嘉实价值优势混合C基金净值查询(016169)

今天最新净值 1.0750 0.0010 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1300 0.0040 0.3513% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0750
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.3469亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：谭丽

近一年嘉实价值优势混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实价值优势混合C(016169)基金累计收益率4.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016169	嘉实价值优势混合C	1.0680	1.0680	1.0750	1.0750	-0.0070	-0.65%
2026-09-14	016169	嘉实价值优势混合C	1.0750	1.0750	1.0740	1.0740	0.0010	0.09%
2026-09-11	016169	嘉实价值优势混合C	1.0740	1.0740	1.0970	1.0970	-0.0230	-2.14%
2026-09-10	016169	嘉实价值优势混合C	1.0970	1.0970	1.1070	1.1070	-0.0100	-0.90%
2026-09-09	016169	嘉实价值优势混合C	1.1070	1.1070	1.1010	1.1010	0.0060	0.54%
2026-09-08	016169	嘉实价值优势混合C	1.1010	1.1010	1.0990	1.0990	0.0020	0.18%
2026-09-07	016169	嘉实价值优势混合C	1.0990	1.0990	1.1180	1.1180	-0.0190	-1.73%
2026-09-04	016169	嘉实价值优势混合C	1.1180	1.1180	1.1180	1.1180	0.0000	0.00%
2026-09-03	016169	嘉实价值优势混合C	1.1180	1.1180	1.1020	1.1020	0.0160	1.45%
2026-09-02	016169	嘉实价值优势混合C	1.1020	1.1020	1.1230	1.1230	-0.0210	-1.91%

2026-09-01	016169	嘉实价值优势混合C	1.1230	1.1230	1.1320	1.1320	-0.0090	-0.80%
2026-08-31	016169	嘉实价值优势混合C	1.1320	1.1320	1.1430	1.1430	-0.0110	-0.97%
2026-08-28	016169	嘉实价值优势混合C	1.1430	1.1430	1.1400	1.1400	0.0030	0.26%
2026-08-27	016169	嘉实价值优势混合C	1.1400	1.1400	1.1240	1.1240	0.0160	1.42%
2026-08-26	016169	嘉实价值优势混合C	1.1240	1.1240	1.1150	1.1150	0.0090	0.81%
2026-08-25	016169	嘉实价值优势混合C	1.1150	1.1150	1.1190	1.1190	-0.0040	-0.36%
2026-08-24	016169	嘉实价值优势混合C	1.1190	1.1190	1.1280	1.1280	-0.0090	-0.80%
2026-08-21	016169	嘉实价值优势混合C	1.1280	1.1280	1.1210	1.1210	0.0070	0.62%
2026-08-20	016169	嘉实价值优势混合C	1.1210	1.1210	1.1080	1.1080	0.0130	1.17%
2026-08-19	016169	嘉实价值优势混合C	1.1080	1.1080	1.1090	1.1090	-0.0010	-0.09%
2026-08-18	016169	嘉实价值优势混合C	1.1090	1.1090	1.1050	1.1050	0.0040	0.36%
2026-08-17	016169	嘉实价值优势混合C	1.1050	1.1050	1.0950	1.0950	0.0100	0.91%
2026-08-14	016169	嘉实价值优势混合C	1.0950	1.0950	1.0940	1.0940	0.0010	0.09%
2026-08-13	016169	嘉实价值优势混合C	1.0940	1.0940	1.1090	1.1090	-0.0150	-1.35%
2026-08-12	016169	嘉实价值优势混合C	1.1090	1.1090	1.1010	1.1010	0.0080	0.73%

