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嘉实价值创造三年持有期混合A基金盘中实时估值(013624)

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今天最新净值 1.3314 -0.0157 -1.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3314
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9776亿
最近资产：1.30亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

嘉实价值创造三年持有期混合A基金013624重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00883	中国海洋石油	0.0000	8.51%	-3.87%	-0.3293%
601233	桐昆股份	0.0000	7.53%	3.89%	0.2929%
00586	海螺创业	0.0000	6.69%	2.00%	0.1338%
01308	海丰国际	0.0000	6.60%	2.17%	0.1432%
601318	中国平安	0.0000	6.34%	1.13%	0.0716%
002244	滨江集团	0.0000	6.15%	1.96%	0.1205%
689009	九号公司-	0.0000	5.95%	-3.56%	-0.2118%
601699	潞安环能	0.0000	5.80%	-1.81%	-0.1050%
01908	建发国际集团	0.0000	5.46%	1.74%	0.0950%
000951	中国重汽	0.0000	4.63%	5.38%	0.2491%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
63.66%		0.46%		92.80%

嘉实价值创造三年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.17%	0.75%
2026-09-14	-0.01%	0.75%
2026-09-11	-2.45%	0.75%
2026-09-10	-1.60%	0.75%
2026-09-09	-0.09%	0.75%
2026-09-08	0.77%	0.75%
2026-09-07	-1.08%	0.75%
2026-09-04	0.43%	0.75%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实价值创造三年持有期混合A基金013624实时估值图

嘉实价值创造三年持有期混合A基金013624实时估值图

嘉实价值创造三年持有期混合A基金动态

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%