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建信恒久价值混合(建信价值)基金净值查询(530001)

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今天最新净值 0.8455 -0.0059 -0.69% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0528 -0.0025 -0.2324% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.1856
  • 成立日期：2005-12-01
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：62.019亿份
  • 最近份额：8.9125亿
  • 最近资产：8.68亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：蒋严泽
近一年建信恒久价值混合|建信价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,建信恒久价值混合(530001)基金累计收益率-11.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 530001 建信恒久价值混合 0.8409 4.1769 0.8455 4.1856 -0.0046 -0.54%
2026-09-14 530001 建信恒久价值混合 0.8455 4.1856 0.8514 4.1968 -0.0059 -0.69%
2026-09-11 530001 建信恒久价值混合 0.8514 4.1968 0.8643 4.2212 -0.0129 -1.49%
2026-09-10 530001 建信恒久价值混合 0.8643 4.2212 0.8696 4.2312 -0.0053 -0.61%
2026-09-09 530001 建信恒久价值混合 0.8696 4.2312 0.8683 4.2288 0.0013 0.15%
2026-09-08 530001 建信恒久价值混合 0.8683 4.2288 0.8690 4.2301 -0.0007 -0.08%
2026-09-07 530001 建信恒久价值混合 0.8690 4.2301 0.8553 4.2042 0.0137 1.60%
2026-09-04 530001 建信恒久价值混合 0.8553 4.2042 0.8648 4.2222 -0.0095 -1.10%
2026-09-03 530001 建信恒久价值混合 0.8648 4.2222 0.8641 4.2208 0.0007 0.08%
2026-09-02 530001 建信恒久价值混合 0.8641 4.2208 0.8770 4.2453 -0.0129 -1.47%
2026-09-01 530001 建信恒久价值混合 0.8770 4.2453 0.8882 4.2665 -0.0112 -1.26%
2026-08-31 530001 建信恒久价值混合 0.8882 4.2665 0.8905 4.2708 -0.0023 -0.26%
2026-08-28 530001 建信恒久价值混合 0.8905 4.2708 0.8948 4.2790 -0.0043 -0.48%
2026-08-27 530001 建信恒久价值混合 0.8948 4.2790 0.8830 4.2566 0.0118 1.34%
2026-08-26 530001 建信恒久价值混合 0.8830 4.2566 0.8726 4.2369 0.0104 1.19%
2026-08-25 530001 建信恒久价值混合 0.8726 4.2369 0.8857 4.2617 -0.0131 -1.50%
2026-08-24 530001 建信恒久价值混合 0.8857 4.2617 0.8956 4.2805 -0.0099 -1.11%
2026-08-21 530001 建信恒久价值混合 0.8956 4.2805 0.8878 4.2657 0.0078 0.88%
2026-08-20 530001 建信恒久价值混合 0.8878 4.2657 0.8777 4.2466 0.0101 1.15%
2026-08-19 530001 建信恒久价值混合 0.8777 4.2466 0.9191 4.3250 -0.0414 -4.50%
2026-08-18 530001 建信恒久价值混合 0.9191 4.3250 0.9207 4.3280 -0.0016 -0.17%
2026-08-17 530001 建信恒久价值混合 0.9207 4.3280 0.8921 4.2739 0.0286 3.21%
2026-08-14 530001 建信恒久价值混合 0.8921 4.2739 0.8819 4.2545 0.0102 1.16%
2026-08-13 530001 建信恒久价值混合 0.8819 4.2545 0.8992 4.2873 -0.0173 -1.96%
2026-08-12 530001 建信恒久价值混合 0.8992 4.2873 0.8880 4.2661 0.0112 1.26%
2026-08-11 530001 建信恒久价值混合 0.8880 4.2661 0.9115 4.3106 -0.0235 -2.65%
2026-08-10 530001 建信恒久价值混合 0.9115 4.3106 0.9072 4.3025 0.0043 0.47%