2026-08-11	016169	嘉实价值优势混合C	1.1010	1.1010	1.1180	1.1180	-0.0170	-1.54%
2026-08-10	016169	嘉实价值优势混合C	1.1180	1.1180	1.0960	1.0960	0.0220	2.01%
2026-08-07	016169	嘉实价值优势混合C	1.0960	1.0960	1.0960	1.0960	0.0000	0.00%
2026-08-06	016169	嘉实价值优势混合C	1.0960	1.0960	1.0850	1.0850	0.0110	1.01%
2026-08-05	016169	嘉实价值优势混合C	1.0850	1.0850	1.0670	1.0670	0.0180	1.69%
2026-08-04	016169	嘉实价值优势混合C	1.0670	1.0670	1.0820	1.0820	-0.0150	-1.41%
2026-08-03	016169	嘉实价值优势混合C	1.0820	1.0820	1.0870	1.0870	-0.0050	-0.46%
2026-07-31	016169	嘉实价值优势混合C	1.0870	1.0870	1.0870	1.0870	0.0000	0.00%
2026-07-30	016169	嘉实价值优势混合C	1.0870	1.0870	1.0760	1.0760	0.0110	1.02%
2026-07-29	016169	嘉实价值优势混合C	1.0760	1.0760	1.0490	1.0490	0.0270	2.57%
2026-07-28	016169	嘉实价值优势混合C	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%
2026-07-27	016169	嘉实价值优势混合C	1.0490	1.0490	1.0300	1.0300	0.0190	1.84%
2026-07-24	016169	嘉实价值优势混合C	1.0300	1.0300	1.0630	1.0630	-0.0330	-3.20%
2026-07-23	016169	嘉实价值优势混合C	1.0630	1.0630	1.0490	1.0490	0.0140	1.33%
2026-07-22	016169	嘉实价值优势混合C	1.0490	1.0490	1.0220	1.0220	0.0270	2.64%
2026-07-21	016169	嘉实价值优势混合C	1.0220	1.0220	1.0160	1.0160	0.0060	0.59%
2026-07-20	016169	嘉实价值优势混合C	1.0160	1.0160	0.9820	0.9820	0.0340	3.46%
2026-07-17	016169	嘉实价值优势混合C	0.9820	0.9820	0.9980	0.9980	-0.0160	-1.60%
2026-07-16	016169	嘉实价值优势混合C	0.9980	0.9980	1.0010	1.0010	-0.0030	-0.30%
2026-07-15	016169	嘉实价值优势混合C	1.0010	1.0010	0.9870	0.9870	0.0140	1.42%
2026-07-14	016169	嘉实价值优势混合C	0.9870	0.9870	0.9660	0.9660	0.0210	2.17%
2026-07-13	016169	嘉实价值优势混合C	0.9660	0.9660	0.9830	0.9830	-0.0170	-1.73%
2026-07-10	016169	嘉实价值优势混合C	0.9830	0.9830	0.9740	0.9740	0.0090	0.92%
2026-07-09	016169	嘉实价值优势混合C	0.9740	0.9740	0.9860	0.9860	-0.0120	-1.23%
2026-07-08	016169	嘉实价值优势混合C	0.9860	0.9860	0.9880	0.9880	-0.0020	-0.20%
2026-07-07	016169	嘉实价值优势混合C	0.9880	0.9880	1.0100	1.0100	-0.0220	-2.18%
2026-07-06	016169	嘉实价值优势混合C	1.0100	1.0100	0.9920	0.9920	0.0180	1.81%
2026-07-03	016169	嘉实价值优势混合C	0.9920	0.9920	0.9760	0.9760	0.0160	1.64%
2026-07-02	016169	嘉实价值优势混合C	0.9760	0.9760	0.9640	0.9640	0.0120	1.24%
2026-07-01	016169	嘉实价值优势混合C	0.9640	0.9640	0.9460	0.9460	0.0180	1.90%
2026-06-30	016169	嘉实价值优势混合C	0.9460	0.9460	0.9620	0.9620	-0.0160	-1.69%
