建信恒久价值混合(建信价值)基金净值查询(530001)

今天最新净值 0.8409 -0.0046 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0528 -0.0025 -0.2324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.1769
成立日期：2005-12-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：62.019亿份
最近份额：8.9125亿
最近资产：8.68亿元
基金公司：建信基金
基金经理：蒋严泽

近一季建信恒久价值混合|建信价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信恒久价值混合(530001)基金累计收益率-19.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	530001	建信恒久价值混合	0.8513	4.1966	0.8409	4.1769	0.0104	1.24%
2026-09-15	530001	建信恒久价值混合	0.8409	4.1769	0.8455	4.1856	-0.0046	-0.54%
2026-09-14	530001	建信恒久价值混合	0.8455	4.1856	0.8514	4.1968	-0.0059	-0.69%
2026-09-11	530001	建信恒久价值混合	0.8514	4.1968	0.8643	4.2212	-0.0129	-1.49%
2026-09-10	530001	建信恒久价值混合	0.8643	4.2212	0.8696	4.2312	-0.0053	-0.61%
2026-09-09	530001	建信恒久价值混合	0.8696	4.2312	0.8683	4.2288	0.0013	0.15%
2026-09-08	530001	建信恒久价值混合	0.8683	4.2288	0.8690	4.2301	-0.0007	-0.08%
2026-09-07	530001	建信恒久价值混合	0.8690	4.2301	0.8553	4.2042	0.0137	1.60%
2026-09-04	530001	建信恒久价值混合	0.8553	4.2042	0.8648	4.2222	-0.0095	-1.10%
2026-09-03	530001	建信恒久价值混合	0.8648	4.2222	0.8641	4.2208	0.0007	0.08%

2026-09-02	530001	建信恒久价值混合	0.8641	4.2208	0.8770	4.2453	-0.0129	-1.47%
2026-09-01	530001	建信恒久价值混合	0.8770	4.2453	0.8882	4.2665	-0.0112	-1.26%
2026-08-31	530001	建信恒久价值混合	0.8882	4.2665	0.8905	4.2708	-0.0023	-0.26%
2026-08-28	530001	建信恒久价值混合	0.8905	4.2708	0.8948	4.2790	-0.0043	-0.48%
2026-08-27	530001	建信恒久价值混合	0.8948	4.2790	0.8830	4.2566	0.0118	1.34%
2026-08-26	530001	建信恒久价值混合	0.8830	4.2566	0.8726	4.2369	0.0104	1.19%
2026-08-25	530001	建信恒久价值混合	0.8726	4.2369	0.8857	4.2617	-0.0131	-1.50%
2026-08-24	530001	建信恒久价值混合	0.8857	4.2617	0.8956	4.2805	-0.0099	-1.11%
2026-08-21	530001	建信恒久价值混合	0.8956	4.2805	0.8878	4.2657	0.0078	0.88%
2026-08-20	530001	建信恒久价值混合	0.8878	4.2657	0.8777	4.2466	0.0101	1.15%
2026-08-19	530001	建信恒久价值混合	0.8777	4.2466	0.9191	4.3250	-0.0414	-4.50%
2026-08-18	530001	建信恒久价值混合	0.9191	4.3250	0.9207	4.3280	-0.0016	-0.17%
2026-08-17	530001	建信恒久价值混合	0.9207	4.3280	0.8921	4.2739	0.0286	3.21%
2026-08-14	530001	建信恒久价值混合	0.8921	4.2739	0.8819	4.2545	0.0102	1.16%
2026-08-13	530001	建信恒久价值混合	0.8819	4.2545	0.8992	4.2873	-0.0173	-1.96%