2026-08-07 530001 建信恒久价值混合 0.9072 4.3025 0.8818 4.2544 0.0254 2.88%
2026-08-06 530001 建信恒久价值混合 0.8818 4.2544 0.8824 4.2555 -0.0006 -0.07%
2026-08-05 530001 建信恒久价值混合 0.8824 4.2555 0.8566 4.2066 0.0258 3.01%
2026-08-04 530001 建信恒久价值混合 0.8566 4.2066 0.8342 4.1642 0.0224 2.69%
2026-08-03 530001 建信恒久价值混合 0.8342 4.1642 0.8603 4.2136 -0.0261 -3.13%
2026-07-31 530001 建信恒久价值混合 0.8603 4.2136 0.8536 4.2009 0.0067 0.78%
2026-07-30 530001 建信恒久价值混合 0.8536 4.2009 0.8769 4.2451 -0.0233 -2.66%
2026-07-29 530001 建信恒久价值混合 0.8769 4.2451 0.8741 4.2398 0.0028 0.32%
2026-07-28 530001 建信恒久价值混合 0.8741 4.2398 0.9162 4.3195 -0.0421 -4.60%
2026-07-27 530001 建信恒久价值混合 0.9162 4.3195 0.9056 4.2994 0.0106 1.17%
2026-07-24 530001 建信恒久价值混合 0.9056 4.2994 0.9206 4.3278 -0.0150 -1.63%
2026-07-23 530001 建信恒久价值混合 0.9206 4.3278 0.9308 4.3472 -0.0102 -1.10%
2026-07-22 530001 建信恒久价值混合 0.9308 4.3472 0.9416 4.3676 -0.0108 -1.15%
2026-07-21 530001 建信恒久价值混合 0.9416 4.3676 0.8900 4.2699 0.0516 5.80%
2026-07-20 530001 建信恒久价值混合 0.8900 4.2699 0.8912 4.2722 -0.0012 -0.13%
2026-07-17 530001 建信恒久价值混合 0.8912 4.2722 0.9388 4.3623 -0.0476 -5.07%
2026-07-16 530001 建信恒久价值混合 0.9388 4.3623 0.9585 4.3996 -0.0197 -2.06%
2026-07-15 530001 建信恒久价值混合 0.9585 4.3996 0.9777 4.4360 -0.0192 -1.96%
2026-07-14 530001 建信恒久价值混合 0.9777 4.4360 0.9486 4.3809 0.0291 3.07%
2026-07-13 530001 建信恒久价值混合 0.9486 4.3809 0.9676 4.4169 -0.0190 -1.96%
2026-07-10 530001 建信恒久价值混合 0.9676 4.4169 1.0137 4.5042 -0.0461 -4.55%
2026-07-09 530001 建信恒久价值混合 1.0137 4.5042 0.9890 4.4574 0.0247 2.50%
2026-07-08 530001 建信恒久价值混合 0.9890 4.4574 1.0152 4.5070 -0.0262 -2.65%
2026-07-07 530001 建信恒久价值混合 1.0152 4.5070 1.0130 4.5029 0.0022 0.22%
2026-07-06 530001 建信恒久价值混合 1.0130 4.5029 1.0156 4.5078 -0.0026 -0.26%
2026-07-03 530001 建信恒久价值混合 1.0156 4.5078 1.0160 4.5086 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 530001 建信恒久价值混合 1.0160 4.5086 1.0498 4.5726 -0.0338 -3.22%
2026-07-01 530001 建信恒久价值混合 1.0498 4.5726 1.0741 4.6186 -0.0243 -2.26%
2026-06-30 530001 建信恒久价值混合 1.0741 4.6186 1.0512 4.5752 0.0229 2.18%
2026-06-29 530001 建信恒久价值混合 1.0512 4.5752 1.0385 4.5512 0.0127 1.22%
2026-06-26 530001 建信恒久价值混合 1.0385 4.5512 1.0769 4.6239 -0.0384 -3.57%
2026-06-25 530001 建信恒久价值混合 1.0769 4.6239 1.0693 4.6095 0.0076 0.71%
2026-06-24 530001 建信恒久价值混合 1.0693 4.6095 1.0417 4.5572 0.0276 2.65%
2026-06-23 530001 建信恒久价值混合 1.0417 4.5572 1.0845 4.6383 -0.0428 -4.11%
2026-06-22 530001 建信恒久价值混合 1.0845 4.6383 1.0633 4.5981 0.0212 1.99%
2026-06-18 530001 建信恒久价值混合 1.0633 4.5981 1.0569 4.5860 0.0064 0.61%