2026-06-29	016169	嘉实价值优势混合C	0.9620	0.9620	0.9540	0.9540	0.0080	0.84%
2026-06-26	016169	嘉实价值优势混合C	0.9540	0.9540	0.9710	0.9710	-0.0170	-1.75%
2026-06-25	016169	嘉实价值优势混合C	0.9710	0.9710	0.9760	0.9760	-0.0050	-0.51%
2026-06-24	016169	嘉实价值优势混合C	0.9760	0.9760	0.9820	0.9820	-0.0060	-0.61%
2026-06-23	016169	嘉实价值优势混合C	0.9820	0.9820	1.0160	1.0160	-0.0340	-3.35%
2026-06-22	016169	嘉实价值优势混合C	1.0160	1.0160	0.9930	0.9930	0.0230	2.32%
2026-06-18	016169	嘉实价值优势混合C	0.9930	0.9930	1.0170	1.0170	-0.0240	-2.42%
2026-06-17	016169	嘉实价值优势混合C	1.0170	1.0170	1.0310	1.0310	-0.0140	-1.38%
2026-06-16	016169	嘉实价值优势混合C	1.0310	1.0310	1.0560	1.0560	-0.0250	-2.42%
2026-06-15	016169	嘉实价值优势混合C	1.0560	1.0560	1.0480	1.0480	0.0080	0.76%
2026-06-12	016169	嘉实价值优势混合C	1.0480	1.0480	1.0230	1.0230	0.0250	2.44%
2026-06-11	016169	嘉实价值优势混合C	1.0230	1.0230	1.0300	1.0300	-0.0070	-0.68%
2026-06-10	016169	嘉实价值优势混合C	1.0300	1.0300	1.0390	1.0390	-0.0090	-0.87%
2026-06-09	016169	嘉实价值优势混合C	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%
2026-06-08	016169	嘉实价值优势混合C	1.0390	1.0390	1.0600	1.0600	-0.0210	-1.98%
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2026-06-04	016169	嘉实价值优势混合C	1.0660	1.0660	1.0800	1.0800	-0.0140	-1.30%
2026-06-03	016169	嘉实价值优势混合C	1.0800	1.0800	1.0800	1.0800	0.0000	0.00%
2026-06-02	016169	嘉实价值优势混合C	1.0800	1.0800	1.0750	1.0750	0.0050	0.47%
2026-06-01	016169	嘉实价值优势混合C	1.0750	1.0750	1.0540	1.0540	0.0210	1.99%
2026-05-29	016169	嘉实价值优势混合C	1.0540	1.0540	1.0460	1.0460	0.0080	0.76%
2026-05-28	016169	嘉实价值优势混合C	1.0460	1.0460	1.0570	1.0570	-0.0110	-1.04%
2026-05-27	016169	嘉实价值优势混合C	1.0570	1.0570	1.0740	1.0740	-0.0170	-1.58%
2026-05-26	016169	嘉实价值优势混合C	1.0740	1.0740	1.0560	1.0560	0.0180	1.70%
2026-05-25	016169	嘉实价值优势混合C	1.0560	1.0560	1.0480	1.0480	0.0080	0.76%
2026-05-22	016169	嘉实价值优势混合C	1.0480	1.0480	1.0450	1.0450	0.0030	0.29%
2026-05-21	016169	嘉实价值优势混合C	1.0450	1.0450	1.0680	1.0680	-0.0230	-2.15%
2026-05-20	016169	嘉实价值优势混合C	1.0680	1.0680	1.0720	1.0720	-0.0040	-0.37%
2026-05-19	016169	嘉实价值优势混合C	1.0720	1.0720	1.0700	1.0700	0.0020	0.19%
2026-05-18	016169	嘉实价值优势混合C	1.0700	1.0700	1.0940	1.0940	-0.0240	-2.24%
2026-05-15	016169	嘉实价值优势混合C	1.0940	1.0940	1.1030	1.1030	-0.0090	-0.82%
