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2025年09月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.6386 1.6386 1.5563 1.5563 0.0823 5.29% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.5921 1.5921 1.5122 1.5122 0.0799 5.28% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.8833 1.8833 1.7976 1.7976 0.0857 4.77% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5435 1.5435 1.4740 1.4740 0.0695 4.72% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.0530 2.0530 1.9610 1.9610 0.0920 4.69% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4876 1.4876 1.4211 1.4211 0.0665 4.68% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002207 前海开源金银珠宝混合C 2.2540 2.2540 2.1540 2.1540 0.1000 4.64% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4451 1.4451 1.3813 1.3813 0.0638 4.62% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001302 前海开源金银珠宝混合A 2.3050 2.3050 2.2040 2.2040 0.1010 4.58% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.5306 1.5306 1.4639 1.4639 0.0667 4.56% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021958 南方黄金股A 1.6070 1.6070 1.5424 1.5424 0.0646 4.19% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 021959 南方黄金股C 1.6056 1.6056 1.5410 1.5410 0.0646 4.19% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.5862 1.5862 1.5244 1.5244 0.0618 4.05% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.5813 1.5813 1.5197 1.5197 0.0616 4.05% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.8094 1.8094 1.7397 1.7397 0.0697 4.01% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.8182 1.8182 1.7481 1.7481 0.0701 4.01% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161810 银华内需精选混合(LOF) 3.6850 3.5040 3.5480 3.3730 0.1310 3.86% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.5128 1.5128 1.4574 1.4574 0.0554 3.80% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.5160 1.5160 1.4605 1.4605 0.0555 3.80% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.3590 1.3590 1.3098 1.3098 0.0492 3.76% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.3623 1.3623 1.3129 1.3129 0.0494 3.76% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.4183 1.4183 1.3690 1.3690 0.0493 3.60% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.4219 1.4219 1.3725 1.3725 0.0494 3.60% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009394 银华同力精选混合 1.1695 1.1695 1.1294 1.1294 0.0401 3.55% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009501 国寿安保高股息混合C 1.0229 1.0229 0.9904 0.9904 0.0325 3.28% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009500 国寿安保高股息混合A 1.0381 1.0381 1.0052 1.0052 0.0329 3.27% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.2829 1.3329 1.2448 1.2948 0.0381 3.06% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.2639 1.3139 1.2264 1.2764 0.0375 3.06% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 288001 华夏经典混合 2.2730 5.0490 2.2110 4.9870 0.0620 2.80% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180020 银华成长先锋混合 1.4310 1.4560 1.3930 1.4180 0.0380 2.73% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2763 1.2763 1.2436 1.2436 0.0327 2.63% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 1.2584 1.2584 1.2262 1.2262 0.0322 2.63% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2694 1.2694 1.2376 1.2376 0.0318 2.57% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2856 1.2856 1.2534 1.2534 0.0322 2.57% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.2450 1.2450 1.2140 1.2140 0.0310 2.55% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6638 0.6638 0.6475 0.6475 0.0163 2.52% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6464 0.6464 0.6306 0.6306 0.0158 2.51% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018999 万家趋势领先混合A 1.5978 1.5978 1.5601 1.5601 0.0377 2.42% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 019000 万家趋势领先混合C 1.5879 1.5879 1.5504 1.5504 0.0375 2.42% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.8229 1.8229 1.7813 1.7813 0.0416 2.34% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 2.2692 2.2692 2.2175 2.2175 0.0517 2.33% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019086 工银价值精选混合C 1.1825 1.1825 1.1557 1.1557 0.0268 2.32% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019085 工银价值精选混合A 1.1826 1.1826 1.1559 1.1559 0.0267 2.31% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1992 1.1992 1.1723 1.1723 0.0269 2.29% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0758 1.0758 1.0520 1.0520 0.0238 2.26% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0495 1.0495 1.0264 1.0264 0.0231 2.25% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 023571 浦银安盛周期优选混合C 1.3017 1.3017 1.2741 1.2741 0.0276 2.17% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011518 嘉实价值臻选混合A 0.9930 0.9930 0.9719 0.9719 0.0211 2.17% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 023570 浦银安盛周期优选混合A 1.3039 1.3039 1.2762 1.2762 0.0277 2.17% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 023931 嘉实价值臻选混合C 0.9937 0.9937 0.9726 0.9726 0.0211 2.17% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019337 万家国企动力混合C 1.2137 1.2137 1.1880 1.1880 