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嘉实价值优势混合C基金盘中实时估值(016169)

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今天最新净值 1.0750 0.0010 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0750
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.3469亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：谭丽

嘉实价值优势混合C基金016169重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601233	桐昆股份	0.0000	7.41%	3.89%	0.2882%
601318	中国平安	0.0000	6.00%	1.13%	0.0678%
689009	九号公司-	0.0000	5.88%	-3.56%	-0.2093%
601225	陕西煤业	0.0000	5.48%	-2.46%	-0.1348%
601699	潞安环能	0.0000	5.45%	-1.81%	-0.0986%
002244	滨江集团	0.0000	5.31%	1.96%	0.1041%
600426	华鲁恒升	0.0000	5.02%	-2.89%	-0.1451%
001979	招商蛇口	0.0000	4.87%	1.14%	0.0555%
601899	紫金矿业	0.0000	4.54%	5.30%	0.2406%
600282	南钢股份	0.0000	4.26%	2.97%	0.1265%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.22%		0.2949%		92.72%

嘉实价值优势混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.65%	0.65%
2026-09-14	0.09%	0.65%
2026-09-11	-2.14%	0.65%
2026-09-10	-0.90%	0.65%
2026-09-09	0.54%	0.65%
2026-09-08	0.18%	0.65%
2026-09-07	-1.73%	0.65%
2026-09-04	0.00%	0.65%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实价值优势混合C基金016169实时估值图

嘉实价值优势混合C基金016169实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%