中欧周期优选混合发起C基金净值查询(019889)
今天最新净值
2.0985
-0.0166 -0.78%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1235
-0.0237 -1.1045%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0985
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1744亿
- 最近资产：12.44亿元
- 基金公司：
- 基金经理：任飞
近一月,中欧周期优选混合发起C(019889)基金累计收益率7.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0891 |
2.0891 |
2.0985 |
2.0985 |
-0.0094 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0985 |
2.0985 |
2.1151 |
2.1151 |
-0.0166 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1151 |
2.1151 |
2.1835 |
2.1835 |
-0.0684 |
-3.23% |
| 2026-09-10 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1835 |
2.1835 |
2.2238 |
2.2238 |
-0.0403 |
-1.85% |
| 2026-09-09 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.2238 |
2.2238 |
2.1791 |
2.1791 |
0.0447 |
2.05% |
| 2026-09-08 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1791 |
2.1791 |
2.1263 |
2.1263 |
0.0528 |
2.48% |
| 2026-09-07 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1263 |
2.1263 |
2.1692 |
2.1692 |
-0.0429 |
-2.02% |
| 2026-09-04 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1692 |
2.1692 |
2.1645 |
2.1645 |
0.0047 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1645 |
2.1645 |
2.1452 |
2.1452 |
0.0193 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1452 |
2.1452 |
2.1789 |
2.1789 |
-0.0337 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1789 |
2.1789 |
2.1822 |
2.1822 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1822 |
2.1822 |
2.1858 |
2.1858 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1858 |
2.1858 |
2.1507 |
2.1507 |
0.0351 |
1.63% |
| 2026-08-27 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1507 |
2.1507 |
2.1223 |
2.1223 |
0.0284 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1223 |
2.1223 |
2.0952 |
2.0952 |
0.0271 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0952 |
2.0952 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0308 |
-1.47% |
| 2026-08-24 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1260 |
2.1260 |
2.1270 |
2.1270 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1270 |
2.1270 |
2.0981 |
2.0981 |
0.0289 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0981 |
2.0981 |
2.0969 |
2.0969 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.0969 |
2.0969 |
2.1128 |
2.1128 |
-0.0159 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1128 |
2.1128 |
2.1016 |
2.1016 |
0.0112 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
019889 |
中欧周期优选混合发起C |
2.1016 |
2.1016 |
2.0692 |
2.0692 |
0.0324 |
1.57% |
