嘉实价值创造三年持有期混合A基金净值查询(013624)
今天最新净值
1.3314
-0.0157 -1.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4047
-0.0061 -0.4295%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3314
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9776亿
- 最近资产：1.30亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一年,嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)基金累计收益率4.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0157 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3472 |
1.3472 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0330 |
-2.45% |
| 2026-09-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3802 |
1.3802 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0221 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4023 |
1.4023 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4035 |
1.4035 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0107 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3928 |
1.3928 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0151 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4079 |
1.4079 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4019 |
1.4019 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0196 |
1.42% |
|
|
| 2026-09-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3823 |
1.3823 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0245 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4068 |
1.4068 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0118 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4186 |
1.4186 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0363 |
-2.56% |
| 2026-08-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4549 |
1.4549 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0181 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4369 |
1.4369 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0127 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4242 |
1.4242 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4334 |
1.4334 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0121 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0163 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4062 |
1.4062 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0121 |
0.87% |
| 2026-08-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3941 |
1.3941 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0172 |
1.25% |
| 2026-08-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3723 |
1.3723 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0215 |
-1.57% |
|
|
| 2026-08-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3938 |
1.3938 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0325 |
2.39% |
| 2026-08-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3613 |
1.3613 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0326 |
2.44% |
| 2026-08-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3351 |
1.3351 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0185 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3119 |
1.3119 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0223 |
-1.70% |
| 2026-08-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-07-30 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0074 |
0.55% |
| 2026-07-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3443 |
1.3443 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0431 |
3.31% |
| 2026-07-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3012 |
1.3012 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3034 |
1.3034 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0136 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2898 |
1.2898 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0379 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0206 |
1.58% |
| 2026-07-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3071 |
1.3071 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0282 |
2.21% |
| 2026-07-21 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0448 |
3.65% |
| 2026-07-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0259 |
-2.07% |
| 2026-07-16 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2529 |
1.2529 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-07-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0157 |
1.28% |
| 2026-07-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0299 |
2.49% |
| 2026-07-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0268 |
-2.18% |
| 2026-07-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0065 |
0.53% |
| 2026-07-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0177 |
-1.45% |
| 2026-07-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-07-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0302 |
-2.39% |
| 2026-07-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0158 |
1.27% |
| 2026-07-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0344 |
2.84% |
| 2026-07-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2126 |
1.2126 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0262 |
2.21% |
| 2026-07-01 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0124 |
1.06% |
| 2026-06-30 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0181 |
-1.54% |
| 2026-06-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0123 |
1.04% |
| 2026-06-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0136 |
-1.14% |
| 2026-06-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1934 |
1.1934 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0400 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0111 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0357 |
-2.88% |
| 2026-06-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0226 |
-1.77% |
| 2026-06-16 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2970 |
1.2970 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0282 |
-2.17% |
| 2026-06-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3252 |
1.3252 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0120 |
0.91% |
| 2026-06-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3132 |
1.3132 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0344 |
2.69% |
| 2026-06-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2788 |
1.2788 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0142 |
-1.10% |
| 2026-06-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2930 |
1.2930 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0206 |
-1.57% |
| 2026-06-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3136 |
1.3136 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-06-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3112 |
1.3112 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0283 |
-2.11% |
| 2026-06-05 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2026-06-04 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0173 |
-1.27% |
| 2026-06-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-06-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-06-01 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3554 |
1.3554 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0209 |
1.57% |
| 2026-05-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0115 |
0.87% |
| 2026-05-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0169 |
-1.26% |
| 2026-05-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3399 |
1.3399 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0192 |
-1.41% |
| 2026-05-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3591 |
1.3591 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0123 |
0.91% |
| 2026-05-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0064 |
0.48% |
| 2026-05-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-05-21 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0290 |
-2.12% |
| 2026-05-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3666 |
1.3666 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3666 |
1.3666 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0338 |
-2.47% |
| 2026-05-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4004 |
1.4004 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0180 |
-1.27% |
| 2026-05-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4184 |
1.4184 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0207 |