2026-05-14	016169	嘉实价值优势混合C	1.1030	1.1030	1.1220	1.1220	-0.0190	-1.69%
2026-05-13	016169	嘉实价值优势混合C	1.1220	1.1220	1.1300	1.1300	-0.0080	-0.71%
2026-05-12	016169	嘉实价值优势混合C	1.1300	1.1300	1.1360	1.1360	-0.0060	-0.53%
2026-05-11	016169	嘉实价值优势混合C	1.1360	1.1360	1.1290	1.1290	0.0070	0.62%
2026-05-08	016169	嘉实价值优势混合C	1.1290	1.1290	1.1270	1.1270	0.0020	0.18%
2026-04-30	016169	嘉实价值优势混合C	1.1220	1.1220	1.1260	1.1260	-0.0040	-0.36%
2026-04-29	016169	嘉实价值优势混合C	1.1260	1.1260	1.0990	1.0990	0.0270	2.46%
2026-04-28	016169	嘉实价值优势混合C	1.0990	1.0990	1.0900	1.0900	0.0090	0.83%
2026-04-27	016169	嘉实价值优势混合C	1.0900	1.0900	1.0950	1.0950	-0.0050	-0.46%
2026-04-24	016169	嘉实价值优势混合C	1.0950	1.0950	1.1000	1.1000	-0.0050	-0.45%
2026-04-23	016169	嘉实价值优势混合C	1.1000	1.1000	1.1100	1.1100	-0.0100	-0.90%
2026-04-22	016169	嘉实价值优势混合C	1.1100	1.1100	1.1090	1.1090	0.0010	0.09%
2026-04-21	016169	嘉实价值优势混合C	1.1090	1.1090	1.0990	1.0990	0.0100	0.91%
2026-04-20	016169	嘉实价值优势混合C	1.0990	1.0990	1.0960	1.0960	0.0030	0.27%
2026-04-17	016169	嘉实价值优势混合C	1.0960	1.0960	1.1030	1.1030	-0.0070	-0.63%
2026-04-16	016169	嘉实价值优势混合C	1.1030	1.1030	1.0930	1.0930	0.0100	0.91%
2026-04-15	016169	嘉实价值优势混合C	1.0930	1.0930	1.0940	1.0940	-0.0010	-0.09%
2026-04-14	016169	嘉实价值优势混合C	1.0940	1.0940	1.0910	1.0910	0.0030	0.27%
2026-04-13	016169	嘉实价值优势混合C	1.0910	1.0910	1.0970	1.0970	-0.0060	-0.55%
2026-04-10	016169	嘉实价值优势混合C	1.0970	1.0970	1.0940	1.0940	0.0030	0.27%
2026-04-09	016169	嘉实价值优势混合C	1.0940	1.0940	1.1000	1.1000	-0.0060	-0.55%
2026-04-08	016169	嘉实价值优势混合C	1.1000	1.1000	1.0650	1.0650	0.0350	3.29%
2026-04-07	016169	嘉实价值优势混合C	1.0650	1.0650	1.0650	1.0650	0.0000	0.00%
2026-04-03	016169	嘉实价值优势混合C	1.0650	1.0650	1.0770	1.0770	-0.0120	-1.11%
2026-04-02	016169	嘉实价值优势混合C	1.0770	1.0770	1.0860	1.0860	-0.0090	-0.83%
2026-04-01	016169	嘉实价值优势混合C	1.0860	1.0860	1.0680	1.0680	0.0180	1.69%
2026-03-31	016169	嘉实价值优势混合C	1.0680	1.0680	1.0800	1.0800	-0.0120	-1.11%
2026-03-30	016169	嘉实价值优势混合C	1.0800	1.0800	1.0690	1.0690	0.0110	1.03%
2026-03-27	016169	嘉实价值优势混合C	1.0690	1.0690	1.0600	1.0600	0.0090	0.85%
2026-03-26	016169	嘉实价值优势混合C	1.0600	1.0600	1.0720	1.0720	-0.0120	-1.12%
2026-03-25	016169	嘉实价值优势混合C	1.0720	1.0720	1.0620	1.0620	0.0100	0.94%
