中欧周期优选混合发起A基金净值查询(019888)
今天最新净值
2.1333
-0.0169 -0.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1524
-0.0240 -1.1045%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1333
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1736亿
- 最近资产：3.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：任飞
近一月,中欧周期优选混合发起A(019888)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
2.1239 |
2.1239 |
2.1333 |
2.1333 |
-0.0094 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
2.1333 |
2.1333 |
2.1502 |
2.1502 |
-0.0169 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
2.1502 |
2.1502 |
2.2196 |
2.2196 |
-0.0694 |
-3.23% |
| 2026-09-10 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
2.2196 |
2.2196 |
2.2606 |
2.2606 |
-0.0410 |
-1.85% |
| 2026-09-09 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
2.2606 |
2.2606 |
2.2151 |
2.2151 |
0.0455 |
2.05% |
| 2026-09-08 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
2.2151 |
2.2151 |
2.1614 |
2.1614 |
0.0537 |
2.48% |
| 2026-09-07 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
2.1614 |
2.1614 |
2.2049 |
2.2049 |
-0.0435 |
-2.01% |
| 2026-09-04 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
2.2049 |
2.2049 |
2.2001 |
2.2001 |
0.0048 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
2.2001 |
2.2001 |
2.1804 |
2.1804 |
0.0197 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
2.1804 |
2.1804 |
2.2147 |
2.2147 |
-0.0343 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
2.2147 |
2.2147 |
2.2179 |
2.2179 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
2.2179 |
2.2179 |
2.2216 |
2.2216 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
2.2216 |
2.2216 |
2.1858 |
2.1858 |
0.0358 |
1.64% |
| 2026-08-27 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
2.1858 |
2.1858 |
2.1569 |
2.1569 |
0.0289 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
2.1569 |
2.1569 |
2.1293 |
2.1293 |
0.0276 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
2.1293 |
2.1293 |
2.1606 |
2.1606 |
-0.0313 |
-1.47% |
| 2026-08-24 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
2.1606 |
2.1606 |
2.1615 |
2.1615 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
2.1615 |
2.1615 |
2.1321 |
2.1321 |
0.0294 |
1.38% |
| 2026-08-20 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
2.1321 |
2.1321 |
2.1308 |
2.1308 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
2.1308 |
2.1308 |
2.1470 |
2.1470 |
-0.0162 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
2.1470 |
2.1470 |
2.1356 |
2.1356 |
0.0114 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
019888 |
中欧周期优选混合发起A |
2.1356 |
2.1356 |
2.1025 |
2.1025 |
0.0331 |
1.57% |
