建信恒久价值混合(建信价值) - 基金主页(代码:530001)

今天最新净值 0.8513 0.0104 1.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0528 -0.0025 -0.2324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.1966
成立日期：2005-12-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：62.019亿份
最近份额：8.9125亿
最近资产：8.68亿元
基金公司：建信基金
基金经理：蒋严泽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.92%	-2.10%	-4.57%	-19.01%	-10.18%	13.38%	5.17%	777.93%
同类排名	4567/4982	3340/5419	3644/5423	4618/5376	3654/4741	3804/4208	2872/3661	-

建信恒久价值混合(530001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8417	-1.14%
2026-09-16	0.8513	1.24%
2026-09-15	0.8409	-0.54%
2026-09-14	0.8455	-0.69%
2026-09-11	0.8514	-1.49%
2026-09-10	0.8643	-0.61%

建信恒久价值混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	分红	每份派现金0.2500元
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-17	分红	每份派现金0.0250元
2011-10-26	2011-10-26	2011-10-27	分红	每份派现金0.1510元
2011-01-13	2011-01-13	2011-01-14	分红	每份派现金0.0100元
2010-11-29	2010-11-29	2010-11-30	分红	每份派现金0.0400元

建信恒久价值混合基金动态

建信恒久价值混合在管规模再缩水建信基金周智硕与陶灿三季报各亮“底牌”

建信基金两员大将周智硕、陶灿旗下产品三季报已悉数披露。较二季度末，周智硕、陶灿在管基金规模均有缩水。从基本面来看，光伏行业海外需求放缓，硅料供给充分释放，产业链面临产能过剩压力，单位盈利有下行风险；新能源汽车需求缓慢恢复，电动车渗透率重新回到 30%以上，智能化创新加速，但部分环节仍面临降价压力；储能行业需求维持高景气，但由于行业壁垒整体不高，行业格局较为混乱，行业盈利能力普遍下行；风电行业装机进度受多方面因素影响整体慢于预期，随着政策制约环节逐渐疏通，海上风电装机有望加速，2024 年有望成为需求增速最快的子行业；氢能行业变化较大，在政策刺激下，制氢设备需求高速增长。
标签：行业持仓净值二季度配置投资关联基金：建信改革红利股票A 建信恒久价值混合建信优化配置混合A
建信恒久价值混合知名基金经理大调仓！李晓星、何帅、黄海、陶灿瞄准这些赛道

随着基金三季报陆续披露，知名基金经理李晓星、何帅、黄海、陶灿等人的最新持仓也揭开面纱。从重仓股变化来看，陶灿管理的基金前十大重仓股整体变化不大。以建信改革红利股票为例，三季度末亨通光电、中天科技新晋该基金前十大重仓股，华友钴业和杉杉股份退出前十大重仓股
标签：重仓股股票仓位持仓季报百分点混合关联基金：建信改革红利股票A 建信恒久价值混合万家精选混合A 银华心佳两年持有期混合银华心怡灵活配置混合A
建信恒久价值混合建信恒久价值混合增聘基金经理蒋严泽

建信恒久价值混合成立于2005年12月1日，截至2022年10月14日，该基金今年来收益率为-20.26%，成立来收益率为824.17%，累计净值为4.7518元。
标签：收益率研究收益混合成立研究员价值关联基金：建信恒久价值混合

建信恒久价值混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300438	鹏辉能源	0.0000	5.02%	-0.08%
300308	中际旭创	0.0000	4.89%	0.60%
000811	冰轮环境	0.0000	4.79%	10.02%
300750	宁德时代	0.0000	4.74%	-1.24%
300604	长川科技	0.0000	3.93%	3.35%
688521	芯原股份	0.0000	3.52%	8.07%
300390	天华新能	0.0000	3.47%	7.50%
002466	天齐锂业	0.0000	3.37%	5.37%
688981	中芯国际	0.0000	3.36%	1.23%
603979	金诚信	0.0000	3.25%	7.07%

建信恒久价值混合(530001)基金档案

基金代码	530001	基金简称	建信恒久价值混合	基金全称	建信恒久价值股票型证券投资基金
发行日期	2005-11-07	成立日期	2005-12-01	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋严泽	基金托管人	中信银行	基金公司	建信基金
最近资产	8.68亿元	最近份额	8.9125亿	成立份额	62.019亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%
建信社会责任混合A	4.6720	2.93%
建信中国制造2025股票A	1.9687	2.83%
建信裕利	4.0964	2.73%
科创建信	1.7023	2.65%
建信新材料精选股票发起A	1.9114	2.54%
建信健康民生混合A	6.4780	2.53%
建信新材料精选股票发起C	1.8863	2.53%
建信弘利灵活配置混合A	1.1737	2.43%
建信卓越成长一年持有期混合A	1.5149	2.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%