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建信恒久价值混合(建信价值)基金净值查询(530001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8455 -0.0059 -0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0528 -0.0025 -0.2324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.1856
成立日期：2005-12-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：62.019亿份
最近份额：8.9125亿
最近资产：8.68亿元
基金公司：建信基金
基金经理：蒋严泽

近一周建信恒久价值混合|建信价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信恒久价值混合(530001)基金累计收益率-2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	530001	建信恒久价值混合	0.8409	4.1769	0.8455	4.1856	-0.0046	-0.54%
2026-09-14	530001	建信恒久价值混合	0.8455	4.1856	0.8514	4.1968	-0.0059	-0.69%
2026-09-11	530001	建信恒久价值混合	0.8514	4.1968	0.8643	4.2212	-0.0129	-1.49%
2026-09-10	530001	建信恒久价值混合	0.8643	4.2212	0.8696	4.2312	-0.0053	-0.61%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%