2026-06-17 530001 建信恒久价值混合 1.0569 4.5860 1.0511 4.5750 0.0058 0.55%
2026-06-16 530001 建信恒久价值混合 1.0511 4.5750 1.0503 4.5735 0.0008 0.08%
2026-06-15 530001 建信恒久价值混合 1.0503 4.5735 1.0318 4.5385 0.0185 1.79%
2026-06-12 530001 建信恒久价值混合 1.0318 4.5385 1.0263 4.5281 0.0055 0.54%
2026-06-11 530001 建信恒久价值混合 1.0263 4.5281 1.0234 4.5226 0.0029 0.28%
2026-06-10 530001 建信恒久价值混合 1.0234 4.5226 1.0402 4.5544 -0.0168 -1.62%
2026-06-09 530001 建信恒久价值混合 1.0402 4.5544 1.0152 4.5070 0.0250 2.46%
2026-06-08 530001 建信恒久价值混合 1.0152 4.5070 1.0384 4.5510 -0.0232 -2.23%
2026-06-05 530001 建信恒久价值混合 1.0384 4.5510 1.0630 4.5976 -0.0246 -2.31%
2026-06-04 530001 建信恒久价值混合 1.0630 4.5976 1.0766 4.6233 -0.0136 -1.26%
2026-06-03 530001 建信恒久价值混合 1.0766 4.6233 1.0646 4.6006 0.0120 1.13%
2026-06-02 530001 建信恒久价值混合 1.0646 4.6006 1.0526 4.5779 0.0120 1.14%
2026-06-01 530001 建信恒久价值混合 1.0526 4.5779 1.0578 4.5877 -0.0052 -0.49%
2026-05-29 530001 建信恒久价值混合 1.0578 4.5877 1.0726 4.6158 -0.0148 -1.38%
2026-05-28 530001 建信恒久价值混合 1.0726 4.6158 1.0688 4.6086 0.0038 0.36%
2026-05-27 530001 建信恒久价值混合 1.0688 4.6086 1.0748 4.6199 -0.0060 -0.56%
2026-05-26 530001 建信恒久价值混合 1.0748 4.6199 1.0749 4.6201 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 530001 建信恒久价值混合 1.0749 4.6201 1.0783 4.6266 -0.0034 -0.32%
2026-05-22 530001 建信恒久价值混合 1.0783 4.6266 1.0771 4.6243 0.0012 0.11%
2026-05-21 530001 建信恒久价值混合 1.0771 4.6243 1.1045 4.6762 -0.0274 -2.48%
2026-05-20 530001 建信恒久价值混合 1.1045 4.6762 1.0945 4.6572 0.0100 0.91%
2026-05-19 530001 建信恒久价值混合 1.0945 4.6572 1.0942 4.6567 0.0003 0.03%
2026-05-18 530001 建信恒久价值混合 1.0942 4.6567 1.0918 4.6521 0.0024 0.22%
2026-05-15 530001 建信恒久价值混合 1.0918 4.6521 1.0985 4.6648 -0.0067 -0.61%
2026-05-14 530001 建信恒久价值混合 1.0985 4.6648 1.1194 4.7044 -0.0209 -1.87%
2026-05-13 530001 建信恒久价值混合 1.1194 4.7044 1.1243 4.7137 -0.0049 -0.44%
2026-05-12 530001 建信恒久价值混合 1.1243 4.7137 1.1292 4.7230 -0.0049 -0.43%
2026-05-11 530001 建信恒久价值混合 1.1292 4.7230 1.1242 4.7135 0.0050 0.44%
2026-05-08 530001 建信恒久价值混合 1.1242 4.7135 1.1493 4.7611 -0.0251 -2.23%
2026-04-30 530001 建信恒久价值混合 1.1615 4.7842 1.1509 4.7641 0.0106 0.92%
2026-04-29 530001 建信恒久价值混合 1.1509 4.7641 1.1122 4.6908 0.0387 3.48%
2026-04-28 530001 建信恒久价值混合 1.1122 4.6908 1.1081 4.6830 0.0041 0.37%
2026-04-27 530001 建信恒久价值混合 1.1081 4.6830 1.0989 4.6656 0.0092 0.84%
2026-04-24 530001 建信恒久价值混合 1.0989 4.6656 1.0767 4.6235 0.0222 2.06%
2026-04-23 530001 建信恒久价值混合 1.0767 4.6235 1.0864 4.6419 -0.0097 -0.89%