2026-08-12	530001	建信恒久价值混合	0.8992	4.2873	0.8880	4.2661	0.0112	1.26%
2026-08-11	530001	建信恒久价值混合	0.8880	4.2661	0.9115	4.3106	-0.0235	-2.65%
2026-08-10	530001	建信恒久价值混合	0.9115	4.3106	0.9072	4.3025	0.0043	0.47%
2026-08-07	530001	建信恒久价值混合	0.9072	4.3025	0.8818	4.2544	0.0254	2.88%
2026-08-06	530001	建信恒久价值混合	0.8818	4.2544	0.8824	4.2555	-0.0006	-0.07%
2026-08-05	530001	建信恒久价值混合	0.8824	4.2555	0.8566	4.2066	0.0258	3.01%
2026-08-04	530001	建信恒久价值混合	0.8566	4.2066	0.8342	4.1642	0.0224	2.69%
2026-08-03	530001	建信恒久价值混合	0.8342	4.1642	0.8603	4.2136	-0.0261	-3.13%
2026-07-31	530001	建信恒久价值混合	0.8603	4.2136	0.8536	4.2009	0.0067	0.78%
2026-07-30	530001	建信恒久价值混合	0.8536	4.2009	0.8769	4.2451	-0.0233	-2.66%
2026-07-29	530001	建信恒久价值混合	0.8769	4.2451	0.8741	4.2398	0.0028	0.32%
2026-07-28	530001	建信恒久价值混合	0.8741	4.2398	0.9162	4.3195	-0.0421	-4.60%
2026-07-27	530001	建信恒久价值混合	0.9162	4.3195	0.9056	4.2994	0.0106	1.17%
2026-07-24	530001	建信恒久价值混合	0.9056	4.2994	0.9206	4.3278	-0.0150	-1.63%
2026-07-23	530001	建信恒久价值混合	0.9206	4.3278	0.9308	4.3472	-0.0102	-1.10%
2026-07-22	530001	建信恒久价值混合	0.9308	4.3472	0.9416	4.3676	-0.0108	-1.15%
2026-07-21	530001	建信恒久价值混合	0.9416	4.3676	0.8900	4.2699	0.0516	5.80%
2026-07-20	530001	建信恒久价值混合	0.8900	4.2699	0.8912	4.2722	-0.0012	-0.13%
2026-07-17	530001	建信恒久价值混合	0.8912	4.2722	0.9388	4.3623	-0.0476	-5.07%
2026-07-16	530001	建信恒久价值混合	0.9388	4.3623	0.9585	4.3996	-0.0197	-2.06%
2026-07-15	530001	建信恒久价值混合	0.9585	4.3996	0.9777	4.4360	-0.0192	-1.96%
2026-07-14	530001	建信恒久价值混合	0.9777	4.4360	0.9486	4.3809	0.0291	3.07%
2026-07-13	530001	建信恒久价值混合	0.9486	4.3809	0.9676	4.4169	-0.0190	-1.96%
2026-07-10	530001	建信恒久价值混合	0.9676	4.4169	1.0137	4.5042	-0.0461	-4.55%
2026-07-09	530001	建信恒久价值混合	1.0137	4.5042	0.9890	4.4574	0.0247	2.50%
2026-07-08	530001	建信恒久价值混合	0.9890	4.4574	1.0152	4.5070	-0.0262	-2.65%
2026-07-07	530001	建信恒久价值混合	1.0152	4.5070	1.0130	4.5029	0.0022	0.22%
2026-07-06	530001	建信恒久价值混合	1.0130	4.5029	1.0156	4.5078	-0.0026	-0.26%
2026-07-03	530001	建信恒久价值混合	1.0156	4.5078	1.0160	4.5086	-0.0004	-0.04%
2026-07-02	530001	建信恒久价值混合	1.0160	4.5086	1.0498	4.5726	-0.0338	-3.22%
2026-07-01	530001	建信恒久价值混合	1.0498	4.5726	1.0741	4.6186	-0.0243	-2.26%
2026-06-30	530001	建信恒久价值混合	1.0741	4.6186	1.0512	4.5752	0.0229	2.18%
2026-06-29	530001	建信恒久价值混合	1.0512	4.5752	1.0385	4.5512	0.0127	1.22%
2026-06-26	530001	建信恒久价值混合	1.0385	4.5512	1.0769	4.6239	-0.0384	-3.57%
2026-06-25	530001	建信恒久价值混合	1.0769	4.6239	1.0693	4.6095	0.0076	0.71%
2026-06-24	530001	建信恒久价值混合	1.0693	4.6095	1.0417	4.5572	0.0276	2.65%
2026-06-23	530001	建信恒久价值混合	1.0417	4.5572	1.0845	4.6383	-0.0428	-4.11%
2026-06-22	530001	建信恒久价值混合	1.0845	4.6383	1.0633	4.5981	0.0212	1.99%
2026-06-18	530001	建信恒久价值混合	1.0633	4.5981	1.0569	4.5860	0.0064	0.61%
2026-06-17	530001	建信恒久价值混合	1.0569	4.5860	1.0511	4.5750	0.0058	0.55%

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%