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嘉实价值创造三年持有期混合A - 基金主页(代码:013624)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3344 0.0030 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4047 -0.0061 -0.4295% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3344
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9776亿
最近资产：1.30亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	-4.84%	-3.09%	2.88%	5.01%	53.52%	36.72%	44.15%
同类排名	2394/4982	5190/5419	2584/5423	660/5376	2210/4741	2177/4208	1535/3661	-

嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3214	-0.98%
2026-09-16	1.3344	0.23%
2026-09-15	1.3314	-1.17%
2026-09-14	1.3471	-0.01%
2026-09-11	1.3472	-2.45%
2026-09-10	1.3802	-1.60%

嘉实价值创造三年持有期混合A基金动态

嘉实价值创造三年持有期混合A 下周重磅事件一览：11月PMI数据即将公布；美国非农来袭；8只新股及38只新基蓄势待发

指数型基金：华夏中证港股通消费主题ETF；易方达中证消费电子主题ETF；华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A、C；永赢深创100ETF发起式联接A、C；国泰君安中证500指数增强A、C；建信国证新能源车电池ETF；鹏华中证工业互联网主题ETF；博时中证港股通消费主题ETF；易方达中证500质量成长ETF；华宝国证治理指数发起A、C；华宝中证稀有金属指数增强发起A、C
标签：混合欧元区持有指数发起欧元年率关联基金：博时品质生活混合A 富国金安均衡精选混合A 华宝国证治理指数发起A 华宝中证稀有金属指数增强发起A 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 嘉实价值创造三年持有期混合A 嘉实均衡臻选一年持有混合A 建信中关村REIT

嘉实价值创造三年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	8.51%	-3.87%
601233	桐昆股份	0.0000	7.53%	3.89%
00586	海螺创业	0.0000	6.69%	2.00%
01308	海丰国际	0.0000	6.60%	2.17%
601318	中国平安	0.0000	6.34%	1.13%
002244	滨江集团	0.0000	6.15%	1.96%
689009	九号公司-	0.0000	5.95%	-3.56%
601699	潞安环能	0.0000	5.80%	-1.81%
01908	建发国际集团	0.0000	5.46%	1.74%
000951	中国重汽	0.0000	4.63%	5.38%

嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)基金档案

基金代码	013624	基金简称	嘉实价值创造三年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-12-01~2022-02-28	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	谭丽	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.30亿元	最近份额	3.9776亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%