2026-04-22 530001 建信恒久价值混合 1.0864 4.6419 1.0820 4.6336 0.0044 0.41%
2026-04-21 530001 建信恒久价值混合 1.0820 4.6336 1.0821 4.6338 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 530001 建信恒久价值混合 1.0821 4.6338 1.0845 4.6383 -0.0024 -0.22%
2026-04-17 530001 建信恒久价值混合 1.0845 4.6383 1.0913 4.6512 -0.0068 -0.62%
2026-04-16 530001 建信恒久价值混合 1.0913 4.6512 1.0759 4.6220 0.0154 1.43%
2026-04-15 530001 建信恒久价值混合 1.0759 4.6220 1.0795 4.6288 -0.0036 -0.33%
2026-04-14 530001 建信恒久价值混合 1.0795 4.6288 1.0723 4.6152 0.0072 0.67%
2026-04-13 530001 建信恒久价值混合 1.0723 4.6152 1.0663 4.6038 0.0060 0.56%
2026-04-10 530001 建信恒久价值混合 1.0663 4.6038 1.0615 4.5947 0.0048 0.45%
2026-04-09 530001 建信恒久价值混合 1.0615 4.5947 1.0614 4.5946 0.0001 0.01%
2026-04-08 530001 建信恒久价值混合 1.0614 4.5946 1.0412 4.5563 0.0202 1.94%
2026-04-07 530001 建信恒久价值混合 1.0412 4.5563 1.0306 4.5362 0.0106 1.03%
2026-04-03 530001 建信恒久价值混合 1.0306 4.5362 1.0319 4.5387 -0.0013 -0.13%
2026-04-02 530001 建信恒久价值混合 1.0319 4.5387 1.0374 4.5491 -0.0055 -0.53%
2026-04-01 530001 建信恒久价值混合 1.0374 4.5491 1.0235 4.5228 0.0139 1.36%
2026-03-31 530001 建信恒久价值混合 1.0235 4.5228 1.0409 4.5557 -0.0174 -1.67%
2026-03-30 530001 建信恒久价值混合 1.0409 4.5557 1.0380 4.5502 0.0029 0.28%
2026-03-27 530001 建信恒久价值混合 1.0380 4.5502 1.0195 4.5152 0.0185 1.81%
2026-03-26 530001 建信恒久价值混合 1.0195 4.5152 1.0298 4.5347 -0.0103 -1.00%
2026-03-25 530001 建信恒久价值混合 1.0298 4.5347 1.0176 4.5116 0.0122 1.20%
2026-03-24 530001 建信恒久价值混合 1.0176 4.5116 1.0027 4.4834 0.0149 1.49%
2026-03-23 530001 建信恒久价值混合 1.0027 4.4834 1.0272 4.5298 -0.0245 -2.39%
2026-03-20 530001 建信恒久价值混合 1.0272 4.5298 1.0309 4.5368 -0.0037 -0.36%
2026-03-19 530001 建信恒久价值混合 1.0309 4.5368 1.0569 4.5860 -0.0260 -2.46%
2026-03-18 530001 建信恒久价值混合 1.0569 4.5860 1.0553 4.5830 0.0016 0.15%
2026-03-17 530001 建信恒久价值混合 1.0553 4.5830 1.0689 4.6088 -0.0136 -1.27%
2026-03-16 530001 建信恒久价值混合 1.0689 4.6088 1.0841 4.6375 -0.0152 -1.42%
2026-03-13 530001 建信恒久价值混合 1.0841 4.6375 1.0975 4.6629 -0.0134 -1.22%
2026-03-12 530001 建信恒久价值混合 1.0975 4.6629 1.0933 4.6550 0.0042 0.38%
2026-03-11 530001 建信恒久价值混合 1.0933 4.6550 1.0806 4.6309 0.0127 1.18%
2026-03-10 530001 建信恒久价值混合 1.0806 4.6309 1.0795 4.6288 0.0011 0.10%
2026-03-09 530001 建信恒久价值混合 1.0795 4.6288 1.0925 4.6535 -0.0130 -1.19%
2026-03-06 530001 建信恒久价值混合 1.0925 4.6535 1.0959 4.6599 -0.0034 -0.31%
2026-03-05 530001 建信恒久价值混合 1.0959 4.6599 1.0893 4.6474 0.0066 0.61%
2026-03-04 530001 建信恒久价值混合 1.0893 4.6474 1.0970 4.6620 -0.0077 -0.70%
2026-03-03 530001 建信恒久价值混合 1.0970 4.6620 1.1452 4.7533 -0.0482 -4.21%