2026-03-24	016169	嘉实价值优势混合C	1.0620	1.0620	1.0520	1.0520	0.0100	0.95%
2026-03-23	016169	嘉实价值优势混合C	1.0520	1.0520	1.0770	1.0770	-0.0250	-2.32%
2026-03-20	016169	嘉实价值优势混合C	1.0770	1.0770	1.0920	1.0920	-0.0150	-1.37%
2026-03-19	016169	嘉实价值优势混合C	1.0920	1.0920	1.1240	1.1240	-0.0320	-2.85%
2026-03-18	016169	嘉实价值优势混合C	1.1240	1.1240	1.1260	1.1260	-0.0020	-0.18%
2026-03-17	016169	嘉实价值优势混合C	1.1260	1.1260	1.1300	1.1300	-0.0040	-0.35%
2026-03-16	016169	嘉实价值优势混合C	1.1300	1.1300	1.1560	1.1560	-0.0260	-2.30%
2026-03-13	016169	嘉实价值优势混合C	1.1560	1.1560	1.1670	1.1670	-0.0110	-0.94%
2026-03-12	016169	嘉实价值优势混合C	1.1670	1.1670	1.1580	1.1580	0.0090	0.78%
2026-03-11	016169	嘉实价值优势混合C	1.1580	1.1580	1.1410	1.1410	0.0170	1.49%
2026-03-10	016169	嘉实价值优势混合C	1.1410	1.1410	1.1320	1.1320	0.0090	0.80%
2026-03-09	016169	嘉实价值优势混合C	1.1320	1.1320	1.1520	1.1520	-0.0200	-1.74%
2026-03-06	016169	嘉实价值优势混合C	1.1520	1.1520	1.1520	1.1520	0.0000	0.00%
2026-03-05	016169	嘉实价值优势混合C	1.1520	1.1520	1.1540	1.1540	-0.0020	-0.17%
2026-03-04	016169	嘉实价值优势混合C	1.1540	1.1540	1.1780	1.1780	-0.0240	-2.08%
2026-03-03	016169	嘉实价值优势混合C	1.1780	1.1780	1.1990	1.1990	-0.0210	-1.75%
2026-03-02	016169	嘉实价值优势混合C	1.1990	1.1990	1.1760	1.1760	0.0230	1.96%
2026-02-27	016169	嘉实价值优势混合C	1.1760	1.1760	1.1700	1.1700	0.0060	0.51%
2026-02-26	016169	嘉实价值优势混合C	1.1700	1.1700	1.1810	1.1810	-0.0110	-0.93%
2026-02-25	016169	嘉实价值优势混合C	1.1810	1.1810	1.1700	1.1700	0.0110	0.94%
2026-02-24	016169	嘉实价值优势混合C	1.1700	1.1700	1.1510	1.1510	0.0190	1.65%
2026-02-13	016169	嘉实价值优势混合C	1.1510	1.1510	1.1780	1.1780	-0.0270	-2.29%
2026-02-12	016169	嘉实价值优势混合C	1.1780	1.1780	1.1810	1.1810	-0.0030	-0.25%
2026-02-11	016169	嘉实价值优势混合C	1.1810	1.1810	1.1700	1.1700	0.0110	0.94%
2026-02-10	016169	嘉实价值优势混合C	1.1700	1.1700	1.1700	1.1700	0.0000	0.00%
2026-02-09	016169	嘉实价值优势混合C	1.1700	1.1700	1.1560	1.1560	0.0140	1.21%
2026-02-06	016169	嘉实价值优势混合C	1.1560	1.1560	1.1620	1.1620	-0.0060	-0.52%
2026-02-05	016169	嘉实价值优势混合C	1.1620	1.1620	1.1750	1.1750	-0.0130	-1.11%
2026-02-04	016169	嘉实价值优势混合C	1.1750	1.1750	1.1630	1.1630	0.0120	1.03%
2026-02-03	016169	嘉实价值优势混合C	1.1630	1.1630	1.1330	1.1330	0.0300	2.65%
2026-02-02	016169	嘉实价值优势混合C	1.1330	1.1330	1.1970	1.1970	-0.0640	-5.65%
