嘉实价值创造三年持有期混合A基金净值查询(013624)
今天最新净值
1.3471
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4047
-0.0061 -0.4295%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3471
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9776亿
- 最近资产：1.30亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一月,嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0157 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3472 |
1.3472 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0330 |
-2.45% |
| 2026-09-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3802 |
1.3802 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0221 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4023 |
1.4023 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4035 |
1.4035 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0107 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3928 |
1.3928 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0151 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4079 |
1.4079 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4019 |
1.4019 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0196 |
1.42% |
| 2026-09-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3823 |
1.3823 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0245 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4068 |
1.4068 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0118 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4186 |
1.4186 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0363 |
-2.56% |
| 2026-08-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4549 |
1.4549 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0181 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4369 |
1.4369 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0127 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4242 |
1.4242 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4334 |
1.4334 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0121 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0163 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4062 |
1.4062 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0121 |
0.87% |
| 2026-08-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3941 |
1.3941 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0172 |
1.25% |