2026-03-02 530001 建信恒久价值混合 1.1452 4.7533 1.1462 4.7552 -0.0010 -0.09%
2026-02-27 530001 建信恒久价值混合 1.1462 4.7552 1.1369 4.7376 0.0093 0.82%
2026-02-26 530001 建信恒久价值混合 1.1369 4.7376 1.1387 4.7410 -0.0018 -0.16%
2026-02-25 530001 建信恒久价值混合 1.1387 4.7410 1.1114 4.6893 0.0273 2.46%
2026-02-24 530001 建信恒久价值混合 1.1114 4.6893 1.1072 4.6813 0.0042 0.38%
2026-02-13 530001 建信恒久价值混合 1.1072 4.6813 1.1170 4.6999 -0.0098 -0.88%
2026-02-12 530001 建信恒久价值混合 1.1170 4.6999 1.1027 4.6728 0.0143 1.30%
2026-02-11 530001 建信恒久价值混合 1.1027 4.6728 1.0949 4.6580 0.0078 0.71%
2026-02-10 530001 建信恒久价值混合 1.0949 4.6580 1.0929 4.6542 0.0020 0.18%
2026-02-09 530001 建信恒久价值混合 1.0929 4.6542 1.0757 4.6216 0.0172 1.60%
2026-02-06 530001 建信恒久价值混合 1.0757 4.6216 1.0701 4.6110 0.0056 0.52%
2026-02-05 530001 建信恒久价值混合 1.0701 4.6110 1.0994 4.6665 -0.0293 -2.67%
2026-02-04 530001 建信恒久价值混合 1.0994 4.6665 1.0973 4.6626 0.0021 0.19%
2026-02-03 530001 建信恒久价值混合 1.0973 4.6626 1.0709 4.6125 0.0264 2.47%
2026-02-02 530001 建信恒久价值混合 1.0709 4.6125 1.1307 4.7258 -0.0598 -5.58%
2026-01-30 530001 建信恒久价值混合 1.1307 4.7258 1.1629 4.7868 -0.0322 -2.85%
2026-01-29 530001 建信恒久价值混合 1.1629 4.7868 1.1675 4.7955 -0.0046 -0.39%
2026-01-28 530001 建信恒久价值混合 1.1675 4.7955 1.1397 4.7429 0.0278 2.44%
2026-01-27 530001 建信恒久价值混合 1.1397 4.7429 1.1416 4.7465 -0.0019 -0.17%
2026-01-26 530001 建信恒久价值混合 1.1416 4.7465 1.1259 4.7167 0.0157 1.39%
2026-01-23 530001 建信恒久价值混合 1.1259 4.7167 1.1157 4.6974 0.0102 0.91%
2026-01-22 530001 建信恒久价值混合 1.1157 4.6974 1.1165 4.6989 -0.0008 -0.07%
2026-01-21 530001 建信恒久价值混合 1.1165 4.6989 1.1038 4.6749 0.0127 1.15%
2026-01-20 530001 建信恒久价值混合 1.1038 4.6749 1.0968 4.6616 0.0070 0.64%
2026-01-19 530001 建信恒久价值混合 1.0968 4.6616 1.0846 4.6385 0.0122 1.12%
2026-01-16 530001 建信恒久价值混合 1.0846 4.6385 1.0943 4.6569 -0.0097 -0.89%
2026-01-15 530001 建信恒久价值混合 1.0943 4.6569 1.0876 4.6442 0.0067 0.62%
2026-01-14 530001 建信恒久价值混合 1.0876 4.6442 1.1494 4.6381 0.0032 0.28%
2026-01-13 530001 建信恒久价值混合 1.1494 4.6381 1.1407 4.6216 0.0087 0.76%
2026-01-12 530001 建信恒久价值混合 1.1407 4.6216 1.1366 4.6139 0.0041 0.36%
2026-01-09 530001 建信恒久价值混合 1.1366 4.6139 1.1292 4.5999 0.0074 0.66%
2026-01-08 530001 建信恒久价值混合 1.1292 4.5999 1.1471 4.6338 -0.0179 -1.56%
2026-01-07 530001 建信恒久价值混合 1.1471 4.6338 1.1491 4.6375 -0.0020 -0.17%
2026-01-06 530001 建信恒久价值混合 1.1491 4.6375 1.1176 4.5779 0.0315 2.82%
2026-01-05 530001 建信恒久价值混合 1.1176 4.5779 1.0991 4.5428 0.0185 1.68%
2025-12-31 530001 建信恒久价值混合 1.0991 4.5428 1.0968 4.5385 0.0023 0.21%