2026-01-30	016169	嘉实价值优势混合C	1.1970	1.1970	1.2340	1.2340	-0.0370	-3.09%
2026-01-29	016169	嘉实价值优势混合C	1.2340	1.2340	1.2140	1.2140	0.0200	1.65%
2026-01-28	016169	嘉实价值优势混合C	1.2140	1.2140	1.1840	1.1840	0.0300	2.53%
2026-01-27	016169	嘉实价值优势混合C	1.1840	1.1840	1.1790	1.1790	0.0050	0.42%
2026-01-26	016169	嘉实价值优势混合C	1.1790	1.1790	1.1700	1.1700	0.0090	0.77%
2026-01-23	016169	嘉实价值优势混合C	1.1700	1.1700	1.1630	1.1630	0.0070	0.60%
2026-01-22	016169	嘉实价值优势混合C	1.1630	1.1630	1.1580	1.1580	0.0050	0.43%
2026-01-21	016169	嘉实价值优势混合C	1.1580	1.1580	1.1460	1.1460	0.0120	1.05%
2026-01-20	016169	嘉实价值优势混合C	1.1460	1.1460	1.1300	1.1300	0.0160	1.42%
2026-01-19	016169	嘉实价值优势混合C	1.1300	1.1300	1.1100	1.1100	0.0200	1.80%
2026-01-16	016169	嘉实价值优势混合C	1.1100	1.1100	1.1190	1.1190	-0.0090	-0.80%
2026-01-15	016169	嘉实价值优势混合C	1.1190	1.1190	1.1130	1.1130	0.0060	0.54%
2026-01-14	016169	嘉实价值优势混合C	1.1130	1.1130	1.1150	1.1150	-0.0020	-0.18%
2026-01-13	016169	嘉实价值优势混合C	1.1150	1.1150	1.1230	1.1230	-0.0080	-0.71%
2026-01-12	016169	嘉实价值优势混合C	1.1230	1.1230	1.1200	1.1200	0.0030	0.27%
2026-01-09	016169	嘉实价值优势混合C	1.1200	1.1200	1.1090	1.1090	0.0110	0.99%
2026-01-08	016169	嘉实价值优势混合C	1.1090	1.1090	1.1120	1.1120	-0.0030	-0.27%
2026-01-07	016169	嘉实价值优势混合C	1.1120	1.1120	1.1250	1.1250	-0.0130	-1.16%
2026-01-06	016169	嘉实价值优势混合C	1.1250	1.1250	1.1010	1.1010	0.0240	2.18%
2026-01-05	016169	嘉实价值优势混合C	1.1010	1.1010	1.0860	1.0860	0.0150	1.38%
2025-12-31	016169	嘉实价值优势混合C	1.0860	1.0860	1.0860	1.0860	0.0000	0.00%
2025-12-30	016169	嘉实价值优势混合C	1.0860	1.0860	1.0780	1.0780	0.0080	0.74%
2025-12-29	016169	嘉实价值优势混合C	1.0780	1.0780	1.0870	1.0870	-0.0090	-0.83%
2025-12-26	016169	嘉实价值优势混合C	1.0870	1.0870	1.0810	1.0810	0.0060	0.56%
2025-12-25	016169	嘉实价值优势混合C	1.0810	1.0810	1.0800	1.0800	0.0010	0.09%
2025-12-24	016169	嘉实价值优势混合C	1.0800	1.0800	1.0740	1.0740	0.0060	0.56%
2025-12-23	016169	嘉实价值优势混合C	1.0740	1.0740	1.0770	1.0770	-0.0030	-0.28%
2025-12-22	016169	嘉实价值优势混合C	1.0770	1.0770	1.0740	1.0740	0.0030	0.28%
2025-12-19	016169	嘉实价值优势混合C	1.0740	1.0740	1.0630	1.0630	0.0110	1.03%
2025-12-18	016169	嘉实价值优势混合C	1.0630	1.0630	1.0670	1.0670	-0.0040	-0.37%
2025-12-17	016169	嘉实价值优势混合C	1.0670	1.0670	1.0520	1.0520	0.0150	1.43%
