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270009 广发增强债券C 1.0730 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070015 嘉实多元债券A 1.0750 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070016 嘉实多元债券B 1.0710 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160612 鹏华丰收债券B 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110017 易方达增强回报债券A 1.0640 1.1740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 690202 民生增强收益债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 690002 民生增强收益债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 620003 金元顺安丰利债券A 0.9870 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 550007 信诚经典优债债券B 1.0080 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 550006 信诚经典优债债券A 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 531009 建信收益增强债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 530009 建信收益增强债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519989 长信利丰债券C 1.0390 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 450006 国富强化收益债券C 1.0342 1.0442 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 450005 国富强化收益债券A 1.0361 1.0461 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 377530 摩根行业轮动混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240003 华宝宝康债券A 1.1372 1.6272 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1447 1.1827 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 202103 南方多利增强债券A 1.0507 1.1839 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202102 南方多利增强债券C 1.0484 1.1816 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161603 融通债券A/B 1.0430 1.4480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 092002 大成债券C 1.0011 1.4261 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 090010 大成中证红利指数A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090002 大成债券A/B 1.0244 1.4494 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213917 宝盈增强收益债券C 1.1387 1.1767 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519666 银河银信债券B 1.0058 1.2438 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519667 银河银信债券A 1.0134 1.2514 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320004 诺安优化收益债券C 1.0835 1.1431 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 560005 益民多利债券 1.0433 1.0843 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217011 招商安心收益债券C 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110018 易方达增强回报债券B 1.0640 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 253020 国联安增利债券A 1.0400 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 253021 国联安增利债券B 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 360008 光大增利收益债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 360009 光大增利收益债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519024 海富通稳健添利债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519023 海富通稳健添利债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 690003 民生加银精选混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100035 富国优化增强债券A/B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100037 富国优化增强债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320008 诺安增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020002 国泰金龙债券A 1.0050 1.3840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320009 诺安增利债券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040013 华安强化收益债券B 1.0100 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020018 国泰金鹿混合 0.9920 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040012 华安强化收益债券A 1.0140 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 350006 天治稳健双盈债券 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 290007 泰信债券增强收益A 0.9674 0.9674 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 291007 泰信债券增强收益C 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217008 招商安本增利债券C 1.2121 1.3121 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.24% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519682 交银增利债券C 0.9999 1.1659 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519680 交银增利债券A/B 1.0039 1.1749 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519187 万家稳健增利债券C 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519186 万家稳健增利债券A 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 582201 东吴优信稳健债券C 0.9837 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 582001 东吴优信稳健债券A 0.9866 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 151002 银河收益混合 1.5504 2.0304 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.25% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 290003 泰信双息双利债券C 1.0149 1.1492 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161902 万家增强收益债券C 1.0941 1.6004 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001011 华夏希望债券A 1.1010 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001013 华夏希望债券C 1.0950 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519697 交银优势行业混合 1.0470 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519093 新华钻石品质企业混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020012 国泰金龙债券C 1.0030 1.3760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2167 1.9267 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.30% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4300 2.5400 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.35% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 240012 华宝增强收益债券A 1.0365 1.0465 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020019 国泰双利债券A 1.0880 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020020 国泰双利债券C 1.0830 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 080003 长盛积极配置债券A 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240013 华宝增强收益债券B 1.0324 1.0424 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 573003 诺德增强收益债券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 400009 东方稳健回报债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217002 招商安泰平衡混合 1.4487 2.5937 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.58% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 340001 兴全可转债混合 1.1546 2.7806 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.58% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202101 南方宝元债券A 1.1427 2.3627 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1177 1.1877 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 121001 国投瑞银融华债券 1.3243 2.3763 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.63% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519671 银河沪深300价值指数A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9813 2.0813 0.0000 0.0000 -0.0131 -0.66% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320006 诺安灵活配置混合 1.0210 1.4410 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217013 招商中小盘混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050007 博时平衡配置混合 1.1170 2.3960 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2220 2.4720 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.73% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200011 长城景气行业龙头混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9752 1.7662 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.78% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162205 宏利风险预算混合 1.4677 2.3727 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.79% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 400001 东方龙混合 0.6315 2.3930 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.80% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 620002 金元顺安成长动力混合 1.0780 1.2480 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162203 宏利稳定混合 0.6469 2.5869 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.84% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 400007 东方策略成长混合 1.3733 1.3733 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.85% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 200010 长城双动力混合A 1.1744 1.1744 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.86% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1340 1.1640 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.87% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0170 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 200007 长城安心回报混合A 0.6690 1.8161 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.90% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9957 1.4857 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.91% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 180018 银华和谐主题混合 1.0610 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.93% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070010 嘉实主题混合 1.2290 2.7370 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.97% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 233006 大摩领先优势混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.99% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 253010 国联安安心成长混合 0.9010 1.9280 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.99% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2980 1.8180 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.99% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0250 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.99% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0750 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.01% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 610004 信澳中小盘混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180012 银华富裕主题混合A 1.1150 2.0500 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.02% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162211 宏利品质生活混合 1.0650 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.02% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 410006 华富策略精选混合A 1.1016 1.1016 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.02% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3350 1.5350 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.04% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.04% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 350001 天治财富增长混合 0.7052 2.2505 0.0000 0.0000 -0.0075 -1.05% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 660001 农银行业成长混合 1.1728 1.5728 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.07% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519035 富国天博创新主题混合 0.8148 2.8709 0.0000 0.0000 -0.0088 -1.07% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000061 华夏盛世混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.08% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9433 2.2719 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.09% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270005 广发聚丰混合A 0.7318 4.1392 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.09% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 080001 长盛成长价值混合A 0.9110 2.7550 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.09% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 660003 农银平衡双利混合 1.0265 1.0765 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.09% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217001 招商安泰偏股混合 0.5566 3.4306 0.0000 0.0000 -0.0063 -1.12% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 530001 建信恒久价值混合 0.7302 2.2584 0.0000 0.0000 -0.0083 -1.12% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 373010 摩根双息平衡混合A 0.8787 2.3079 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.14% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519698 交银先锋混合A 1.1144 1.1394 0.0000 0.0000 -0.0128 -1.14% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110001 易方达平稳增长混合 1.3880 2.6380 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.14% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 470008 汇添富策略回报混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.14% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530006 建信核心精选混合 1.0280 1.6080 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.15% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7423 3.0323 0.0000 0.0000 -0.0086 -1.15% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 200006 长城消费增值混合A 0.8875 2.3275 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.16% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100020 富国天益价值混合A 0.8780 3.8893 0.0000 0.0000 -0.0105 -1.18% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090009 大成行业轮动混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.18% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 340006 兴全全球视野股票 3.2761 3.2761 0.0000 0.0000 -0.0393 -1.19% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7378 3.3078 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.19% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162212 宏利红利先锋混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.19% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 373020 摩根双核平衡混合A 1.1286 1.1786 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.20% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 260101 景顺长城优选混合 1.0908 3.0015 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.20% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1550 1.3950 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.20% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 410003 华富成长趋势混合A 0.6595 0.9495 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.21% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 610002 信澳精华配置混合A 1.2210 1.4210 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.21% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9740 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.22% 2010-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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