2025-12-30 530001 建信恒久价值混合 1.0968 4.5385 1.0851 4.5163 0.0117 1.08%
2025-12-29 530001 建信恒久价值混合 1.0851 4.5163 1.0952 4.5355 -0.0101 -0.92%
2025-12-26 530001 建信恒久价值混合 1.0952 4.5355 1.0801 4.5068 0.0151 1.40%
2025-12-25 530001 建信恒久价值混合 1.0801 4.5068 1.0767 4.5004 0.0034 0.32%
2025-12-24 530001 建信恒久价值混合 1.0767 4.5004 1.0720 4.4915 0.0047 0.44%
2025-12-23 530001 建信恒久价值混合 1.0720 4.4915 1.0738 4.4949 -0.0018 -0.17%
2025-12-22 530001 建信恒久价值混合 1.0738 4.4949 1.0671 4.4822 0.0067 0.63%
2025-12-19 530001 建信恒久价值混合 1.0671 4.4822 1.0623 4.4731 0.0048 0.45%
2025-12-18 530001 建信恒久价值混合 1.0623 4.4731 1.0540 4.4574 0.0083 0.79%
2025-12-17 530001 建信恒久价值混合 1.0540 4.4574 1.0381 4.4273 0.0159 1.53%
2025-12-16 530001 建信恒久价值混合 1.0381 4.4273 1.0477 4.4455 -0.0096 -0.92%
2025-12-15 530001 建信恒久价值混合 1.0477 4.4455 1.0400 4.4309 0.0077 0.74%
2025-12-12 530001 建信恒久价值混合 1.0400 4.4309 1.0335 4.4186 0.0065 0.63%
2025-12-11 530001 建信恒久价值混合 1.0335 4.4186 1.0372 4.4256 -0.0037 -0.36%
2025-12-10 530001 建信恒久价值混合 1.0372 4.4256 1.0340 4.4195 0.0032 0.31%
2025-12-09 530001 建信恒久价值混合 1.0340 4.4195 1.0505 4.4508 -0.0165 -1.57%
2025-12-08 530001 建信恒久价值混合 1.0505 4.4508 1.0541 4.4576 -0.0036 -0.34%
2025-12-05 530001 建信恒久价值混合 1.0541 4.4576 1.0393 4.4296 0.0148 1.42%
2025-12-04 530001 建信恒久价值混合 1.0393 4.4296 1.0363 4.4239 0.0030 0.29%
2025-12-03 530001 建信恒久价值混合 1.0363 4.4239 1.0370 4.4252 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 530001 建信恒久价值混合 1.0370 4.4252 1.0410 4.4328 -0.0040 -0.38%
2025-12-01 530001 建信恒久价值混合 1.0410 4.4328 1.0363 4.4239 0.0047 0.45%
2025-11-28 530001 建信恒久价值混合 1.0363 4.4239 1.0344 4.4203 0.0019 0.18%
2025-11-27 530001 建信恒久价值混合 1.0344 4.4203 1.0252 4.4029 0.0092 0.90%
2025-11-26 530001 建信恒久价值混合 1.0252 4.4029 1.0287 4.4095 -0.0035 -0.34%
2025-11-25 530001 建信恒久价值混合 1.0287 4.4095 1.0210 4.3949 0.0077 0.75%
2025-11-24 530001 建信恒久价值混合 1.0210 4.3949 1.0264 4.4051 -0.0054 -0.53%
2025-11-21 530001 建信恒久价值混合 1.0264 4.4051 1.0509 4.4515 -0.0245 -2.33%
2025-11-20 530001 建信恒久价值混合 1.0509 4.4515 1.0531 4.4557 -0.0022 -0.21%
2025-11-19 530001 建信恒久价值混合 1.0531 4.4557 1.0414 4.4335 0.0117 1.12%
2025-11-18 530001 建信恒久价值混合 1.0414 4.4335 1.0620 4.4726 -0.0206 -1.94%
2025-11-17 530001 建信恒久价值混合 1.0620 4.4726 1.0679 4.4837 -0.0059 -0.55%
2025-11-14 530001 建信恒久价值混合 1.0679 4.4837 1.0781 4.5031 -0.0102 -0.95%
2025-11-13 530001 建信恒久价值混合 1.0781 4.5031 1.0695 4.4868 0.0086 0.80%
2025-11-12 530001 建信恒久价值混合 1.0695 4.4868 1.0647 4.4777 0.0048 0.45%