0.0257 2.16% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019336 万家国企动力混合A 1.2229 1.2229 1.1970 1.1970 0.0259 2.16% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010273 嘉实价值长青混合A 0.9931 0.9931 0.9724 0.9724 0.0207 2.13% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010274 嘉实价值长青混合C 0.9745 0.9745 0.9543 0.9543 0.0202 2.12% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017598 华夏景气驱动混合A 1.0488 1.0488 1.0275 1.0275 0.0213 2.07% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017599 华夏景气驱动混合C 1.0328 1.0328 1.0119 1.0119 0.0209 2.07% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.6055 1.6055 1.5730 1.5730 0.0325 2.07% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011188 信澳星奕混合A 1.6549 1.6549 1.6215 1.6215 0.0334 2.06% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011223 信澳星奕混合C 1.5949 1.5949 1.5627 1.5627 0.0322 2.06% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.7662 1.7662 1.7305 1.7305 0.0357 2.06% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9910 0.9910 0.9710 0.9710 0.0200 2.06% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.6111 1.6111 1.5788 1.5788 0.0323 2.05% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159568 博时港股通互联网ETF 1.9399 1.9399 1.9011 1.9011 0.0388 2.04% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.6069 1.2138 0.5948 1.1896 0.0242 2.03% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.3699 1.3699 1.3436 1.3436 0.0263 1.96% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3737 1.3737 1.3473 1.3473 0.0264 1.96% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.4021 1.4021 1.3753 1.3753 0.0268 1.95% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.4060 1.4060 1.3791 1.3791 0.0269 1.95% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1018 1.1018 1.0809 1.0809 0.0209 1.93% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007776 汇安量化先锋混合C 1.2051 1.2051 1.1823 1.1823 0.0228 1.93% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0939 1.0939 1.0732 1.0732 0.0207 1.93% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007775 汇安量化先锋混合A 1.2411 1.2411 1.2176 1.2176 0.0235 1.93% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.4919 1.4919 1.4639 1.4639 0.0280 1.91% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.4832 1.4832 1.4554 1.4554 0.0278 1.91% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.3240 1.3240 1.2992 1.2992 0.0248 1.91% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.3132 1.3132 1.2886 1.2886 0.0246 1.91% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.6854 1.6854 1.6539 1.6539 0.0315 1.90% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.7253 1.7253 1.6931 1.6931 0.0322 1.90% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159280 汇添富国证港股通互联网ETF 1.0672 1.0672 1.0474 1.0474 0.0198 1.89% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5886 1.5886 1.5597 1.5597 0.0289 1.85% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008116 银华沪深股通精选混合A 1.4625 1.4625 1.4360 1.4360 0.0265 1.85% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020124 银华沪深股通精选混合C 1.4532 1.4532 1.4269 1.4269 0.0263 1.84% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 1.0458 1.1437 1.0271 1.1250 0.0187 1.82% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019888 中欧周期优选混合发起A 1.4843 1.4843 1.4581 1.4581 0.0262 1.80% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019889 中欧周期优选混合发起C 1.4688 1.4688 1.4429 1.4429 0.0259 1.79% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 024934 华夏臻选回报混合B 0.8518 0.8518 0.8368 0.8368 0.0150 1.79% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 024935 华夏臻选回报混合C 0.8236 0.8236 0.8091 0.8091 0.0145 1.79% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010312 中银金融地产混合C 1.6870 1.6870 1.6575 1.6575 0.0295 1.78% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 024933 华夏臻选回报混合A 0.8518 0.8518 0.8369 0.8369 0.0149 1.78% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004871 中银金融地产混合A 1.7189 1.7189 1.6888 1.6888 0.0301 1.78% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016169 嘉实价值优势混合C 1.0350 1.0350 1.0170 1.0170 0.0180 1.77% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1731 0.1731 0.1701 0.1701 0.0030 1.76% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1917 1.1917 1.1711 1.1711 0.0206 1.76% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1678 0.1678 0.1649 0.1649 0.0029 1.76% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070019 嘉实价值优势混合A 2.2710 2.8720 2.2320 2.8330 0.0390 1.75% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2295 1.2295 1.2083 1.2083 0.0212 1.75% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005267 嘉实价值精选股票A 2.2625 2.2625 2.2239 2.2239 0.0386 1.74% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 023947 嘉实价值精选股票C 2.2601 2.2601 2.2215 2.2215 0.0386 1.74% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012245 广发金融地产精选股票C 0.8727 0.8727 0.8579 0.8579 0.0148 1.73% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012244 广发金融地产精选股票A 0.8876 0.8876 0.8725 0.8725 0.0151 1.73% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 1.1825 1.1825 1.1625 1.1625 0.0200 