建信恒久价值混合(建信价值)基金净值查询(530001)
今天最新净值
0.8455
-0.0059 -0.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0528
-0.0025 -0.2324%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.1856
- 成立日期：2005-12-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：62.019亿份
- 最近份额：8.9125亿
- 最近资产：8.68亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：蒋严泽
近一月,建信恒久价值混合(530001)基金累计收益率-5.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8409 |
4.1769 |
0.8455 |
4.1856 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8455 |
4.1856 |
0.8514 |
4.1968 |
-0.0059 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8514 |
4.1968 |
0.8643 |
4.2212 |
-0.0129 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8643 |
4.2212 |
0.8696 |
4.2312 |
-0.0053 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8696 |
4.2312 |
0.8683 |
4.2288 |
0.0013 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8683 |
4.2288 |
0.8690 |
4.2301 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8690 |
4.2301 |
0.8553 |
4.2042 |
0.0137 |
1.60% |
| 2026-09-04 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8553 |
4.2042 |
0.8648 |
4.2222 |
-0.0095 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8648 |
4.2222 |
0.8641 |
4.2208 |
0.0007 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8641 |
4.2208 |
0.8770 |
4.2453 |
-0.0129 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8770 |
4.2453 |
0.8882 |
4.2665 |
-0.0112 |
-1.26% |
| 2026-08-31 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8882 |
4.2665 |
0.8905 |
4.2708 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8905 |
4.2708 |
0.8948 |
4.2790 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8948 |
4.2790 |
0.8830 |
4.2566 |
0.0118 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8830 |
4.2566 |
0.8726 |
4.2369 |
0.0104 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8726 |
4.2369 |
0.8857 |
4.2617 |
-0.0131 |
-1.50% |
| 2026-08-24 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8857 |
4.2617 |
0.8956 |
4.2805 |
-0.0099 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8956 |
4.2805 |
0.8878 |
4.2657 |
0.0078 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8878 |
4.2657 |
0.8777 |
4.2466 |
0.0101 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.8777 |
4.2466 |
0.9191 |
4.3250 |
-0.0414 |
-4.50% |
| 2026-08-18 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.9191 |
4.3250 |
0.9207 |
4.3280 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
530001 |
建信恒久价值混合 |
0.9207 |
4.3280 |
0.8921 |
4.2739 |
0.0286 |
3.21% |
