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嘉实价值优势混合C - 基金主页(代码:016169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0680 -0.0070 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1300 0.0040 0.3513% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0680
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.3469亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：谭丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.01%	-2.18%	-1.83%	2.58%	4.27%	36.59%	13.52%	15.60%
同类排名	2828/4984	2435/5415	1417/5423	773/5360	2260/4727	2940/4210	2535/3662	-

嘉实价值优势混合C(016169)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0690	0.09%
2026-09-15	1.0680	-0.65%
2026-09-14	1.0750	0.09%
2026-09-11	1.0740	-2.14%
2026-09-10	1.0970	-0.90%
2026-09-09	1.1070	0.54%

嘉实价值优势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601233	桐昆股份	0.0000	7.41%	3.89%
601318	中国平安	0.0000	6.00%	1.13%
689009	九号公司-	0.0000	5.88%	-3.56%
601225	陕西煤业	0.0000	5.48%	-2.46%
601699	潞安环能	0.0000	5.45%	-1.81%
002244	滨江集团	0.0000	5.31%	1.96%
600426	华鲁恒升	0.0000	5.02%	-2.89%
001979	招商蛇口	0.0000	4.87%	1.14%
601899	紫金矿业	0.0000	4.54%	5.30%
600282	XD南钢股	0.0000	4.26%	2.97%

嘉实价值优势混合C(016169)基金档案

基金代码	016169	基金简称	嘉实价值优势混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	谭丽	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	14.3469亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%