-1.44% |
| 2026-05-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4391 |
1.4391 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-05-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4435 |
1.4435 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4480 |
1.4480 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0049 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4431 |
1.4431 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0104 |
0.73% |
| 2026-04-30 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4042 |
1.4042 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0114 |
-0.81% |
| 2026-04-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4156 |
1.4156 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0475 |
3.47% |
| 2026-04-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3681 |
1.3681 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0066 |
0.48% |
| 2026-04-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-04-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3652 |
1.3652 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-04-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3705 |
1.3705 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0154 |
-1.11% |
| 2026-04-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3859 |
1.3859 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-04-21 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3934 |
1.3934 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0110 |
0.80% |
| 2026-04-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3824 |
1.3824 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3794 |
1.3794 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2026-04-16 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3884 |
1.3884 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0140 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3746 |
1.3746 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0083 |
0.61% |
| 2026-04-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3663 |
1.3663 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0099 |
-0.72% |
| 2026-04-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3762 |
1.3762 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3717 |
1.3717 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3779 |
1.3779 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0375 |
2.80% |
| 2026-04-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3404 |
1.3404 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-04-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3505 |
1.3505 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2026-04-01 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3609 |
1.3609 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0234 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3375 |
1.3375 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0254 |
-1.86% |
| 2026-03-30 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3629 |
1.3629 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0109 |
0.81% |
| 2026-03-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0134 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3386 |
1.3386 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0107 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0124 |
0.93% |
| 2026-03-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3267 |
1.3267 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0311 |
-2.29% |
| 2026-03-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3578 |
1.3578 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2026-03-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3669 |
1.3669 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0340 |
-2.43% |
| 2026-03-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4009 |
1.4009 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0099 |
-0.70% |
| 2026-03-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2026-03-16 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4204 |
1.4204 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0211 |
-1.49% |
| 2026-03-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4415 |
1.4415 |
1.4561 |
1.4561 |
-0.0146 |
-1.00% |
| 2026-03-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4561 |
1.4561 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0072 |
0.50% |
| 2026-03-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4489 |
1.4489 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0185 |
1.29% |
| 2026-03-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4304 |
1.4304 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0096 |
0.68% |
| 2026-03-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4208 |
1.4208 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4348 |
1.4348 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-03-05 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4369 |
1.4369 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0104 |
-0.72% |
| 2026-03-04 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4473 |
1.4473 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0311 |
-2.15% |
| 2026-03-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4784 |
1.4784 |
1.5101 |
1.5101 |
-0.0317 |
-2.10% |
| 2026-03-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.5101 |
1.5101 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0238 |
1.60% |
| 2026-02-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4863 |
1.4863 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0077 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4786 |
1.4786 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0262 |
-1.77% |
| 2026-02-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.5048 |
1.5048 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0135 |
0.91% |
| 2026-02-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4913 |
1.4913 |
1.4526 |
1.4526 |
0.0387 |
2.66% |
| 2026-02-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0419 |
-2.88% |
| 2026-02-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4945 |
1.4945 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0095 |
0.64% |
| 2026-02-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4850 |
1.4850 |
1.4643 |
1.4643 |
0.0207 |
1.41% |
| 2026-02-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4643 |
1.4643 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4636 |
1.4636 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0156 |
1.08% |
| 2026-02-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4480 |
1.4480 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4514 |
1.4514 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0229 |
-1.55% |
| 2026-02-04 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4743 |
1.4743 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0163 |
1.12% |
| 2026-02-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4580 |
1.4580 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0389 |
2.74% |
| 2026-02-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4191 |
1.4191 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0732 |
-4.91% |
| 2026-01-30 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4923 |
1.4923 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0567 |
-3.80% |
| 2026-01-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.5490 |
1.5490 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0106 |
0.69% |
| 2026-01-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.5384 |
1.5384 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0622 |
4.21% |
| 2026-01-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4762 |
1.4762 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0217 |
1.49% |
| 2026-01-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4545 |
1.4545 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0187 |
1.30% |
| 2026-01-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4358 |
1.4358 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0164 |
1.16% |
| 2026-01-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4194 |
1.4194 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0112 |
0.80% |
| 2026-01-21 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4082 |
1.4082 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0215 |
