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建信恒久价值混合(建信价值)基金盘中实时估值(530001)

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今天最新净值 0.8455 -0.0059 -0.69% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.1856
  • 成立日期：2005-12-01
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：62.019亿份
  • 最近份额：8.9125亿
  • 最近资产：8.68亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：蒋严泽
建信恒久价值混合基金530001重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300438 鹏辉能源 0.0000 5.02% -0.08% -0.0040%
300308 中际旭创 0.0000 4.89% 0.60% 0.0293%
000811 冰轮环境 0.0000 4.79% 10.02% 0.4800%
300750 宁德时代 0.0000 4.74% -1.24% -0.0588%
300604 长川科技 0.0000 3.93% 3.35% 0.1317%
688521 芯原股份 0.0000 3.52% 8.07% 0.2841%
300390 天华新能 0.0000 3.47% 7.50% 0.2603%
002466 天齐锂业 0.0000 3.37% 5.37% 0.1810%
688981 中芯国际 0.0000 3.36% 1.23% 0.0413%
603979 金诚信 0.0000 3.25% 7.07% 0.2298%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
40.34% 1.5747% 67.96%
建信恒久价值混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.54% 2.29%
2026-09-14 -0.69% 2.29%
2026-09-11 -1.49% 2.29%
2026-09-10 -0.61% 2.29%
2026-09-09 0.15% 2.29%
2026-09-08 -0.08% 2.29%
2026-09-07 1.60% 2.29%
2026-09-04 -1.10% 2.29%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
建信恒久价值混合基金530001实时估值图
建信恒久价值混合基金530001实时估值图
建信恒久价值混合基金动态
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建信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信中国制造2025股票A 1.6310 3.5800%
建信卓越成长一年持有混合A 1.3800 3.4141%
建信卓越成长一年持有混合C 1.3572 3.4141%
建信创新驱动混合 1.2280 3.2229%
建信创新中国混合 7.5566 3.1193%
建信科技创新混合A 2.1026 3.0047%
建信科技创新混合C 2.0389 3.0047%
建信高端装备股票A 1.5998 2.7172%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
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