1.72% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1775 1.1775 1.1576 1.1576 0.0199 1.72% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006252 永赢消费主题A 2.1117 2.1117 2.0764 2.0764 0.0353 1.70% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006253 永赢消费主题C 2.0805 2.0805 2.0457 2.0457 0.0348 1.70% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021875 路博迈资源精选股票发起A 1.3601 1.3601 1.3375 1.3375 0.0226 1.69% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 2.4649 2.4649 2.4239 2.4239 0.0410 1.69% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 2.3944 2.3944 2.3546 2.3546 0.0398 1.69% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.1690 2.1690 2.1330 2.1330 0.0360 1.69% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.5260 2.5260 2.4840 2.4840 0.0420 1.69% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.1690 2.1690 2.1330 2.1330 0.0360 1.69% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021876 路博迈资源精选股票发起C 1.3497 1.3497 1.3273 1.3273 0.0224 1.69% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 1.0054 1.0054 0.9889 0.9889 0.0165 1.67% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 1.0054 1.0054 0.9889 0.9889 0.0165 1.67% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.9077 0.9077 0.8930 0.8930 0.0147 1.65% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014224 大成聚优成长混合A 1.2929 1.2929 1.2721 1.2721 0.0208 1.64% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013342 工银核心机遇混合C 0.8424 0.8424 0.8288 0.8288 0.0136 1.64% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.1800 1.1800 1.1610 1.1610 0.0190 1.64% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.9247 0.9247 0.9098 0.9098 0.0149 1.64% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013341 工银核心机遇混合A 0.8672 0.8672 0.8533 0.8533 0.0139 1.63% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014225 大成聚优成长混合C 1.2743 1.2743 1.2539 1.2539 0.0204 1.63% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.1910 1.1910 1.1720 1.1720 0.0190 1.62% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 2.3270 2.3270 2.2900 2.2900 0.0370 1.62% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.1144 1.1144 1.0967 1.0967 0.0177 1.61% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018220 广发品质优选混合发起式A 1.4431 1.4431 1.4203 1.4203 0.0228 1.61% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018221 广发品质优选混合发起式C 1.4344 1.4344 1.4117 1.4117 0.0227 1.61% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.1405 1.1405 1.1224 1.1224 0.0181 1.61% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.3500 2.7710 2.3140 2.7350 0.0360 1.56% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.4635 1.4635 1.4412 1.4412 0.0223 1.55% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.7292 0.7292 0.7181 0.7181 0.0111 1.55% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 512200 南方中证房地产ETF 1.5325 0.5487 1.5091 0.5404 0.0083 1.55% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0704 1.0704 1.0542 1.0542 0.0162 1.54% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 1.3209 1.3209 1.3009 1.3009 0.0200 1.54% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159101 华夏国证港股通科技ETF 1.0317 1.0317 1.0161 1.0161 0.0156 1.54% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 1.3076 1.3076 1.2878 1.2878 0.0198 1.54% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.3310 0.3310 0.3260 0.3260 0.0050 1.53% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1797 1.1797 1.1619 1.1619 0.0178 1.53% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.7496 0.7496 0.7384 0.7384 0.0112 1.52% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.3757 1.3757 1.3551 1.3551 0.0206 1.52% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.2878 1.2878 1.2686 1.2686 0.0192 1.51% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021666 中银周期优选混合发起C 1.2977 1.2977 1.2784 1.2784 0.0193 1.51% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.4083 1.4083 1.3874 1.3874 0.0209 1.51% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021665 中银周期优选混合发起A 1.3034 1.3034 1.2840 1.2840 0.0194 1.51% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7655 0.7655 0.7541 0.7541 0.0114 1.51% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.4006 1.4006 1.3798 1.3798 0.0208 1.51% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1055 1.1055 1.0893 1.0893 0.0162 1.49% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001371 富国沪港深价值混合A 1.3740 1.9810 1.3540 1.9610 0.0200 1.48% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005228 汇添富港股通专注成长 0.7947 0.7947 0.7831 0.7831 0.0116 1.48% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.4054 1.4054 1.3849 1.3849 0.0205 1.48% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 024830 西部利得资源鑫选混合发起A 1.1387 1.1387 1.1221 1.1221 0.0166 1.48% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005197 工银沪港深精选混合A 0.9833 0.9833 0.9690 0.9690 0.0143 1.48% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000477 广发主题领先混合A 2.1032 2.1032 2.0728 2.0728 0.0304 1.47% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 024831 西部利得资源鑫选混合发起C 1.1382 1.1382 1.1217 1.1217 0.0165 