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长城恒生科技指数(QDII)A基金盘中实时估值(024148)

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今天最新净值 0.7656 -0.0018 -0.23% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7656
成立日期：2025-06-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.79亿元
基金公司：长城基金
基金经理：雷俊曲少杰

长城恒生科技指数(QDII)A基金024148重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	9.25%	1.11%	0.1027%
09999	网易	0.0000	8.78%	0.63%	0.0553%
00700	腾讯控股	0.0000	7.59%	3.53%	0.2679%
03690	美团-W	0.0000	6.85%	2.81%	0.1925%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.41%	4.20%	0.2692%
01810	小米集团-W	0.0000	6.31%	1.81%	0.1142%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.10%	2.92%	0.1781%
01347	华虹宏力	0.0000	4.83%	4.20%	0.2029%
09888	百度集团-	0.0000	4.55%	2.28%	0.1037%
00992	联想集团	0.0000	4.29%	4.29%	0.1840%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
64.96%		1.6705%		%

长城恒生科技指数(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.13%	1.96%
2026-09-11	-0.23%	1.96%
2026-09-10	-1.97%	1.96%
2026-09-09	-0.81%	1.96%
2026-09-08	-1.50%	1.96%
2026-09-07	-0.92%	1.96%
2026-09-04	2.05%	1.96%
2026-09-03	-1.06%	1.96%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长城恒生科技指数(QDII)A基金024148实时估值图

长城恒生科技指数(QDII)A基金024148实时估值图

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长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	1.7479	4.0750%
长城数字经济混合A	1.4335	3.9600%
长城数字经济混合C	1.4062	3.9600%
长城久恒灵活配置混合C	2.2751	3.3700%
长城久恒灵活配置混合A	2.3159	3.3700%
长城创新成长混合A	1.4216	3.0996%
长城创新成长混合C	1.3978	3.0996%
长城久嘉创新成长混合A	3.1088	2.9137%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%