1.55% |
| 2026-01-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3867 |
1.3867 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0214 |
1.57% |
| 2026-01-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3653 |
1.3653 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0205 |
1.52% |
| 2026-01-16 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3448 |
1.3448 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2026-01-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3568 |
1.3568 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0127 |
0.94% |
| 2026-01-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-01-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3416 |
1.3416 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-01-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3347 |
1.3347 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0131 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3216 |
1.3216 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3266 |
1.3266 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0135 |
-1.01% |
| 2026-01-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3401 |
1.3401 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0217 |
1.65% |
| 2026-01-05 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3184 |
1.3184 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0099 |
0.76% |
| 2025-12-31 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3085 |
1.3085 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3108 |
1.3108 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0137 |
1.06% |
| 2025-12-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2971 |
1.2971 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0138 |
-1.05% |
| 2025-12-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3106 |
1.3106 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-12-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3051 |
1.3051 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2972 |
1.2972 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-12-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3000 |
1.3000 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0078 |
0.60% |
| 2025-12-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2922 |
1.2922 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0081 |
0.63% |
| 2025-12-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2841 |
1.2841 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2895 |
1.2895 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0148 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0168 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2915 |
1.2915 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2931 |
1.2931 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0175 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2756 |
1.2756 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2880 |
1.2880 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0110 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2770 |
1.2770 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0250 |
-1.96% |
| 2025-12-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3020 |
1.3020 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2025-12-05 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3113 |
1.3113 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0138 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2975 |
1.2975 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2976 |
1.2976 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0075 |
0.58% |
| 2025-12-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2901 |
1.2901 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2951 |
1.2951 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0217 |
1.70% |
| 2025-11-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2734 |
1.2734 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0111 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2623 |
1.2623 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2576 |
1.2576 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0073 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0090 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0255 |
-2.01% |
| 2025-11-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0147 |
1.17% |
| 2025-11-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2578 |
1.2578 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0286 |
-2.22% |
| 2025-11-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2864 |
1.2864 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0236 |
-1.80% |
| 2025-11-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3100 |
1.3100 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0158 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3258 |
1.3258 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3203 |
1.3203 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-11-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3168 |
1.3168 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0227 |
1.75% |
| 2025-11-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2941 |
1.2941 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2929 |
1.2929 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0216 |
1.70% |
| 2025-11-05 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2713 |
1.2713 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2662 |
1.2662 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0131 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2793 |
1.2793 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0088 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2705 |
1.2705 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2764 |
1.2764 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-10-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2711 |
1.2711 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0160 |
-1.25% |
| 2025-10-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2820 |
1.2820 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0105 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2715 |
1.2715 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-10-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2786 |
1.2786 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2756 |
1.2756 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-10-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2814 |
1.2814 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0189 |
-1.45% |
| 2025-10-16 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3003 |
1.3003 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3054 |
1.3054 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0162 |
1.26% |
| 2025-10-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2892 |
1.2892 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0102 |
-0.78% |
| 2025-10-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2994 |
1.2994 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3051 |
1.3051 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0187 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3238 |
1.3238 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0227 |
1.74% |
| 2025-09-30 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3011 |
1.3011 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0074 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2937 |
1.2937 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0157 |
1.23% |
| 2025-09-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-09-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2832 |
1.2832 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2025-09-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2927 |
1.2927 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0175 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2754 |
1.2754 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0190 |
1.51% |
| 2025-09-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2564 |
1.2564 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0267 |
-2.08% |
| 2025-09-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2831 |
1.2831 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0124 |
0.98% |