1.47% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005198 工银沪港深精选混合C 0.9666 0.9666 0.9526 0.9526 0.0140 1.47% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012519 大成核心趋势混合A 1.3302 1.3302 1.3111 1.3111 0.0191 1.46% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002340 富国价值优势混合A 3.5651 3.5651 3.5139 3.5139 0.0512 1.46% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.7099 1.4198 0.6997 1.3994 0.0204 1.46% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5643 0.5643 0.5562 0.5562 0.0081 1.46% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 022206 富国价值优势混合C 3.5431 3.5431 3.4922 3.4922 0.0509 1.46% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012520 大成核心趋势混合C 1.3252 1.3252 1.3061 1.3061 0.0191 1.46% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.1121 1.1121 1.0961 1.0961 0.0160 1.46% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021902 广发主题领先混合C 2.0964 2.0964 2.0662 2.0662 0.0302 1.46% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5622 0.5622 0.5541 0.5541 0.0081 1.46% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.7125 1.7125 1.6881 1.6881 0.0244 1.45% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.9859 0.9859 0.9718 0.9718 0.0141 1.45% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011131 富国沪港深价值混合C 1.3330 1.4930 1.3140 1.4740 0.0190 1.45% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018656 新华行业周期轮换混合C 1.1669 1.1669 1.1502 1.1502 0.0167 1.45% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 024148 长城恒生科技指数(QDII)A 1.0577 1.0577 1.0426 1.0426 0.0151 1.45% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5806 0.5806 0.5723 0.5723 0.0083 1.45% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.3447 1.3447 1.3255 1.3255 0.0192 1.45% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5805 0.5805 0.5722 0.5722 0.0083 1.45% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.6892 1.6892 1.6651 1.6651 0.0241 1.45% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519095 新华行业周期轮换混合A 4.2869 5.1869 4.2257 5.1257 0.0612 1.45% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.3353 1.3353 1.3162 1.3162 0.0191 1.45% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 024149 长城恒生科技指数(QDII)C 1.0571 1.0571 1.0420 1.0420 0.0151 1.45% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002601 中银证券价值精选混合 1.2652 1.2652 1.2472 1.2472 0.0180 1.44% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 024628 华夏房地产ETF联接D 0.7032 0.7032 0.6932 0.6932 0.0100 1.44% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513750 广发中证港股通非银ETF 1.6921 1.6921 1.6683 1.6683 0.0238 1.43% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008089 华夏房地产ETF联接C 0.7031 0.7031 0.6932 0.6932 0.0099 1.43% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2121 0.2127 0.2091 0.2097 0.0030 1.43% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008088 华夏房地产ETF联接A 0.7153 0.7153 0.7052 0.7052 0.0101 1.43% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0645 1.0645 1.0495 1.0495 0.0150 1.43% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.8500 0.8500 0.8380 0.8380 0.0120 1.43% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8500 0.8500 0.8380 0.8380 0.0120 1.43% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 1.1608 1.1608 1.1444 1.1444 0.0164 1.43% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 022173 海富通沪港深混合C 1.7636 1.7636 1.7388 1.7388 0.0248 1.43% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.9405 0.9405 0.9272 0.9272 0.0133 1.43% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 518860 建信上海金ETF 7.9733 1.8947 7.8618 1.8682 0.0265 1.42% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159712 国泰中证港股通50ETF 1.2813 1.2813 1.2634 1.2634 0.0179 1.42% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519139 海富通沪港深混合A 1.7698 1.7698 1.7450 1.7450 0.0248 1.42% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003625 创金合信资源股票发起式C 3.0403 3.0403 2.9978 2.9978 0.0425 1.42% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 022174 海富通沪港深混合D 1.7698 1.7698 1.7450 1.7450 0.0248 1.42% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2140 1.2140 1.1970 1.1970 0.0170 1.42% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003624 创金合信资源股票发起式A 3.1808 3.1808 3.1363 3.1363 0.0445 1.42% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1964 1.2464 1.1796 1.2296 0.0168 1.42% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159830 天弘上海金ETF 8.2856 2.0631 8.1698 2.0343 0.0288 1.42% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 518600 广发上海金ETF 8.2933 1.9181 8.1774 1.8913 0.0268 1.42% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 518680 富国上海金ETF 8.3030 1.9852 8.1869 1.9574 0.0278 1.42% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159834 金ETF 8.2990 2.0261 8.1830 1.9978 0.0283 1.42% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014661 天弘黄金ETF联接A 1.8819 1.8819 1.8558 1.8558 0.0261 1.41% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159831 嘉实上海金ETF 8.0359 2.0212 7.9238 1.9930 0.0282 1.41% 2025-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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