2025-12-16	016169	嘉实价值优势混合C	1.0520	1.0520	1.0610	1.0610	-0.0090	-0.85%
2025-12-15	016169	嘉实价值优势混合C	1.0610	1.0610	1.0580	1.0580	0.0030	0.28%
2025-12-12	016169	嘉实价值优势混合C	1.0580	1.0580	1.0460	1.0460	0.0120	1.15%
2025-12-11	016169	嘉实价值优势混合C	1.0460	1.0460	1.0530	1.0530	-0.0070	-0.66%
2025-12-10	016169	嘉实价值优势混合C	1.0530	1.0530	1.0460	1.0460	0.0070	0.67%
2025-12-09	016169	嘉实价值优势混合C	1.0460	1.0460	1.0670	1.0670	-0.0210	-2.01%
2025-12-08	016169	嘉实价值优势混合C	1.0670	1.0670	1.0720	1.0720	-0.0050	-0.47%
2025-12-05	016169	嘉实价值优势混合C	1.0720	1.0720	1.0650	1.0650	0.0070	0.66%
2025-12-04	016169	嘉实价值优势混合C	1.0650	1.0650	1.0660	1.0660	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	016169	嘉实价值优势混合C	1.0660	1.0660	1.0640	1.0640	0.0020	0.19%
2025-12-02	016169	嘉实价值优势混合C	1.0640	1.0640	1.0660	1.0660	-0.0020	-0.19%
2025-12-01	016169	嘉实价值优势混合C	1.0660	1.0660	1.0530	1.0530	0.0130	1.23%
2025-11-28	016169	嘉实价值优势混合C	1.0530	1.0530	1.0440	1.0440	0.0090	0.86%
2025-11-27	016169	嘉实价值优势混合C	1.0440	1.0440	1.0420	1.0420	0.0020	0.19%
2025-11-26	016169	嘉实价值优势混合C	1.0420	1.0420	1.0430	1.0430	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	016169	嘉实价值优势混合C	1.0430	1.0430	1.0360	1.0360	0.0070	0.68%
2025-11-24	016169	嘉实价值优势混合C	1.0360	1.0360	1.0310	1.0310	0.0050	0.48%
2025-11-21	016169	嘉实价值优势混合C	1.0310	1.0310	1.0460	1.0460	-0.0150	-1.43%
2025-11-20	016169	嘉实价值优势混合C	1.0460	1.0460	1.0470	1.0470	-0.0010	-0.10%
2025-11-19	016169	嘉实价值优势混合C	1.0470	1.0470	1.0340	1.0340	0.0130	1.26%
2025-11-18	016169	嘉实价值优势混合C	1.0340	1.0340	1.0540	1.0540	-0.0200	-1.90%
2025-11-17	016169	嘉实价值优势混合C	1.0540	1.0540	1.0730	1.0730	-0.0190	-1.77%
2025-11-14	016169	嘉实价值优势混合C	1.0730	1.0730	1.0830	1.0830	-0.0100	-0.92%
2025-11-13	016169	嘉实价值优势混合C	1.0830	1.0830	1.0740	1.0740	0.0090	0.84%
2025-11-12	016169	嘉实价值优势混合C	1.0740	1.0740	1.0680	1.0680	0.0060	0.56%
2025-11-11	016169	嘉实价值优势混合C	1.0680	1.0680	1.0750	1.0750	-0.0070	-0.65%
2025-11-10	016169	嘉实价值优势混合C	1.0750	1.0750	1.0620	1.0620	0.0130	1.22%
2025-11-07	016169	嘉实价值优势混合C	1.0620	1.0620	1.0630	1.0630	-0.0010	-0.09%
2025-11-06	016169	嘉实价值优势混合C	1.0630	1.0630	1.0500	1.0500	0.0130	1.24%
2025-11-05	016169	嘉实价值优势混合C	1.0500	1.0500	1.0470	1.0470	0.0030	0.29%