2025-11-11 530001 建信恒久价值混合 1.0647 4.4777 1.0709 4.4894 -0.0062 -0.58%
2025-11-10 530001 建信恒久价值混合 1.0709 4.4894 1.0629 4.4743 0.0080 0.75%
2025-11-07 530001 建信恒久价值混合 1.0629 4.4743 1.0606 4.4699 0.0023 0.22%
2025-11-06 530001 建信恒久价值混合 1.0606 4.4699 1.0471 4.4443 0.0135 1.29%
2025-11-05 530001 建信恒久价值混合 1.0471 4.4443 1.0429 4.4364 0.0042 0.40%
2025-11-04 530001 建信恒久价值混合 1.0429 4.4364 1.0565 4.4621 -0.0136 -1.29%
2025-11-03 530001 建信恒久价值混合 1.0565 4.4621 1.0515 4.4527 0.0050 0.48%
2025-10-31 530001 建信恒久价值混合 1.0515 4.4527 1.0572 4.4635 -0.0057 -0.54%
2025-10-30 530001 建信恒久价值混合 1.0572 4.4635 1.0638 4.4760 -0.0066 -0.62%
2025-10-29 530001 建信恒久价值混合 1.0638 4.4760 1.0513 4.4523 0.0125 1.19%
2025-10-28 530001 建信恒久价值混合 1.0513 4.4523 1.0644 4.4771 -0.0131 -1.23%
2025-10-27 530001 建信恒久价值混合 1.0644 4.4771 1.0527 4.4549 0.0117 1.11%
2025-10-24 530001 建信恒久价值混合 1.0527 4.4549 1.0486 4.4472 0.0041 0.39%
2025-10-23 530001 建信恒久价值混合 1.0486 4.4472 1.0439 4.4383 0.0047 0.45%
2025-10-22 530001 建信恒久价值混合 1.0439 4.4383 1.0457 4.4417 -0.0018 -0.17%
2025-10-21 530001 建信恒久价值混合 1.0457 4.4417 1.0435 4.4375 0.0022 0.21%
2025-10-20 530001 建信恒久价值混合 1.0435 4.4375 1.0373 4.4258 0.0062 0.60%
2025-10-17 530001 建信恒久价值混合 1.0373 4.4258 1.0531 4.4557 -0.0158 -1.50%
2025-10-16 530001 建信恒久价值混合 1.0531 4.4557 1.0543 4.4580 -0.0012 -0.11%
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2025-10-14 530001 建信恒久价值混合 1.0375 4.4262 1.0444 4.4392 -0.0069 -0.66%
2025-10-13 530001 建信恒久价值混合 1.0444 4.4392 1.0450 4.4404 -0.0012 -0.06%
2025-10-10 530001 建信恒久价值混合 1.0450 4.4404 1.0521 4.4538 -0.0134 -0.67%
2025-10-09 530001 建信恒久价值混合 1.0521 4.4538 1.0297 4.4114 0.0424 2.18%
2025-09-30 530001 建信恒久价值混合 1.0297 4.4114 1.0221 4.3970 0.0144 0.74%
2025-09-29 530001 建信恒久价值混合 1.0221 4.3970 1.0007 4.3564 0.0406 2.14%
2025-09-26 530001 建信恒久价值混合 1.0007 4.3564 1.0011 4.3572 -0.0008 -0.04%
2025-09-25 530001 建信恒久价值混合 1.0011 4.3572 1.0025 4.3599 -0.0027 -0.14%
2025-09-24 530001 建信恒久价值混合 1.0025 4.3599 0.9952 4.3460 0.0139 0.73%
2025-09-23 530001 建信恒久价值混合 0.9952 4.3460 1.0023 4.3595 -0.0135 -0.71%
2025-09-22 530001 建信恒久价值混合 1.0023 4.3595 0.9999 4.3549 0.0046 0.24%
2025-09-19 530001 建信恒久价值混合 0.9999 4.3549 0.9843 4.3254 0.0295 1.58%
2025-09-18 530001 建信恒久价值混合 0.9843 4.3254 1.0105 4.3750 -0.0496 -2.59%
2025-09-17 530001 建信恒久价值混合 1.0105 4.3750 1.0044 4.3635 0.0115 0.61%
2025-09-16 530001 建信恒久价值混合 1.0044 4.3635 1.0112 4.3763 -0.0128 -0.67%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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