2025-11-04	016169	嘉实价值优势混合C	1.0470	1.0470	1.0590	1.0590	-0.0120	-1.13%
2025-11-03	016169	嘉实价值优势混合C	1.0590	1.0590	1.0570	1.0570	0.0020	0.19%
2025-10-31	016169	嘉实价值优势混合C	1.0570	1.0570	1.0630	1.0630	-0.0060	-0.56%
2025-10-30	016169	嘉实价值优势混合C	1.0630	1.0630	1.0650	1.0650	-0.0020	-0.19%
2025-10-29	016169	嘉实价值优势混合C	1.0650	1.0650	1.0520	1.0520	0.0130	1.24%
2025-10-28	016169	嘉实价值优势混合C	1.0520	1.0520	1.0640	1.0640	-0.0120	-1.13%
2025-10-27	016169	嘉实价值优势混合C	1.0640	1.0640	1.0540	1.0540	0.0100	0.95%
2025-10-24	016169	嘉实价值优势混合C	1.0540	1.0540	1.0550	1.0550	-0.0010	-0.09%
2025-10-23	016169	嘉实价值优势混合C	1.0550	1.0550	1.0470	1.0470	0.0080	0.76%
2025-10-22	016169	嘉实价值优势混合C	1.0470	1.0470	1.0530	1.0530	-0.0060	-0.57%
2025-10-21	016169	嘉实价值优势混合C	1.0530	1.0530	1.0470	1.0470	0.0060	0.57%
2025-10-20	016169	嘉实价值优势混合C	1.0470	1.0470	1.0520	1.0520	-0.0050	-0.48%
2025-10-17	016169	嘉实价值优势混合C	1.0520	1.0520	1.0650	1.0650	-0.0130	-1.22%
2025-10-16	016169	嘉实价值优势混合C	1.0650	1.0650	1.0750	1.0750	-0.0100	-0.93%
2025-10-15	016169	嘉实价值优势混合C	1.0750	1.0750	1.0580	1.0580	0.0170	1.61%
2025-10-14	016169	嘉实价值优势混合C	1.0580	1.0580	1.0670	1.0670	-0.0090	-0.84%
2025-10-13	016169	嘉实价值优势混合C	1.0670	1.0670	1.0700	1.0700	-0.0030	-0.28%
2025-10-10	016169	嘉实价值优势混合C	1.0700	1.0700	1.0820	1.0820	-0.0120	-1.11%
2025-10-09	016169	嘉实价值优势混合C	1.0820	1.0820	1.0630	1.0630	0.0190	1.79%
2025-09-30	016169	嘉实价值优势混合C	1.0630	1.0630	1.0580	1.0580	0.0050	0.47%
2025-09-29	016169	嘉实价值优势混合C	1.0580	1.0580	1.0460	1.0460	0.0120	1.15%
2025-09-26	016169	嘉实价值优势混合C	1.0460	1.0460	1.0440	1.0440	0.0020	0.19%
2025-09-25	016169	嘉实价值优势混合C	1.0440	1.0440	1.0470	1.0470	-0.0030	-0.29%
2025-09-24	016169	嘉实价值优势混合C	1.0470	1.0470	1.0300	1.0300	0.0170	1.65%
2025-09-23	016169	嘉实价值优势混合C	1.0300	1.0300	1.0240	1.0240	0.0060	0.59%
2025-09-22	016169	嘉实价值优势混合C	1.0240	1.0240	1.0270	1.0270	-0.0030	-0.29%
2025-09-19	016169	嘉实价值优势混合C	1.0270	1.0270	1.0110	1.0110	0.0160	1.58%
2025-09-18	016169	嘉实价值优势混合C	1.0110	1.0110	1.0320	1.0320	-0.0210	-2.03%
2025-09-17	016169	嘉实价值优势混合C	1.0320	1.0320	1.0180	1.0180	0.0140	1.38%
2025-09-16	016169	嘉实价值优势混合C	1.0180	1.0180	1.0220	1.0220	-0.0040	-0.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%